Diversified Healthcare Trust Valuierung
Ist DHC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von DHC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: DHC ($3.52) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($8.58) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: DHC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DHC zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist DHC's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$834.79m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 16.5x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von DHC im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 4.5x | ||
STRW Strawberry Fields REIT | 0.8x | 3.7% | US$657.5m |
GMRE Global Medical REIT | 4.3x | 2.8% | US$609.1m |
UHT Universal Health Realty Income Trust | 5.6x | n/a | US$546.9m |
SILA Sila Realty Trust | 7.4x | 8.7% | US$1.4b |
DHC Diversified Healthcare Trust | 0.6x | 7.1% | US$834.8m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: DHC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von DHC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Health Care REITs?
Price-To-Sales gegen Industrie: DHC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Health Care REITs (5.8x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von DHC zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.6x |
| Faires PS Verhältnis | 1x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: DHC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$3.52 | US$4.50 +27.8% | 33.3% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$4.13 | US$4.00 -3.1% | 50.0% | US$6.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$3.48 | US$4.00 +14.9% | 50.0% | US$6.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$3.01 | US$3.50 +16.3% | 42.9% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$2.43 | US$3.50 +44.0% | 42.9% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$2.36 | US$3.50 +48.3% | 42.9% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$2.35 | US$3.50 +48.9% | 42.9% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$1.94 | US$2.70 +39.2% | 66.7% | US$4.50 | US$0.90 | US$4.13 | 2 |
| Sep ’24 | US$2.63 | US$2.50 -4.9% | 60.0% | US$4.00 | US$1.00 | US$3.48 | 2 |
| Aug ’24 | US$2.12 | US$2.00 -5.7% | 50.0% | US$3.00 | US$1.00 | US$3.29 | 2 |
| Jul ’24 | US$2.25 | US$2.00 -11.1% | 50.0% | US$3.00 | US$1.00 | US$3.01 | 2 |
| Jun ’24 | US$1.46 | US$2.00 +37.0% | 50.0% | US$3.00 | US$1.00 | US$2.43 | 2 |
| May ’24 | US$0.87 | US$1.42 +62.8% | 68.1% | US$2.75 | US$0.50 | US$2.36 | 3 |
| Apr ’24 | US$1.35 | US$1.85 +37.0% | 98.8% | US$5.00 | US$0.50 | US$2.35 | 4 |
| Mar ’24 | US$0.93 | US$1.70 +82.8% | 95.7% | US$4.50 | US$0.50 | US$3.22 | 4 |
| Feb ’24 | US$0.73 | US$1.70 +131.7% | 95.7% | US$4.50 | US$0.50 | US$2.91 | 4 |
| Jan ’24 | US$0.65 | US$1.75 +170.6% | 91.5% | US$4.50 | US$0.50 | US$3.74 | 4 |
| Dec ’23 | US$1.01 | US$2.00 +98.0% | 77.1% | US$4.50 | US$0.50 | US$2.65 | 4 |
| Nov ’23 | US$1.36 | US$2.76 +103.1% | 53.0% | US$5.00 | US$1.05 | US$2.12 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.