Wayfair Inc.

NYSE:W Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.9b

Wayfair Valuierung

Ist W im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von W, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: W ($38.22) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($107.17) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: W wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von W zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da W unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für W. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von W durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist W's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.4x
VertriebUS$11.84b
MarktanteilUS$4.86b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von W im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für W im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.4x
RH RH
1.9x9.0%US$6.0b
WSM Williams-Sonoma
2.2x2.2%US$16.5b
ARHS Arhaus
1x6.5%US$1.3b
HVT Haverty Furniture Companies
0.5x4.0%US$369.0m
W Wayfair
0.4x4.2%US$4.9b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: W ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von W zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Specialty Retail?

43 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
TA TravelCenters of America
0.1x-0.8%US$1.30b
ODP ODP
0.1x-2.1%US$764.10m
ARKO Arko
0.08x-1.7%US$752.51m
GCO Genesco
0.1x1.9%US$344.96m
W 0.4xBranchendurchschnittswert 0.4xNo. of Companies43PS00.61.21.82.43+
43 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: W ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Specialty Retail (0.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von W zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

W PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.4x
Faires PS Verhältnis0.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: W ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für W und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$38.22
US$56.08
+46.7%
22.9%US$100.00US$40.00n/a31
Nov ’25US$40.15
US$60.30
+50.2%
23.6%US$100.00US$40.00n/a31
Oct ’25US$53.24
US$65.00
+22.1%
19.6%US$100.00US$50.00n/a30
Sep ’25US$42.55
US$63.77
+49.9%
20.7%US$100.00US$45.00n/a30
Aug ’25US$50.01
US$67.03
+34.0%
21.1%US$100.00US$45.00n/a30
Jul ’25US$50.55
US$73.39
+45.2%
17.3%US$100.00US$50.00n/a31
Jun ’25US$59.49
US$73.71
+23.9%
16.6%US$100.00US$55.00n/a31
May ’25US$50.53
US$71.15
+40.8%
17.3%US$100.00US$50.00n/a32
Apr ’25US$65.85
US$69.12
+5.0%
18.3%US$100.00US$50.00n/a32
Mar ’25US$60.12
US$68.45
+13.9%
18.0%US$100.00US$50.00n/a31
Feb ’25US$51.24
US$70.97
+38.5%
17.3%US$100.00US$52.00n/a31
Jan ’25US$61.70
US$68.47
+11.0%
19.3%US$100.00US$45.00n/a30
Dec ’24US$58.53
US$67.26
+14.9%
20.3%US$100.00US$45.00n/a31
Nov ’24US$44.38
US$71.87
+61.9%
21.2%US$106.00US$45.00US$40.1530
Oct ’24US$60.57
US$90.24
+49.0%
17.4%US$114.00US$60.00US$53.2429
Sep ’24US$72.16
US$92.63
+28.4%
18.4%US$139.00US$60.00US$42.5530
Aug ’24US$75.90
US$61.93
-18.4%
35.7%US$118.00US$25.00US$50.0129
Jul ’24US$65.01
US$52.00
-20.0%
36.4%US$118.00US$25.00US$50.5530
Jun ’24US$43.01
US$49.90
+16.0%
38.4%US$118.00US$25.00US$59.4930
May ’24US$32.27
US$49.70
+54.0%
36.2%US$108.00US$30.00US$50.5330
Apr ’24US$34.34
US$50.03
+45.7%
35.5%US$108.00US$30.00US$65.8530
Mar ’24US$39.33
US$50.30
+27.9%
36.1%US$108.00US$30.00US$60.1230
Feb ’24US$66.51
US$53.45
-19.6%
37.4%US$124.00US$30.00US$51.2429
Jan ’24US$32.89
US$50.86
+54.6%
49.7%US$124.00US$30.00US$61.7029
Dec ’23US$41.63
US$51.25
+23.1%
50.2%US$124.00US$30.00US$58.5328
Nov ’23US$37.82
US$63.07
+66.8%
40.3%US$122.00US$30.00US$44.3828

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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