Diversified Healthcare Trust

NasdaqGS:DHC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$842.0m

Diversified Healthcare Trust Valuierung

Ist DHC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DHC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DHC ($3.27) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($8.58) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DHC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DHC zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

DHC's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.4x
Unternehmenswert/EBITDA16.5x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von DHC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für DHC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.6x
UHT Universal Health Realty Income Trust
6.2xn/aUS$613.2m
SILA Sila Realty Trust
7.1x7.0%US$1.3b
STRW Strawberry Fields REIT
0.8x3.3%US$612.9m
GMRE Global Medical REIT
4.5x3.2%US$634.2m
DHC Diversified Healthcare Trust
0.6x7.1%US$842.0m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: DHC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DHC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Health Care REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a31.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a31.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: DHC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Health Care REITs (5.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DHC zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DHC PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.6x
Faires PS Verhältnis0.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: DHC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DHC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$3.58
US$4.00
+11.7%
50.0%US$6.00US$2.00n/a2
Jul ’25US$3.01
US$3.50
+16.3%
42.9%US$5.00US$2.00n/a2
Jun ’25US$2.43
US$3.50
+44.0%
42.9%US$5.00US$2.00n/a2
May ’25US$2.36
US$3.50
+48.3%
42.9%US$5.00US$2.00n/a2
Apr ’25US$2.35
US$3.50
+48.9%
42.9%US$5.00US$2.00n/a2
Oct ’24US$1.94
US$2.70
+39.2%
66.7%US$4.50US$0.90n/a2
Sep ’24US$2.63
US$2.50
-4.9%
60.0%US$4.00US$1.00n/a2
Aug ’24US$2.12
US$2.00
-5.7%
50.0%US$3.00US$1.00US$3.292
Jul ’24US$2.25
US$2.00
-11.1%
50.0%US$3.00US$1.00US$3.012
Jun ’24US$1.46
US$2.00
+37.0%
50.0%US$3.00US$1.00US$2.432
May ’24US$0.87
US$1.42
+62.8%
68.1%US$2.75US$0.50US$2.363
Apr ’24US$1.35
US$1.85
+37.0%
98.8%US$5.00US$0.50US$2.354
Mar ’24US$0.93
US$1.70
+82.8%
95.7%US$4.50US$0.50US$3.224
Feb ’24US$0.73
US$1.70
+131.7%
95.7%US$4.50US$0.50US$2.914
Jan ’24US$0.65
US$1.75
+170.6%
91.5%US$4.50US$0.50US$3.744
Dec ’23US$1.01
US$2.00
+98.0%
77.1%US$4.50US$0.50US$2.654
Nov ’23US$1.36
US$2.76
+103.1%
53.0%US$5.00US$1.05US$2.124
Oct ’23US$0.99
US$2.90
+192.9%
45.4%US$5.00US$1.60US$1.944
Sep ’23US$1.43
US$2.90
+102.8%
45.4%US$5.00US$1.60US$2.634
Aug ’23US$1.78
US$3.74
+110.1%
33.7%US$5.00US$1.70US$2.125

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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