Diversified Healthcare Trust

NasdaqGS:DHC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$593.5m

Diversified Healthcare Trust Valuierung

Ist DHC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DHC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DHC ($2.43) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($35.85) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DHC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DHC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DHC unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für DHC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DHC durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist DHC's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.4x
VertriebUS$1.48b
MarktanteilUS$593.54m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von DHC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für DHC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.1x
GMRE Global Medical REIT
4.2x3.2%US$598.6m
UHT Universal Health Realty Income Trust
5.6xn/aUS$561.0m
STRW Strawberry Fields REIT
0.8x3.0%US$618.2m
CHTH CNL Healthcare Properties
1.9xn/aUS$695.8m
DHC Diversified Healthcare Trust
0.4x5.3%US$593.5m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: DHC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DHC zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Health Care REITs?

4 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert5.6x8.5%
DHC Diversified Healthcare Trust
 0.4x5.3%US$593.54m
HLTC National Healthcare Properties
0.6xn/aUS$220.10m
NHHS NorthStar Healthcare Income
0.7xn/aUS$148.57m
DHC 0.4xBranchendurchschnittswert 5.6xNo. of Companies4PS03.26.49.612.816+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert5.6x22.9%
DHC Diversified Healthcare Trust
 0.4x40.7%US$593.54m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: DHC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Health Care REITs (5.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DHC zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DHC PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.4x
Faires PS Verhältnis0.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: DHC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DHC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$2.43
US$4.00
+64.6%
25.0%US$5.00US$3.00n/a2
Nov ’25US$3.47
US$4.50
+29.7%
33.3%US$6.00US$3.00n/a2
Oct ’25US$4.13
US$4.00
-3.1%
50.0%US$6.00US$2.00n/a2
Sep ’25US$3.48
US$4.00
+14.9%
50.0%US$6.00US$2.00n/a2
Jul ’25US$3.01
US$3.50
+16.3%
42.9%US$5.00US$2.00n/a2
Jun ’25US$2.43
US$3.50
+44.0%
42.9%US$5.00US$2.00n/a2
May ’25US$2.36
US$3.50
+48.3%
42.9%US$5.00US$2.00n/a2
Apr ’25US$2.35
US$3.50
+48.9%
42.9%US$5.00US$2.00n/a2
Oct ’24US$1.94
US$2.70
+39.2%
66.7%US$4.50US$0.90US$4.132
Sep ’24US$2.63
US$2.50
-4.9%
60.0%US$4.00US$1.00US$3.482
Aug ’24US$2.12
US$2.00
-5.7%
50.0%US$3.00US$1.00US$3.292
Jul ’24US$2.25
US$2.00
-11.1%
50.0%US$3.00US$1.00US$3.012
Jun ’24US$1.46
US$2.00
+37.0%
50.0%US$3.00US$1.00US$2.432
May ’24US$0.87
US$1.42
+62.8%
68.1%US$2.75US$0.50US$2.363
Apr ’24US$1.35
US$1.85
+37.0%
98.8%US$5.00US$0.50US$2.354
Mar ’24US$0.93
US$1.70
+82.8%
95.7%US$4.50US$0.50US$3.224
Feb ’24US$0.73
US$1.70
+131.7%
95.7%US$4.50US$0.50US$2.914
Jan ’24US$0.65
US$1.75
+170.6%
91.5%US$4.50US$0.50US$3.744
Dec ’23US$1.01
US$2.00
+98.0%
77.1%US$4.50US$0.50US$2.654
Nov ’23US$1.36
US$2.76
+103.1%
53.0%US$5.00US$1.05US$2.124

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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