ASML Holding Valuierung
Ist ASML im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ASML, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: ASML ($672.16) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($758.77) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: ASML unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ASML zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da ASML profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist ASML's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 35.8x |
| Ergebnis | €6.93b |
| Marktanteil | €248.20b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 9.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 28x |
| PEG-Verhältnis | 1.9x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von ASML im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 35.4x | ||
AMAT Applied Materials | 20.2x | 7.8% | US$140.6b |
KLAC KLA | 28.6x | 13.6% | US$82.5b |
LRCX Lam Research | 23.2x | 12.3% | US$94.1b |
ENTG Entegris | 69.5x | 50.4% | US$15.1b |
ASML ASML Holding | 35.8x | 18.8% | US$248.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ASML ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (35.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (35.4x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ASML zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Semiconductor?
Price-To-Earnings gegen Industrie: ASML ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (35.8x) mit dem US Semiconductor Branchendurchschnitt (30.9x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ASML zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 35.8x |
| Faires PE Verhältnis | 39.2x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ASML ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (35.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (39.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Amkor Technology
US$6.3b
Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.
AMKR
US$26.35
7D
1.3%
1Y
-5.0%
Penguin Solutions
US$903.3m
Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.
PENG
US$17.40
7D
1.5%
1Y
6.3%
First Solar
US$19.8b
A solar technology company, provides photovoltaic (PV) solar energy solutions in the United States, France, Japan, Chile, and internationally.
FSLR
US$181.95
7D
-6.8%
1Y
13.9%