Warehouses De Pauw SA

OTCPK:WDPS.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.9b

Warehouses De Pauw Valuierung

Ist WDPS.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WDPS.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$26.13
Fair Value
15.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: WDPS.F ($22.07) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($26.13) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WDPS.F unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WDPS.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WDPS.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für WDPS.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WDPS.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist WDPS.F's PE?
PE-Verhältnis16.8x
Ergebnis€279.89m
Marktanteil€4.69b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von WDPS.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WDPS.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt33.3x
STAG STAG Industrial
34.6x1.2%US$6.3b
FR First Industrial Realty Trust
22.9x-4.4%US$7.3b
TRNO Terreno Realty
39.5x6.6%US$6.5b
EGP EastGroup Properties
36x9.0%US$8.4b
WDPS.F Warehouses De Pauw
16.8x24.4%US$4.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WDPS.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WDPS.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Industrial REITs?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
WDPS.F 16.8xBranchendurchschnittswert 19.0xNo. of Companies9PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: WDPS.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Industrial REITs (34.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WDPS.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WDPS.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von WDPS.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WDPS.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$22.07
US$26.24
+18.9%
13.8%US$33.17US$21.25n/a14
Jan ’26US$17.70
US$28.16
+59.1%
14.4%US$34.43US$21.91n/a14
Dec ’25US$23.04
US$29.94
+30.0%
12.2%US$35.68US$22.71n/a14
Nov ’25US$25.25
US$29.94
+18.6%
12.2%US$35.68US$22.71n/a14
Oct ’25n/a
US$30.89
0%
11.6%US$36.52US$23.24n/a14
Sep ’25US$27.00
US$30.89
+14.4%
11.3%US$36.01US$24.01n/a14
Aug ’25US$27.28
US$30.79
+12.9%
11.4%US$35.72US$23.81n/a14
Jul ’25US$28.50
US$31.27
+9.7%
12.1%US$37.06US$23.98n/a14
Jun ’25US$29.03
US$31.11
+7.2%
12.0%US$36.93US$23.89n/a14
May ’25US$23.98
US$30.35
+26.6%
12.1%US$36.22US$23.44n/a13
Apr ’25US$25.97
US$30.48
+17.4%
12.8%US$36.52US$23.63n/a13
Mar ’25US$24.99
US$30.53
+22.2%
13.3%US$36.79US$22.72n/a13
Feb ’25US$26.09
US$30.63
+17.4%
13.3%US$36.91US$22.80US$22.0713
Jan ’25US$31.41
US$29.40
-6.4%
14.6%US$36.71US$21.59US$17.7013
Dec ’24US$29.46
US$28.89
-1.9%
13.4%US$35.92US$21.77US$23.0412
Nov ’24US$24.04
US$29.27
+21.8%
12.3%US$35.99US$22.23US$25.2513
Oct ’24US$24.25
US$29.61
+22.1%
14.1%US$39.08US$22.18n/a13
Sep ’24US$28.17
US$31.08
+10.3%
12.2%US$40.23US$26.10US$27.0013
Aug ’24US$30.26
US$31.80
+5.1%
12.2%US$40.69US$26.39US$27.2813
Jul ’24US$25.10
US$31.37
+25.0%
15.4%US$40.30US$25.05US$28.5010
Jun ’24US$25.72
US$31.63
+23.0%
15.4%US$40.77US$25.34US$29.0310
May ’24US$27.40
US$31.63
+15.4%
15.4%US$40.77US$25.34US$23.9810
Apr ’24US$29.58
US$30.59
+3.4%
17.8%US$40.43US$22.88US$25.9710
Mar ’24n/a
US$30.26
0%
18.4%US$40.28US$22.79US$24.9910
Feb ’24n/a
US$29.61
0%
19.7%US$41.29US$23.36US$26.0910
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$26.86
Fair Value
17.8% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/02 13:46
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/31 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Warehouses De Pauw SA wird von 26 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Niko LevikariABN AMRO Bank N.V.
Paul MayBarclays
Paul MayBarclays