Community Healthcare Trust Valuierung
Ist CHCT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von CHCT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: CHCT ($18.39) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($66.89) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: CHCT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CHCT zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da CHCT unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist CHCT's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 4.5x |
| Vertrieb | US$115.61m |
| Marktanteil | US$527.82m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 8.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 15.6x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von CHCT im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 2.8x | ||
STRW Strawberry Fields REIT | 0.8x | 3.0% | US$618.2m |
UHT Universal Health Realty Income Trust | 5.6x | n/a | US$561.0m |
GMRE Global Medical REIT | 4.2x | 3.2% | US$598.6m |
DHC Diversified Healthcare Trust | 0.4x | 5.3% | US$593.5m |
CHCT Community Healthcare Trust | 4.5x | 12.3% | US$527.8m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CHCT ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (4.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.8x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von CHCT zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Health Care REITs?
| 4 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
DHC Diversified Healthcare Trust | 0.4x | 5.3% | US$593.54m |
HLTC National Healthcare Properties | 0.6x | n/a | US$220.10m |
NHHS NorthStar Healthcare Income | 0.7x | n/a | US$148.57m |
GBCS Selectis Health | 0.1x | n/a | US$4.17m |
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: CHCT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (4.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Health Care REITs (5.6x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von CHCT zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 4.5x |
| Faires PS Verhältnis | 3.8x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CHCT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$18.39 | US$21.17 +15.1% | 10.0% | US$25.00 | US$19.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$18.41 | US$21.00 +14.1% | 11.0% | US$25.00 | US$18.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$17.86 | US$20.83 +16.6% | 11.9% | US$25.00 | US$18.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$18.73 | US$23.17 +23.7% | 11.0% | US$28.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$20.46 | US$26.50 +29.5% | 12.1% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$22.85 | US$28.83 +26.2% | 4.7% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$23.46 | US$29.67 +26.5% | 9.1% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$25.08 | US$30.00 +19.6% | 9.0% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$26.40 | US$32.67 +23.7% | 7.2% | US$36.00 | US$29.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$27.15 | US$33.67 +24.0% | 9.3% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$25.70 | US$33.80 +31.5% | 10.1% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$26.64 | US$35.50 +33.3% | 13.1% | US$43.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$27.50 | US$35.50 +29.1% | 13.1% | US$43.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$27.76 | US$39.83 +43.5% | 15.8% | US$50.00 | US$33.00 | US$18.41 | 6 |
| Oct ’24 | US$29.70 | US$41.67 +40.3% | 12.3% | US$50.00 | US$33.00 | US$17.86 | 6 |
| Sep ’24 | US$33.39 | US$43.40 +30.0% | 8.4% | US$50.00 | US$40.00 | US$18.73 | 5 |
| Aug ’24 | US$35.13 | US$42.20 +20.1% | 5.5% | US$45.00 | US$39.00 | US$20.46 | 5 |
| Jul ’24 | US$33.02 | US$42.25 +28.0% | 5.4% | US$45.00 | US$40.00 | US$22.85 | 4 |
| Jun ’24 | US$32.73 | US$42.25 +29.1% | 5.4% | US$45.00 | US$40.00 | US$23.46 | 4 |
| May ’24 | US$35.95 | US$44.40 +23.5% | 5.8% | US$48.00 | US$42.00 | US$25.08 | 5 |
| Apr ’24 | US$36.60 | US$44.40 +21.3% | 5.8% | US$48.00 | US$42.00 | US$26.40 | 5 |
| Mar ’24 | US$38.74 | US$44.33 +14.4% | 5.3% | US$48.00 | US$42.00 | US$27.15 | 6 |
| Feb ’24 | US$42.51 | US$43.17 +1.5% | 7.1% | US$48.00 | US$38.00 | US$25.70 | 6 |
| Jan ’24 | US$35.80 | US$40.50 +13.1% | 4.2% | US$43.00 | US$38.00 | US$26.64 | 6 |
| Dec ’23 | US$35.53 | US$40.50 +14.0% | 4.2% | US$43.00 | US$38.00 | US$27.50 | 6 |
| Nov ’23 | US$34.19 | US$40.29 +17.8% | 8.9% | US$45.00 | US$33.00 | US$27.76 | 7 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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