Microchip Technology Incorporated

NasdaqGS:MCHP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$31.7b

Microchip Technology Valuierung

Ist MCHP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MCHP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MCHP ($58.29) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($113.86) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MCHP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MCHP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MCHP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MCHP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MCHP durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MCHP's PE?
PE-Verhältnis40x
ErgebnisUS$781.60m
MarktanteilUS$31.73b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MCHP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MCHP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt35x
ON ON Semiconductor
16.4x14.7%US$28.3b
GFS GlobalFoundries
32.7x22.5%US$24.3b
MPWR Monolithic Power Systems
70.6x21.6%US$30.7b
NXPI NXP Semiconductors
20.5x9.1%US$55.5b
MCHP Microchip Technology
40x31.7%US$31.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MCHP ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (40x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (35x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MCHP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Semiconductor?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SQNS Sequans Communications
1.7x-156.5%US$73.48m
MMAT.Q Meta Materials
n/an/aUS$667.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
MCHP 40.0xBranchendurchschnittswert 31.9xNo. of Companies10PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MCHP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (40x) mit dem US Semiconductor Branchendurchschnitt (31.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MCHP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MCHP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis40x
Faires PE Verhältnis34.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MCHP ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (40x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (34.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MCHP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$58.29
US$84.48
+44.9%
10.8%US$98.00US$68.00n/a24
Dec ’25US$68.17
US$84.98
+24.7%
10.4%US$98.00US$70.00n/a25
Nov ’25US$74.81
US$91.40
+22.2%
10.7%US$105.00US$70.00n/a25
Oct ’25US$77.49
US$92.80
+19.8%
10.6%US$105.00US$75.00n/a25
Sep ’25US$82.16
US$93.36
+13.6%
10.1%US$105.00US$75.00n/a25
Aug ’25US$84.37
US$100.58
+19.2%
9.7%US$115.00US$76.00n/a25
Jul ’25US$91.59
US$99.67
+8.8%
9.3%US$115.00US$76.00n/a26
Jun ’25US$97.23
US$99.31
+2.1%
9.1%US$115.00US$76.00n/a25
May ’25US$88.79
US$92.99
+4.7%
9.2%US$106.00US$76.00n/a26
Apr ’25US$89.74
US$91.80
+2.3%
9.4%US$105.00US$75.00n/a26
Mar ’25US$87.00
US$91.80
+5.5%
9.4%US$105.00US$75.00n/a26
Feb ’25US$85.65
US$92.73
+8.3%
9.7%US$105.00US$75.00n/a24
Jan ’25US$90.18
US$89.42
-0.8%
10.9%US$110.00US$73.00n/a25
Dec ’24US$84.66
US$88.82
+4.9%
10.4%US$110.00US$73.00US$68.1725
Nov ’24US$71.04
US$94.83
+33.5%
10.2%US$110.00US$76.00US$74.8125
Oct ’24US$78.05
US$96.27
+23.3%
9.3%US$110.00US$76.00US$77.4925
Sep ’24US$82.29
US$96.57
+17.4%
8.8%US$110.00US$76.00US$82.1625
Aug ’24US$93.35
US$97.85
+4.8%
11.0%US$125.00US$76.00US$84.3725
Jul ’24US$89.59
US$94.22
+5.2%
12.6%US$125.00US$76.00US$91.5924
Jun ’24US$76.66
US$94.33
+23.1%
12.5%US$125.00US$76.00US$97.2324
May ’24US$75.38
US$96.25
+27.7%
11.1%US$125.00US$76.00US$88.7924
Apr ’24US$83.78
US$96.52
+15.2%
10.9%US$125.00US$76.00US$89.7425
Mar ’24US$80.78
US$96.44
+19.4%
10.9%US$125.00US$76.00US$87.0025
Feb ’24US$81.16
US$83.44
+2.8%
12.3%US$125.00US$70.00US$85.6525
Jan ’24US$70.25
US$81.76
+16.4%
14.0%US$125.00US$62.00US$90.1825
Dec ’23US$78.32
US$81.76
+4.4%
14.0%US$125.00US$62.00US$84.6625

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/17 07:52
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/17 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Microchip Technology Incorporated wird von 56 Analysten beobachtet. 23 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Timothy LukeBarclays