First Industrial Realty Trust, Inc.

NYSE:FR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$7.2b

First Industrial Realty Trust Valuierung

Ist FR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FR ($52.69) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($92.49) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FR's PE?
PE-Verhältnis22.6x
ErgebnisUS$308.11m
MarktanteilUS$7.18b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt36x
STAG STAG Industrial
36.6x1.3%US$6.6b
EGP EastGroup Properties
36x10.0%US$8.5b
TRNO Terreno Realty
36.4x9.9%US$6.0b
REXR Rexford Industrial Realty
35.1x12.4%US$9.8b
FR First Industrial Realty Trust
22.6x-6.1%US$7.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Industrial REITs?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FR 22.6xBranchendurchschnittswert 20.1xNo. of Companies10PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22.6x) mit dem US Industrial REITs Branchendurchschnitt (36x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.6x
Faires PE Verhältnis31.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (31.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$52.69
US$58.06
+10.2%
8.9%US$64.00US$42.00n/a16
Nov ’25US$52.72
US$58.13
+10.3%
8.9%US$64.00US$42.00n/a16
Oct ’25US$55.12
US$57.81
+4.9%
9.0%US$64.00US$42.00n/a16
Sep ’25US$56.73
US$57.56
+1.5%
8.9%US$64.00US$42.00n/a16
Aug ’25US$55.00
US$55.13
+0.2%
9.2%US$61.00US$42.00n/a15
Jul ’25US$47.13
US$53.07
+12.6%
9.9%US$62.00US$42.00n/a15
Jun ’25US$47.12
US$52.79
+12.0%
10.1%US$62.00US$42.00n/a14
May ’25US$46.02
US$53.36
+15.9%
10.3%US$62.00US$42.00n/a14
Apr ’25US$51.66
US$55.93
+8.3%
9.9%US$62.00US$42.00n/a14
Mar ’25US$53.15
US$56.14
+5.6%
10.6%US$63.00US$42.00n/a14
Feb ’25US$52.96
US$54.50
+2.9%
10.7%US$63.00US$42.00n/a14
Jan ’25US$52.67
US$51.64
-2.0%
12.1%US$63.00US$41.00n/a14
Dec ’24US$48.47
US$50.85
+4.9%
11.6%US$63.00US$41.00n/a13
Nov ’24US$42.94
US$51.62
+20.2%
13.5%US$65.00US$41.00US$52.7213
Oct ’24US$47.59
US$58.73
+23.4%
7.7%US$65.00US$47.00US$55.1211
Sep ’24US$52.29
US$58.73
+12.3%
7.7%US$65.00US$47.00US$56.7311
Aug ’24US$51.74
US$58.36
+12.8%
8.3%US$65.00US$46.00US$55.0011
Jul ’24US$52.64
US$59.50
+13.0%
7.5%US$66.00US$51.00US$47.1310
Jun ’24US$51.78
US$59.50
+14.9%
7.5%US$66.00US$51.00US$47.1210
May ’24US$51.90
US$59.40
+14.5%
7.3%US$65.00US$51.00US$46.0210
Apr ’24US$53.20
US$57.40
+7.9%
8.0%US$65.00US$48.00US$51.6610
Mar ’24US$52.46
US$58.90
+12.3%
5.1%US$65.00US$55.00US$53.1510
Feb ’24US$54.05
US$56.80
+5.1%
8.5%US$65.00US$49.00US$52.9610
Jan ’24US$48.26
US$55.90
+15.8%
9.4%US$65.00US$48.00US$52.6710
Dec ’23US$50.63
US$55.60
+9.8%
9.6%US$65.00US$48.00US$48.4710
Nov ’23US$47.30
US$56.90
+20.3%
8.6%US$65.00US$48.00US$42.9410

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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