First Industrial Realty Trust, Inc.

NYSE:FR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$7.0b

First Industrial Realty Trust Valuierung

Ist FR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

US$67.48
Fair Value
23.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
16
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: FR ($51.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($67.48) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FR's PE?
PE-Verhältnis25.3x
ErgebnisUS$270.87m
MarktanteilUS$7.03b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt30.8x
STAG STAG Industrial
28.9x-3.20%US$6.8b
EGP EastGroup Properties
38.5x10.65%US$9.1b
TRNO Terreno Realty
23.7x-5.64%US$6.0b
REXR Rexford Industrial Realty
32.1x0.95%US$10.1b
FR First Industrial Realty Trust
25.3x1.77%US$7.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Industrial REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FR 25.3xBranchendurchschnittswert 16.7xNo. of Companies10PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.3x) mit dem US Industrial REITs Branchendurchschnitt (25.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis25.3x
Faires PE Verhältnis32.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (32.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$51.70
US$56.19
+8.68%
5.67%US$63.00US$52.00n/a16
Sep ’26US$52.60
US$56.13
+6.72%
6.27%US$64.00US$52.00n/a15
Aug ’26US$47.88
US$55.93
+16.82%
6.64%US$64.00US$51.00n/a15
Jul ’26US$48.37
US$55.00
+13.71%
6.80%US$64.00US$50.00n/a16
Jun ’26US$49.43
US$55.00
+11.27%
6.80%US$64.00US$50.00n/a16
May ’26US$48.10
US$55.63
+15.64%
7.44%US$64.00US$50.00n/a16
Apr ’26US$53.91
US$59.69
+10.72%
5.64%US$64.00US$52.00n/a16
Mar ’26US$57.08
US$59.56
+4.35%
5.75%US$64.00US$52.00n/a16
Feb ’26US$53.39
US$57.06
+6.87%
9.05%US$63.00US$42.00n/a17
Jan ’26US$50.13
US$58.06
+15.82%
8.92%US$64.00US$42.00n/a16
Dec ’25US$53.45
US$58.06
+8.63%
8.92%US$64.00US$42.00n/a16
Nov ’25US$52.72
US$58.13
+10.25%
8.85%US$64.00US$42.00n/a16
Oct ’25US$55.12
US$57.81
+4.88%
9.03%US$64.00US$42.00US$52.0716
Sep ’25US$56.73
US$57.56
+1.47%
8.88%US$64.00US$42.00US$52.6016
Aug ’25US$55.00
US$55.13
+0.24%
9.22%US$61.00US$42.00US$47.8815
Jul ’25US$47.13
US$53.07
+12.60%
9.86%US$62.00US$42.00US$48.3715
Jun ’25US$47.12
US$52.79
+12.02%
10.05%US$62.00US$42.00US$49.4314
May ’25US$46.02
US$53.36
+15.94%
10.28%US$62.00US$42.00US$48.1014
Apr ’25US$51.66
US$55.93
+8.26%
9.92%US$62.00US$42.00US$53.9114
Mar ’25US$53.15
US$56.14
+5.63%
10.56%US$63.00US$42.00US$57.0814
Feb ’25US$52.96
US$54.50
+2.91%
10.67%US$63.00US$42.00US$53.3914
Jan ’25US$52.67
US$51.64
-1.95%
12.06%US$63.00US$41.00US$50.1314
Dec ’24US$48.47
US$50.85
+4.90%
11.59%US$63.00US$41.00US$53.4513
Nov ’24US$42.94
US$51.62
+20.20%
13.46%US$65.00US$41.00US$52.7213
Oct ’24US$47.59
US$58.73
+23.40%
7.72%US$65.00US$47.00US$55.1211
US$56.19
Fair Value
8.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
16
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/03 20:15
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/03 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

First Industrial Realty Trust, Inc. wird von 34 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Nicholas ThillmanBaird
Anthony PowellBarclays
Brendan LynchBarclays