Terreno Realty Corporation

NYSE:TRNO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$5.7b

Terreno Realty Valuierung

Ist TRNO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TRNO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TRNO ($55.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($88.85) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TRNO wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TRNO zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

TRNO's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag17.5x
Unternehmenswert/EBITDA29.3x
PEG-Verhältnis18.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TRNO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TRNO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.9x
FR First Industrial Realty Trust
21.9x-1.8%US$6.5b
STAG STAG Industrial
36.5x-4.4%US$6.6b
EGP EastGroup Properties
38.1x18.1%US$8.2b
IIPR Innovative Industrial Properties
19.2x2.9%US$3.1b
TRNO Terreno Realty
35x1.9%US$5.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TRNO ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (34.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TRNO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Industrial REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a7.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a7.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TRNO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (34.9x) mit dem Global Industrial REITs Branchendurchschnitt (22.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TRNO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TRNO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis35x
Faires PE Verhältnis32.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TRNO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (33.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (32.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TRNO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$59.18
US$67.73
+14.5%
12.2%US$89.00US$57.00n/a15
Jun ’25US$56.58
US$67.71
+19.7%
12.6%US$89.00US$57.00n/a14
May ’25US$54.28
US$70.00
+29.0%
9.1%US$87.00US$62.00n/a14
Apr ’25US$64.09
US$68.43
+6.8%
9.0%US$80.00US$52.00n/a14
Mar ’25US$65.50
US$67.71
+3.4%
8.7%US$80.00US$52.00n/a14
Feb ’25US$61.41
US$66.43
+8.2%
9.5%US$80.00US$52.00n/a14
Jan ’25US$62.67
US$64.79
+3.4%
11.1%US$80.00US$52.00n/a14
Dec ’24US$58.98
US$65.31
+10.7%
9.5%US$80.00US$56.00n/a13
Nov ’24US$54.28
US$68.62
+26.4%
8.8%US$80.00US$60.00n/a13
Oct ’24US$56.80
US$70.50
+24.1%
7.8%US$80.00US$63.00n/a12
Sep ’24US$60.90
US$70.50
+15.8%
7.8%US$80.00US$63.00n/a12
Aug ’24US$58.85
US$69.83
+18.7%
6.9%US$80.00US$63.00n/a12
Jul ’24US$60.10
US$71.30
+18.6%
6.1%US$80.00US$64.00n/a10
Jun ’24US$60.51
US$71.30
+17.8%
6.1%US$80.00US$64.00US$56.5810
May ’24US$60.35
US$71.78
+18.9%
6.1%US$80.00US$64.00US$54.289
Apr ’24US$64.60
US$71.10
+10.1%
6.3%US$80.00US$64.00US$64.0910
Mar ’24US$61.64
US$70.64
+14.6%
6.5%US$80.00US$64.00US$65.5011
Feb ’24US$64.88
US$66.00
+1.7%
7.1%US$74.00US$57.00US$61.4111
Jan ’24US$56.87
US$65.91
+15.9%
8.0%US$74.00US$57.00US$62.6711
Dec ’23US$58.27
US$65.50
+12.4%
8.2%US$74.00US$57.00US$58.9810
Nov ’23US$57.25
US$65.30
+14.1%
8.0%US$74.00US$54.00US$54.2810
Oct ’23US$52.99
US$72.20
+36.3%
11.3%US$94.00US$63.00US$56.8010
Sep ’23US$61.02
US$72.20
+18.3%
11.3%US$94.00US$63.00US$60.9010
Aug ’23US$62.53
US$70.70
+13.1%
12.4%US$94.00US$62.00US$58.8510
Jul ’23US$56.34
US$72.82
+29.2%
12.4%US$94.00US$62.00US$60.1011
Jun ’23US$61.08
US$78.58
+28.7%
11.3%US$94.00US$63.00US$60.5112

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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