EastGroup Properties, Inc.

NYSE:EGP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$8.2b

EastGroup Properties Valuierung

Ist EGP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EGP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EGP ($166.67) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($289.35) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EGP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EGP zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

EGP's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag16.7x
Unternehmenswert/EBITDA25.5x
PEG-Verhältnis2.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EGP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EGP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt33.8x
STAG STAG Industrial
36.1x-4.4%US$6.6b
FR First Industrial Realty Trust
21.7x-1.8%US$6.5b
TRNO Terreno Realty
35.2x1.9%US$5.7b
REXR Rexford Industrial Realty
42.3x16.2%US$10.0b
EGP EastGroup Properties
38x18.1%US$8.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EGP ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (37.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EGP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Industrial REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a7.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a7.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EGP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (37.4x) mit dem Global Industrial REITs Branchendurchschnitt (21.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EGP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EGP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis38x
Faires PE Verhältnis38.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EGP ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (38.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (38.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EGP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$169.51
US$181.84
+7.3%
9.0%US$218.00US$158.00n/a19
Jun ’25US$165.18
US$182.67
+10.6%
9.0%US$218.00US$158.00n/a18
May ’25US$156.86
US$184.22
+17.4%
8.8%US$218.00US$158.00n/a18
Apr ’25US$176.32
US$192.56
+9.2%
8.0%US$218.00US$158.00n/a16
Mar ’25US$179.00
US$194.00
+8.4%
7.8%US$218.00US$158.00n/a15
Feb ’25US$182.94
US$189.67
+3.7%
8.0%US$218.00US$158.00n/a15
Jan ’25US$183.54
US$185.73
+1.2%
8.8%US$218.00US$158.00n/a15
Dec ’24US$176.80
US$184.93
+4.6%
9.1%US$218.00US$158.00n/a15
Nov ’24US$166.41
US$185.13
+11.3%
9.1%US$218.00US$158.00n/a15
Oct ’24US$166.53
US$188.69
+13.3%
9.2%US$218.00US$158.00n/a13
Sep ’24US$179.34
US$188.46
+5.1%
9.1%US$218.00US$158.00n/a13
Aug ’24US$175.70
US$186.62
+6.2%
10.1%US$218.00US$158.00n/a13
Jul ’24US$173.60
US$179.15
+3.2%
7.8%US$198.00US$154.00US$169.5113
Jun ’24US$163.37
US$176.46
+8.0%
7.9%US$198.00US$154.00US$165.1813
May ’24US$163.03
US$175.38
+7.6%
8.2%US$198.00US$146.00US$156.8613
Apr ’24US$165.32
US$174.46
+5.5%
7.6%US$198.00US$156.00US$176.3213
Mar ’24US$161.49
US$173.93
+7.7%
7.7%US$198.00US$152.00US$179.0014
Feb ’24US$170.67
US$168.85
-1.1%
9.0%US$198.00US$149.00US$182.9413
Jan ’24US$148.06
US$167.92
+13.4%
9.7%US$198.00US$144.00US$183.5413
Dec ’23US$154.89
US$167.92
+8.4%
9.7%US$198.00US$144.00US$176.8013
Nov ’23US$155.91
US$170.23
+9.2%
12.0%US$215.00US$140.00US$166.4113
Oct ’23US$144.34
US$185.64
+28.6%
13.6%US$248.00US$148.00US$166.5314
Sep ’23US$165.38
US$188.29
+13.9%
13.0%US$248.00US$158.00US$179.3414
Aug ’23US$169.01
US$186.93
+10.6%
14.1%US$248.00US$144.00US$175.7014
Jul ’23US$157.03
US$193.21
+23.0%
15.2%US$248.00US$144.00US$173.6014

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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