Outdoor Holding Company

NasdaqCM:POWW Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$206.1m

Outdoor Holding Valuierung

Ist POWW im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von POWW, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von POWW für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von POWW für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von POWW zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da POWW unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für POWW. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von POWW durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist POWW's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis4.4x
VertriebUS$46.63m
MarktanteilUS$206.12m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von POWW im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für POWW im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.4x
FLWS 1-800-FLOWERS.COM
0.2x-2.22%US$250.8m
BRLT Brilliant Earth Group
0.06x4.76%US$177.7m
PTNM Pitanium
24.7xn/aUS$239.1m
RENT Rent the Runway
0.9xn/aUS$271.5m
POWW Outdoor Holding
4.4x3.16%US$206.1m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: POWW ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.4x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Umsatz Ratio

Das historische Kurs-Umsatz-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Umsätzen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von POWW zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Specialty Retail?

52 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
SAH Sonic Automotive
0.1x5.55%US$2.15b
TA TravelCenters of America
0.1x-0.79%US$1.30b
CWH Camping World Holdings
0.1x4.00%US$1.00b
ODP ODP
0.1x-2.67%US$843.30m
POWW 4.4xBranchendurchschnittswert 0.5xNo. of Companies52PS00.61.21.82.43+
52 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: POWW ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (4.4x) mit dem US Specialty Retail Branchendurchschnitt (0.5x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von POWW zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

POWW PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis4.4x
Faires PS Verhältnis1.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: POWW ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für POWW und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$1.76
US$2.38
+34.94%
5.26%US$2.50US$2.25n/a2
Dec ’26US$1.81
US$2.38
+31.22%
5.26%US$2.50US$2.25n/a2
Nov ’26US$1.60
US$1.70
+6.25%
17.65%US$2.00US$1.40n/a2
Oct ’26US$1.45
US$1.70
+17.24%
17.65%US$2.00US$1.40n/a2
Sep ’26US$1.43
US$1.70
+18.88%
17.65%US$2.00US$1.40n/a2
Aug ’26US$1.12
US$1.70
+51.79%
17.65%US$2.00US$1.40n/a2
Jul ’26US$1.27
US$1.70
+33.86%
17.65%US$2.00US$1.40n/a2
Jun ’26US$1.45
US$2.38
+63.79%
26.32%US$3.00US$1.75n/a2
May ’26US$1.96
US$2.38
+21.17%
26.32%US$3.00US$1.75n/a2
Apr ’26US$1.37
US$2.38
+73.36%
26.32%US$3.00US$1.75n/a2
Mar ’26US$1.60
US$2.38
+48.44%
26.32%US$3.00US$1.75n/a2
Feb ’26US$1.75
US$2.38
+35.71%
26.32%US$3.00US$1.75n/a2
Jan ’26US$1.10
US$2.25
+104.55%
33.33%US$3.00US$1.50US$1.712
Dec ’25US$1.24
US$2.25
+81.45%
33.33%US$3.00US$1.50US$1.812
Nov ’25US$1.10
US$2.25
+104.55%
33.33%US$3.00US$1.50US$1.602
Oct ’25US$1.36
US$2.25
+65.44%
33.33%US$3.00US$1.50US$1.452
Sep ’25US$1.59
US$2.30
+44.65%
30.43%US$3.00US$1.60US$1.432
Aug ’25US$1.75
US$2.50
+42.86%
20.00%US$3.00US$2.00US$1.122
Jul ’25US$1.63
US$2.50
+53.37%
20.00%US$3.00US$2.00US$1.272
Jun ’25US$2.70
US$2.63
-2.78%
14.29%US$3.00US$2.25US$1.452
May ’25US$2.53
US$2.63
+3.75%
14.29%US$3.00US$2.25US$1.962
Apr ’25US$2.68
US$2.63
-2.05%
14.29%US$3.00US$2.25US$1.372
Mar ’25US$2.42
US$2.92
+20.52%
17.61%US$3.50US$2.25US$1.603
Feb ’25US$2.25
US$2.92
+29.63%
17.61%US$3.50US$2.25US$1.753
Jan ’25US$2.10
US$2.92
+38.89%
17.61%US$3.50US$2.25US$1.103
US$2.38
Fair Value
25.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/01/06 12:39
Aktienkurs zum Tagesende2026/01/05 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2025/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Outdoor Holding Company wird von 2 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Mark SmithLake Street Capital Markets, LLC
Matthew KorandaRoth Capital Partners