NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust

OTCPK:NWHU.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$973.7m

NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust Valuierung

Ist NWHU.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NWHU.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NWHU.F ($3.55) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($4.3) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NWHU.F unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NWHU.F zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

NWHU.F's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag11.4x
Unternehmenswert/EBITDA16.8x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von NWHU.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für NWHU.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.7x
DHC Diversified Healthcare Trust
0.6x7.1%US$842.0m
SILA Sila Realty Trust
7.1x7.0%US$1.3b
UHT Universal Health Realty Income Trust
6.2xn/aUS$613.2m
STRW Strawberry Fields REIT
0.8x3.3%US$612.9m
NWHU.F NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust
2.4x-11.0%US$1.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: NWHU.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NWHU.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Health Care REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a31.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a31.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: NWHU.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Health Care REITs (5.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NWHU.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NWHU.F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.4x
Faires PS Verhältnis2.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: NWHU.F ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NWHU.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$3.91
US$4.22
+8.1%
7.3%US$4.81US$3.89n/a6
Aug ’25US$3.66
US$4.19
+14.6%
7.1%US$4.74US$3.83n/a6
Jul ’25US$3.39
US$4.25
+25.1%
6.8%US$4.77US$3.85n/a6
Jun ’25US$3.66
US$4.25
+16.1%
6.8%US$4.77US$3.85n/a6
May ’25US$3.71
US$4.12
+11.0%
9.9%US$4.83US$3.72n/a6
Apr ’25US$3.38
US$4.12
+21.8%
9.9%US$4.83US$3.72n/a6
Mar ’25US$3.00
US$4.12
+37.1%
9.9%US$4.83US$3.72n/a6
Feb ’25US$3.68
US$4.26
+15.9%
8.9%US$4.85US$3.73n/a6
Jan ’25US$3.88
US$4.09
+5.5%
9.5%US$4.75US$3.65n/a7
Dec ’24US$3.37
US$4.09
+21.5%
9.5%US$4.75US$3.65n/a7
Nov ’24US$3.03
US$4.60
+51.8%
10.9%US$5.46US$3.82n/a7
Oct ’24US$3.78
US$5.05
+33.6%
17.7%US$6.63US$4.05n/a7
Sep ’24US$5.01
US$6.17
+23.1%
13.5%US$7.01US$4.80n/a7
Aug ’24US$5.15
US$6.77
+31.5%
17.3%US$8.34US$4.93US$3.667
Jul ’24US$4.72
US$6.99
+48.0%
13.2%US$8.34US$5.31US$3.397
Jun ’24US$5.50
US$7.77
+41.4%
13.2%US$9.63US$6.29US$3.667
May ’24US$5.98
US$7.91
+32.3%
10.8%US$9.60US$6.64US$3.717
Apr ’24US$6.20
US$8.98
+44.9%
8.7%US$9.99US$7.77US$3.387
Mar ’24US$6.89
US$9.28
+34.7%
10.0%US$10.46US$7.84US$3.007
Feb ’24US$7.45
US$9.28
+24.6%
10.0%US$10.46US$7.84US$3.687
Jan ’24US$6.87
US$9.74
+41.8%
8.1%US$10.41US$8.18US$3.887
Dec ’23US$7.55
US$9.74
+29.0%
8.1%US$10.41US$8.18US$3.377
Nov ’23US$7.84
US$10.34
+31.9%
8.5%US$11.39US$8.45US$3.037
Oct ’23US$7.68
US$11.22
+46.1%
6.0%US$12.38US$10.44US$3.787
Sep ’23US$9.35
US$11.22
+20.0%
6.0%US$12.38US$10.44US$5.017
Aug ’23US$10.37
US$11.44
+10.3%
6.4%US$12.41US$10.47US$5.157

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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