Arhaus Valuierung

Ist ARHS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ARHS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ARHS ($8.56) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($12.31) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ARHS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ARHS zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

ARHS's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.2x
Unternehmenswert/EBITDA10.6x
PEG-Verhältnis1.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ARHS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ARHS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt53.5x
HVT Haverty Furniture Companies
13.4x39.3%US$360.9m
RH RH
176.4x72.6%US$6.0b
WSM Williams-Sonoma
15.8x1.1%US$16.7b
CHS Chico's FAS
8.4xn/aUS$937.0m
ARHS Arhaus
13.6x10.4%US$1.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ARHS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (53.5x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ARHS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Specialty Retail?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a9.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a9.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ARHS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Specialty Retail (14.7x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ARHS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ARHS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.6x
Faires PE Verhältnis14.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ARHS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.7x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ARHS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$8.56
US$13.29
+55.3%
14.4%US$15.00US$9.50n/a12
Oct ’25US$11.76
US$14.64
+24.5%
9.8%US$18.00US$12.00n/a11
Sep ’25US$12.31
US$14.73
+19.6%
8.7%US$18.00US$13.00n/a11
Aug ’25US$13.68
US$18.64
+36.2%
9.4%US$21.50US$16.00n/a11
Jul ’25US$15.82
US$19.15
+21.0%
9.8%US$22.00US$16.00n/a10
Jun ’25US$18.81
US$18.40
-2.2%
7.8%US$21.00US$16.00n/a10
May ’25US$12.83
US$17.50
+36.4%
8.2%US$21.00US$16.00n/a10
Apr ’25US$15.51
US$17.40
+12.2%
8.2%US$21.00US$16.00n/a10
Mar ’25US$13.10
US$13.75
+5.0%
7.8%US$15.00US$12.00n/a10
Feb ’25US$11.93
US$13.24
+11.0%
8.9%US$15.00US$11.40n/a10
Jan ’25US$11.85
US$12.94
+9.2%
13.3%US$15.00US$9.00n/a10
Dec ’24US$9.81
US$12.94
+31.9%
13.3%US$15.00US$9.00n/a10
Nov ’24US$8.19
US$15.13
+84.7%
12.6%US$20.00US$12.00US$8.5510
Oct ’24US$9.30
US$15.13
+62.6%
12.6%US$20.00US$12.00US$11.7610
Sep ’24US$10.08
US$15.13
+50.0%
12.6%US$20.00US$12.00US$12.3110
Aug ’24US$11.74
US$11.90
+1.4%
12.7%US$15.00US$9.00US$13.6810
Jul ’24US$10.43
US$12.00
+15.1%
13.9%US$15.00US$9.00US$15.8210
Jun ’24US$6.81
US$11.67
+71.3%
12.1%US$14.00US$9.00US$18.819
May ’24US$7.98
US$12.39
+55.2%
10.4%US$14.00US$11.00US$12.839
Apr ’24US$8.29
US$13.19
+59.1%
8.0%US$14.00US$11.00US$15.518
Mar ’24US$13.98
US$14.31
+2.4%
10.9%US$16.50US$12.00US$13.108
Feb ’24US$14.44
US$14.06
-2.6%
10.1%US$16.50US$12.00US$11.938
Jan ’24US$9.75
US$12.00
+23.1%
4.2%US$13.00US$11.00US$11.858
Dec ’23US$9.93
US$11.75
+18.3%
7.1%US$13.00US$10.00US$9.818
Nov ’23US$8.25
US$11.63
+40.9%
12.1%US$14.00US$9.00US$8.198

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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