RH

NYSE:RH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.4b

RH Valuierung

Ist RH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RH ($182.37) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($369.91) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RH wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RH profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RH durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RH's PE?
PE-Verhältnis31.2x
ErgebnisUS$109.93m
MarktanteilUS$3.37b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.8x
ARHS Arhaus
22.5x6.78%US$1.7b
WSM Williams-Sonoma
19.9x2.75%US$22.8b
HVT Haverty Furniture Companies
19.9x46.12%US$390.8m
ASO Academy Sports and Outdoors
8.9x6.55%US$3.3b
RH RH
31.2x33.07%US$3.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RH ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (31.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Specialty Retail?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
LUXE LuxExperience B.V
2x-103.44%US$1.22b
TLF Tandy Leather Factory
2.1xn/aUS$21.38m
TKLF Tokyo Lifestyle
2.4xn/aUS$10.50m
SSOK Sunstock
0.02xn/aUS$12.24k
RH 31.2xBranchendurchschnittswert 19.9xNo. of Companies9PE01224364860+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RH ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (31.2x) mit dem US Specialty Retail Branchendurchschnitt (19.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis31.2x
Faires PE Verhältnis30.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RH ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$182.37
US$200.65
+10.02%
23.75%US$295.00US$130.00n/a17
Dec ’26US$160.68
US$254.12
+58.15%
21.82%US$385.00US$173.00n/a17
Nov ’26US$172.49
US$254.12
+47.32%
21.82%US$385.00US$173.00n/a17
Oct ’26US$200.80
US$254.12
+26.55%
21.82%US$385.00US$173.00n/a17
Sep ’26US$225.67
US$257.53
+14.12%
27.07%US$436.00US$179.00n/a17
Aug ’26US$200.76
US$257.24
+28.13%
27.14%US$436.00US$179.00n/a17
Jul ’26US$198.97
US$257.24
+29.28%
27.14%US$436.00US$179.00n/a17
Jun ’26US$181.11
US$260.59
+43.88%
28.01%US$436.00US$155.00n/a17
May ’26US$184.76
US$260.33
+40.90%
29.09%US$436.00US$129.00n/a18
Apr ’26US$239.06
US$408.64
+70.94%
20.29%US$530.00US$240.00n/a19
Mar ’26US$322.07
US$457.48
+42.04%
16.89%US$556.00US$304.00n/a19
Feb ’26US$419.11
US$457.48
+9.16%
16.89%US$556.00US$304.00n/a19
Jan ’26US$393.59
US$439.06
+11.55%
19.21%US$556.00US$261.00n/a19
Dec ’25US$385.14
US$330.96
-14.07%
15.92%US$430.00US$229.00US$160.6819
Nov ’25US$322.77
US$332.32
+2.96%
15.36%US$430.00US$229.00US$172.4919
Oct ’25US$333.71
US$326.06
-2.29%
13.77%US$425.00US$240.00US$200.8019
Sep ’25US$253.70
US$303.17
+19.50%
15.57%US$425.00US$226.00US$225.6718
Aug ’25US$275.79
US$303.17
+9.93%
15.57%US$425.00US$226.00US$200.7618
Jul ’25US$238.67
US$302.47
+26.73%
16.03%US$425.00US$226.00US$198.9717
Jun ’25US$271.93
US$332.82
+22.39%
10.64%US$425.00US$264.00US$181.1117
May ’25US$245.00
US$332.39
+35.67%
10.37%US$425.00US$264.00US$184.7618
Apr ’25US$334.75
US$333.17
-0.47%
10.18%US$425.00US$264.00US$239.0618
Mar ’25US$277.63
US$304.24
+9.58%
16.06%US$425.00US$201.00US$322.0717
Feb ’25US$258.17
US$303.71
+17.64%
15.94%US$425.00US$201.00US$419.1117
Jan ’25US$291.48
US$298.06
+2.26%
15.75%US$425.00US$201.00US$393.5917
Dec ’24US$284.67
US$324.88
+14.13%
13.70%US$425.00US$237.00US$385.1417
US$200.65
Fair Value
9.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
17
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/23 15:38
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/23 00:00
Gewinne2025/11/01
Jährliche Einnahmen2025/02/01

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

RH wird von 32 Analysten beobachtet. 19 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Peter BenedictBaird
Adrienne Yih-TennantBarclays
Seth SigmanBarclays