ACM Research, Inc.

NasdaqGM:ACMR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.6b

ACM Research Valuierung

Ist ACMR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ACMR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$35.90
Fair Value
30.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: ACMR ($25.02) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($35.9) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ACMR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ACMR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ACMR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ACMR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ACMR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ACMR's PE?
PE-Verhältnis15x
ErgebnisUS$106.57m
MarktanteilUS$1.58b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ACMR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ACMR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.1x
ACLS Axcelis Technologies
12.2x-37.36%US$2.0b
VECO Veeco Instruments
20.1x-0.13%US$1.2b
PLAB Photronics
9.7x3.26%US$1.2b
CAMT Camtek
26.5x10.73%US$3.4b
ACMR ACM Research
15x14.78%US$1.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ACMR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ACMR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Semiconductor?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TOYO TOYO
3.4xn/aUS$114.63m
SQNS Sequans Communications
0.8x-113.58%US$47.73m
MTLK Metalink
4.2xn/aUS$326.59k
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
ACMR 15.0xBranchendurchschnittswert 26.9xNo. of Companies10PE020406080100+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ACMR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Semiconductor (26.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ACMR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ACMR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15x
Faires PE Verhältnis24.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ACMR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ACMR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$25.02
US$34.59
+38.24%
9.86%US$40.00US$30.00n/a8
Jun ’26US$22.55
US$34.59
+53.38%
9.86%US$40.00US$30.00n/a8
May ’26US$18.59
US$35.66
+91.84%
6.98%US$40.00US$31.00n/a8
Apr ’26US$23.95
US$35.66
+48.90%
6.98%US$40.00US$31.00n/a8
Mar ’26US$25.94
US$35.61
+37.29%
7.46%US$40.00US$31.00n/a7
Feb ’26US$20.55
US$29.00
+41.12%
26.77%US$38.00US$18.00n/a7
Jan ’26US$15.10
US$29.00
+92.05%
30.06%US$38.00US$18.00n/a7
Dec ’25US$17.19
US$32.13
+86.88%
14.72%US$38.00US$25.00n/a8
Nov ’25US$18.55
US$33.13
+78.57%
18.20%US$40.00US$23.00n/a8
Oct ’25US$19.03
US$33.13
+74.07%
18.20%US$40.00US$23.00n/a8
Sep ’25US$18.04
US$34.71
+92.43%
14.42%US$40.00US$25.00n/a7
Aug ’25US$16.27
US$37.08
+127.89%
10.56%US$40.00US$28.00n/a7
Jul ’25US$23.19
US$37.93
+63.58%
5.39%US$40.00US$34.00n/a7
Jun ’25US$21.60
US$37.79
+74.96%
5.83%US$40.00US$34.00US$22.557
May ’25US$24.92
US$37.81
+51.73%
5.96%US$40.00US$34.00US$18.597
Apr ’25US$30.32
US$37.95
+25.18%
6.04%US$40.00US$34.00US$23.957
Mar ’25US$33.91
US$37.53
+10.66%
6.70%US$40.00US$34.00US$25.947
Feb ’25US$16.99
US$26.30
+54.80%
13.22%US$32.00US$22.10US$20.557
Jan ’25US$19.54
US$23.93
+22.46%
19.74%US$32.00US$18.00US$15.107
Dec ’24US$16.86
US$23.79
+41.08%
19.91%US$32.00US$18.00US$17.197
Nov ’24US$13.58
US$22.57
+66.21%
25.60%US$32.00US$15.00US$18.557
Oct ’24US$18.11
US$22.46
+24.04%
26.25%US$32.00US$15.00US$19.037
Sep ’24US$18.43
US$20.28
+10.01%
32.62%US$32.00US$13.00US$18.048
Aug ’24US$12.74
US$19.43
+52.47%
36.10%US$32.00US$12.70US$16.278
Jul ’24US$13.08
US$17.44
+33.31%
44.27%US$32.00US$9.00US$23.198
Jun ’24US$10.01
US$17.06
+70.45%
45.45%US$32.00US$9.00US$21.608
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$34.59
Fair Value
27.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/06/09 09:20
Aktienkurs zum Tagesende2025/06/09 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

ACM Research, Inc. wird von 14 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Mark MillerBenchmark Company
Tao XuCitic Securities Co., Ltd.
Christian SchwabCraig-Hallum Capital Group LLC