Global Medical REIT Inc.

NYSE:GMRE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$540.0m

Global Medical REIT Valuierung

Ist GMRE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GMRE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GMRE ($7.61) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($16.28) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GMRE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GMRE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GMRE unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für GMRE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GMRE durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist GMRE's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3.7x
VertriebUS$136.59m
MarktanteilUS$539.95m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von GMRE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für GMRE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.9x
STRW Strawberry Fields REIT
0.7x5.3%US$555.9m
CHTH CNL Healthcare Properties
1.4xn/aUS$504.4m
UHT Universal Health Realty Income Trust
5.1xn/aUS$518.7m
DHC Diversified Healthcare Trust
0.4x5.8%US$533.2m
GMRE Global Medical REIT
3.7x3.2%US$540.0m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: GMRE ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (3.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.9x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GMRE zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Health Care REITs?

4 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
STRW Strawberry Fields REIT
0.7x5.3%US$555.92m
DHC Diversified Healthcare Trust
0.4x5.8%US$533.22m
HLTC National Healthcare Properties
0.6xn/aUS$229.77m
GBCS Selectis Health
0.2xn/aUS$5.74m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
GMRE 3.7xBranchendurchschnittswert 5.1xNo. of Companies4PS02.85.68.411.214+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: GMRE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (3.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Health Care REITs (5.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GMRE zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GMRE PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.7x
Faires PS Verhältnis5.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: GMRE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (5.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GMRE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$7.61
US$10.84
+42.5%
9.7%US$12.50US$9.50n/a8
Dec ’25US$8.89
US$10.84
+22.0%
9.7%US$12.50US$9.50n/a8
Nov ’25US$8.98
US$10.91
+21.5%
9.0%US$12.50US$10.00n/a8
Oct ’25US$9.83
US$10.79
+9.7%
9.2%US$12.50US$10.00n/a7
Sep ’25US$9.31
US$10.38
+11.4%
5.2%US$11.25US$10.00n/a6
Aug ’25US$9.49
US$10.38
+9.3%
5.2%US$11.25US$10.00n/a6
Jul ’25US$8.94
US$10.29
+15.1%
6.0%US$11.25US$9.50n/a6
Jun ’25US$9.29
US$10.29
+10.8%
6.0%US$11.25US$9.50n/a6
May ’25US$8.12
US$10.79
+32.9%
5.4%US$11.50US$10.00n/a6
Apr ’25US$8.64
US$10.79
+24.9%
5.4%US$11.50US$10.00n/a6
Mar ’25US$9.03
US$10.91
+20.8%
4.1%US$11.50US$10.00n/a7
Feb ’25US$10.21
US$10.91
+6.8%
4.1%US$11.50US$10.00n/a7
Jan ’25US$11.10
US$10.91
-1.7%
4.1%US$11.50US$10.00n/a7
Dec ’24US$10.34
US$10.91
+5.5%
4.1%US$11.50US$10.00US$8.897
Nov ’24US$8.80
US$10.93
+24.2%
8.3%US$12.50US$9.50US$8.987
Oct ’24US$8.97
US$11.14
+24.2%
6.2%US$12.50US$10.00US$9.837
Sep ’24US$9.67
US$11.14
+15.2%
6.2%US$12.50US$10.00US$9.317
Aug ’24US$9.82
US$10.54
+7.3%
6.5%US$11.00US$9.00US$9.497
Jul ’24US$9.13
US$10.54
+15.4%
6.5%US$11.00US$9.00US$8.947
Jun ’24US$8.61
US$10.46
+21.5%
6.8%US$11.00US$9.00US$9.297
May ’24US$9.17
US$11.50
+25.4%
8.3%US$13.00US$10.00US$8.126
Apr ’24US$9.11
US$11.50
+26.2%
8.3%US$13.00US$10.00US$8.646
Mar ’24US$9.83
US$11.17
+13.6%
13.3%US$13.00US$9.00US$9.036
Feb ’24US$11.35
US$11.71
+3.2%
17.4%US$15.00US$9.00US$10.217
Jan ’24US$9.48
US$11.57
+22.1%
18.0%US$15.00US$9.00US$11.107
Dec ’23US$10.05
US$11.57
+15.1%
18.0%US$15.00US$9.00US$10.347

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/27 00:08
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Global Medical REIT Inc. wird von 21 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Gaurav MehtaAlliance Global Partners
David RodgersBaird
Amanda SweitzerBaird