Arhaus, Inc.

NasdaqGS:ARHS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.3b

Arhaus Valuierung

Ist ARHS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ARHS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ARHS ($9.71) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($19.62) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ARHS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ARHS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ARHS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ARHS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ARHS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ARHS's PE?
PE-Verhältnis17.4x
ErgebnisUS$78.47m
MarktanteilUS$1.30b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ARHS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ARHS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt55.7x
HVT Haverty Furniture Companies
13.9x44.1%US$374.2m
RH RH
180.3x52.9%US$6.0b
WSM Williams-Sonoma
20.4x1.0%US$17.3b
CHS Chico's FAS
8.4xn/aUS$937.0m
ARHS Arhaus
17.4x6.4%US$1.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ARHS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (55.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ARHS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Specialty Retail?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TKLF Tokyo Lifestyle
2xn/aUS$14.40m
SSOK Sunstock
2.3xn/aUS$771.79k
MASN Maison Luxe
0.09xn/aUS$192.03k
CONN.Q Conn's
n/an/aUS$2.49k
ARHS 17.4xBranchendurchschnittswert 16.7xNo. of Companies11PE01224364860+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ARHS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.4x) mit dem US Specialty Retail Branchendurchschnitt (16.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ARHS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ARHS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.4x
Faires PE Verhältnis13.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ARHS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ARHS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$9.71
US$11.50
+18.4%
13.6%US$14.00US$8.50n/a12
Nov ’25US$8.55
US$13.54
+58.4%
15.2%US$16.00US$9.50n/a12
Oct ’25US$11.76
US$14.64
+24.5%
9.8%US$18.00US$12.00n/a11
Sep ’25US$12.31
US$14.73
+19.6%
8.7%US$18.00US$13.00n/a11
Aug ’25US$13.68
US$18.64
+36.2%
9.4%US$21.50US$16.00n/a11
Jul ’25US$15.82
US$19.15
+21.0%
9.8%US$22.00US$16.00n/a10
Jun ’25US$18.81
US$18.40
-2.2%
7.8%US$21.00US$16.00n/a10
May ’25US$12.83
US$17.50
+36.4%
8.2%US$21.00US$16.00n/a10
Apr ’25US$15.51
US$17.40
+12.2%
8.2%US$21.00US$16.00n/a10
Mar ’25US$13.10
US$13.75
+5.0%
7.8%US$15.00US$12.00n/a10
Feb ’25US$11.93
US$13.24
+11.0%
8.9%US$15.00US$11.40n/a10
Jan ’25US$11.85
US$12.94
+9.2%
13.3%US$15.00US$9.00n/a10
Dec ’24US$9.81
US$12.94
+31.9%
13.3%US$15.00US$9.00n/a10
Nov ’24US$8.19
US$15.13
+84.7%
12.6%US$20.00US$12.00US$8.5510
Oct ’24US$9.30
US$15.13
+62.6%
12.6%US$20.00US$12.00US$11.7610
Sep ’24US$10.08
US$15.13
+50.0%
12.6%US$20.00US$12.00US$12.3110
Aug ’24US$11.74
US$11.90
+1.4%
12.7%US$15.00US$9.00US$13.6810
Jul ’24US$10.43
US$12.00
+15.1%
13.9%US$15.00US$9.00US$15.8210
Jun ’24US$6.81
US$11.67
+71.3%
12.1%US$14.00US$9.00US$18.819
May ’24US$7.98
US$12.39
+55.2%
10.4%US$14.00US$11.00US$12.839
Apr ’24US$8.29
US$13.19
+59.1%
8.0%US$14.00US$11.00US$15.518
Mar ’24US$13.98
US$14.31
+2.4%
10.9%US$16.50US$12.00US$13.108
Feb ’24US$14.44
US$14.06
-2.6%
10.1%US$16.50US$12.00US$11.938
Jan ’24US$9.75
US$12.00
+23.1%
4.2%US$13.00US$11.00US$11.858
Dec ’23US$9.93
US$11.75
+18.3%
7.1%US$13.00US$10.00US$9.818
Nov ’23US$8.25
US$11.63
+40.9%
12.1%US$14.00US$9.00US$8.198

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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