Terreno Realty Corporation

NYSE:TRNO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$5.9b

Terreno Realty Valuierung

Ist TRNO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TRNO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TRNO ($59.06) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($69.44) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TRNO unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TRNO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TRNO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TRNO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TRNO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TRNO's PE?
PE-Verhältnis35.7x
ErgebnisUS$165.21m
MarktanteilUS$5.89b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TRNO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TRNO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt30.8x
STAG STAG Industrial
34.6x2.8%US$6.3b
FR First Industrial Realty Trust
21.8x-6.3%US$6.9b
EGP EastGroup Properties
34.4x10.3%US$8.0b
REXR Rexford Industrial Realty
32.4x12.3%US$8.9b
TRNO Terreno Realty
35.7x8.9%US$5.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TRNO ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (35.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TRNO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Industrial REITs?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TRNO 35.7xBranchendurchschnittswert 18.0xNo. of Companies9PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TRNO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (35.7x) mit dem US Industrial REITs Branchendurchschnitt (33.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TRNO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TRNO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis35.7x
Faires PE Verhältnis37x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TRNO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (35.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (37x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TRNO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$59.06
US$70.20
+18.9%
10.2%US$87.00US$58.00n/a15
Dec ’25US$60.63
US$70.13
+15.7%
10.3%US$87.00US$59.00n/a15
Nov ’25US$59.90
US$72.13
+20.4%
8.5%US$87.00US$62.00n/a15
Oct ’25US$65.63
US$72.47
+10.4%
8.5%US$88.00US$62.00n/a15
Sep ’25US$69.04
US$72.47
+5.0%
8.5%US$88.00US$62.00n/a15
Aug ’25US$68.45
US$67.67
-1.1%
11.7%US$87.00US$57.00n/a15
Jul ’25US$59.43
US$67.73
+14.0%
12.2%US$89.00US$57.00n/a15
Jun ’25US$56.58
US$67.71
+19.7%
12.6%US$89.00US$57.00n/a14
May ’25US$54.28
US$70.00
+29.0%
9.1%US$87.00US$62.00n/a14
Apr ’25US$64.09
US$68.43
+6.8%
9.0%US$80.00US$52.00n/a14
Mar ’25US$65.50
US$67.71
+3.4%
8.7%US$80.00US$52.00n/a14
Feb ’25US$61.41
US$66.43
+8.2%
9.5%US$80.00US$52.00n/a14
Jan ’25US$62.67
US$64.79
+3.4%
11.1%US$80.00US$52.00n/a14
Dec ’24US$58.98
US$65.31
+10.7%
9.5%US$80.00US$56.00US$60.6313
Nov ’24US$54.28
US$68.62
+26.4%
8.8%US$80.00US$60.00US$59.9013
Oct ’24US$56.80
US$70.50
+24.1%
7.8%US$80.00US$63.00US$65.6312
Sep ’24US$60.90
US$70.50
+15.8%
7.8%US$80.00US$63.00US$69.0412
Aug ’24US$58.85
US$69.83
+18.7%
6.9%US$80.00US$63.00US$68.4512
Jul ’24US$60.10
US$71.30
+18.6%
6.1%US$80.00US$64.00US$59.4310
Jun ’24US$60.51
US$71.30
+17.8%
6.1%US$80.00US$64.00US$56.5810
May ’24US$60.35
US$71.78
+18.9%
6.1%US$80.00US$64.00US$54.289
Apr ’24US$64.60
US$71.10
+10.1%
6.3%US$80.00US$64.00US$64.0910
Mar ’24US$61.64
US$70.64
+14.6%
6.5%US$80.00US$64.00US$65.5011
Feb ’24US$64.88
US$66.00
+1.7%
7.1%US$74.00US$57.00US$61.4111
Jan ’24US$56.87
US$65.91
+15.9%
8.0%US$74.00US$57.00US$62.6711
Dec ’23US$58.27
US$65.50
+12.4%
8.2%US$74.00US$57.00US$58.9810

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/26 19:26
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/24 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Terreno Realty Corporation wird von 28 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David RodgersBaird
Brendan LynchBarclays
Connor SiverskyBerenberg