RH

NYSE:RH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$6.3b

RH Valuierung

Ist RH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RH ($329.87) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($427.62) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RH unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RH zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

RH's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag3.3x
Unternehmenswert/EBITDA25.7x
PEG-Verhältnis2.4x

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von RH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für RH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.3x
W Wayfair
0.6x4.6%US$7.0b
WSM Williams-Sonoma
2.6x2.3%US$19.5b
ARHS Arhaus
1.4x7.0%US$1.8b
HVT Haverty Furniture Companies
0.6x3.2%US$446.1m
RH RH
2x8.7%US$6.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: RH ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (49.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Specialty Retail?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a9.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a9.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: RH ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (49.6x) mit dem US Specialty Retail Branchendurchschnitt (16.2x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RH zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RH PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2x
Faires PS Verhältnis1.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: RH ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (53.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (52.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$334.43
US$326.06
-2.5%
13.8%US$425.00US$240.00n/a19
Sep ’25US$253.70
US$303.17
+19.5%
15.6%US$425.00US$226.00n/a18
Aug ’25US$275.79
US$303.17
+9.9%
15.6%US$425.00US$226.00n/a18
Jul ’25US$238.67
US$302.47
+26.7%
16.0%US$425.00US$226.00n/a17
Jun ’25US$271.93
US$332.82
+22.4%
10.6%US$425.00US$264.00n/a17
May ’25US$245.00
US$332.39
+35.7%
10.4%US$425.00US$264.00n/a18
Apr ’25US$334.75
US$333.17
-0.5%
10.2%US$425.00US$264.00n/a18
Mar ’25US$277.63
US$304.24
+9.6%
16.1%US$425.00US$201.00n/a17
Feb ’25US$258.17
US$303.71
+17.6%
15.9%US$425.00US$201.00n/a17
Jan ’25US$291.48
US$298.06
+2.3%
15.8%US$425.00US$201.00n/a17
Dec ’24US$284.67
US$324.88
+14.1%
13.7%US$425.00US$237.00n/a17
Nov ’24US$213.37
US$344.24
+61.3%
15.4%US$440.00US$237.00n/a17
Oct ’24US$264.36
US$349.82
+32.3%
16.5%US$450.00US$237.00US$334.4317
Sep ’24US$381.05
US$324.82
-14.8%
25.3%US$460.00US$176.00US$253.7017
Aug ’24US$390.32
US$296.29
-24.1%
24.8%US$425.00US$176.00US$275.7917
Jul ’24US$329.59
US$270.12
-18.0%
17.4%US$360.00US$176.00US$238.6717
Jun ’24US$244.64
US$267.47
+9.3%
16.0%US$330.00US$176.00US$271.9317
May ’24US$259.36
US$275.24
+6.1%
16.5%US$330.00US$158.00US$245.0017
Apr ’24US$243.55
US$280.24
+15.1%
18.6%US$385.00US$158.00US$334.7517
Mar ’24US$291.55
US$331.24
+13.6%
13.0%US$385.00US$215.00US$277.6317
Feb ’24US$323.99
US$311.65
-3.8%
13.1%US$375.00US$215.00US$258.1717
Jan ’24US$267.19
US$308.06
+15.3%
12.5%US$375.00US$215.00US$291.4817
Dec ’23US$281.20
US$322.94
+14.8%
16.9%US$420.00US$227.00US$284.6717
Nov ’23US$250.44
US$326.28
+30.3%
14.9%US$420.00US$246.00US$213.3718
Oct ’23US$246.07
US$330.89
+34.5%
15.4%US$420.00US$246.00US$264.3618

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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