Veeco Instruments Inc.

NasdaqGS:VECO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.1b

Veeco Instruments Valuierung

Ist VECO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VECO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$7.05
Fair Value
172.2% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: VECO ($19.2) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($7.05) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VECO über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VECO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da VECO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für VECO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VECO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist VECO's PE?
PE-Verhältnis18x
ErgebnisUS$63.81m
MarktanteilUS$1.15b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von VECO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für VECO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.5x
PLAB Photronics
8.4x-2.53%US$1.2b
UCTT Ultra Clean Holdings
32x44.33%US$899.8m
ACLS Axcelis Technologies
10.5x-37.92%US$1.9b
FORM FormFactor
43.2x21.75%US$2.3b
VECO Veeco Instruments
18x-0.13%US$1.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VECO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VECO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Semiconductor?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TOYO TOYO
3.4xn/aUS$114.31m
SQNS Sequans Communications
0.7x-113.58%US$45.70m
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
MMAT.Q Meta Materials
n/an/aUS$6.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
VECO 18.0xBranchendurchschnittswert 25.0xNo. of Companies9PE01632486480+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: VECO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (18x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Semiconductor (25x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VECO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VECO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18x
Faires PE Verhältnis12.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: VECO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VECO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$19.20
US$27.14
+41.37%
15.68%US$31.00US$20.00n/a7
May ’26US$18.86
US$28.43
+50.73%
10.10%US$31.00US$22.00n/a7
Apr ’26US$20.30
US$29.57
+45.67%
9.88%US$35.00US$25.00n/a7
Mar ’26US$22.24
US$29.57
+32.97%
9.88%US$35.00US$25.00n/a7
Feb ’26US$25.38
US$35.00
+37.90%
11.01%US$40.00US$30.00n/a7
Jan ’26US$26.80
US$35.00
+30.60%
11.01%US$40.00US$30.00n/a7
Dec ’25US$27.87
US$35.00
+25.58%
11.01%US$40.00US$30.00n/a7
Nov ’25US$28.79
US$41.86
+45.39%
15.77%US$55.00US$35.00n/a7
Oct ’25US$32.17
US$42.86
+33.22%
15.45%US$55.00US$35.00n/a7
Sep ’25US$35.49
US$42.86
+20.76%
15.45%US$55.00US$35.00n/a7
Aug ’25US$39.06
US$47.00
+20.33%
16.20%US$55.00US$35.00n/a7
Jul ’25US$46.92
US$45.00
-4.09%
14.79%US$55.00US$35.00n/a7
Jun ’25US$40.65
US$42.29
+4.02%
8.73%US$46.00US$35.00n/a7
May ’25US$34.59
US$39.71
+14.81%
9.86%US$44.00US$33.00US$18.867
Apr ’25US$35.70
US$39.67
+11.11%
10.66%US$44.00US$33.00US$20.306
Mar ’25US$36.90
US$39.67
+7.50%
10.66%US$44.00US$33.00US$22.246
Feb ’25US$32.33
US$34.57
+6.93%
6.71%US$38.00US$31.00US$25.387
Jan ’25US$31.03
US$33.00
+6.35%
10.24%US$37.00US$28.00US$26.807
Dec ’24US$28.67
US$33.00
+15.10%
10.24%US$37.00US$28.00US$27.877
Nov ’24US$24.32
US$32.57
+33.93%
9.96%US$37.00US$28.00US$28.797
Oct ’24US$28.11
US$32.57
+15.87%
9.96%US$37.00US$28.00US$32.177
Sep ’24US$29.98
US$32.17
+7.29%
10.38%US$37.00US$28.00US$35.496
Aug ’24US$28.70
US$26.00
-9.41%
15.19%US$32.00US$20.00US$39.065
Jul ’24US$25.68
US$25.00
-2.65%
18.59%US$32.00US$20.00US$46.925
Jun ’24US$24.85
US$25.00
+0.60%
18.59%US$32.00US$20.00US$40.655
May ’24US$18.42
US$25.00
+35.72%
15.75%US$30.00US$19.00US$34.594
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$27.14
Fair Value
29.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/25 07:07
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/23 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Veeco Instruments Inc. wird von 30 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Christopher MuseBarclays
Andrew GardinerBarclays
Thomas O'MalleyBarclays