Terreno Realty Corporation

NYSE:TRNO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$6.0b

Terreno Realty Valuierung

Ist TRNO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TRNO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TRNO ($60.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($68.95) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TRNO unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TRNO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TRNO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TRNO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TRNO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TRNO's PE?
PE-Verhältnis36.5x
ErgebnisUS$165.21m
MarktanteilUS$6.02b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TRNO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TRNO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt33x
STAG STAG Industrial
37x1.3%US$6.7b
FR First Industrial Realty Trust
23.1x-6.1%US$7.3b
EGP EastGroup Properties
36.5x10.0%US$8.5b
REXR Rexford Industrial Realty
35.2x12.4%US$9.7b
TRNO Terreno Realty
36.5x9.9%US$6.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TRNO ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (36.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TRNO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Industrial REITs?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TRNO 36.5xBranchendurchschnittswert 20.1xNo. of Companies10PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TRNO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (36.5x) mit dem US Industrial REITs Branchendurchschnitt (35.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TRNO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TRNO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis36.5x
Faires PE Verhältnis37.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TRNO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (36.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (37.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TRNO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$60.40
US$70.33
+16.4%
10.0%US$87.00US$59.00n/a15
Nov ’25US$59.90
US$72.13
+20.4%
8.5%US$87.00US$62.00n/a15
Oct ’25US$65.63
US$72.47
+10.4%
8.5%US$88.00US$62.00n/a15
Sep ’25US$69.04
US$72.47
+5.0%
8.5%US$88.00US$62.00n/a15
Aug ’25US$68.45
US$67.67
-1.1%
11.7%US$87.00US$57.00n/a15
Jul ’25US$59.43
US$67.73
+14.0%
12.2%US$89.00US$57.00n/a15
Jun ’25US$56.58
US$67.71
+19.7%
12.6%US$89.00US$57.00n/a14
May ’25US$54.28
US$70.00
+29.0%
9.1%US$87.00US$62.00n/a14
Apr ’25US$64.09
US$68.43
+6.8%
9.0%US$80.00US$52.00n/a14
Mar ’25US$65.50
US$67.71
+3.4%
8.7%US$80.00US$52.00n/a14
Feb ’25US$61.41
US$66.43
+8.2%
9.5%US$80.00US$52.00n/a14
Jan ’25US$62.67
US$64.79
+3.4%
11.1%US$80.00US$52.00n/a14
Dec ’24US$58.98
US$65.31
+10.7%
9.5%US$80.00US$56.00n/a13
Nov ’24US$54.28
US$68.62
+26.4%
8.8%US$80.00US$60.00US$59.9013
Oct ’24US$56.80
US$70.50
+24.1%
7.8%US$80.00US$63.00US$65.6312
Sep ’24US$60.90
US$70.50
+15.8%
7.8%US$80.00US$63.00US$69.0412
Aug ’24US$58.85
US$69.83
+18.7%
6.9%US$80.00US$63.00US$68.4512
Jul ’24US$60.10
US$71.30
+18.6%
6.1%US$80.00US$64.00US$59.4310
Jun ’24US$60.51
US$71.30
+17.8%
6.1%US$80.00US$64.00US$56.5810
May ’24US$60.35
US$71.78
+18.9%
6.1%US$80.00US$64.00US$54.289
Apr ’24US$64.60
US$71.10
+10.1%
6.3%US$80.00US$64.00US$64.0910
Mar ’24US$61.64
US$70.64
+14.6%
6.5%US$80.00US$64.00US$65.5011
Feb ’24US$64.88
US$66.00
+1.7%
7.1%US$74.00US$57.00US$61.4111
Jan ’24US$56.87
US$65.91
+15.9%
8.0%US$74.00US$57.00US$62.6711
Dec ’23US$58.27
US$65.50
+12.4%
8.2%US$74.00US$57.00US$58.9810
Nov ’23US$57.25
US$65.30
+14.1%
8.0%US$74.00US$54.00US$54.2810

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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