Community Healthcare Trust Valuierung
Ist CHCT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von CHCT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: CHCT ($23.31) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($75.95) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: CHCT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CHCT zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist CHCT's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$614.34m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 13.2x |
| PEG-Verhältnis | 2.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von CHCT im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 36.1x | ||
GMRE Global Medical REIT | 39x | -69.5% | US$604.4m |
STRW Strawberry Fields REIT | 24.6x | n/a | US$551.8m |
UHT Universal Health Realty Income Trust | 32.6x | n/a | US$535.7m |
SILA Sila Realty Trust | 48.3x | n/a | US$1.2b |
CHCT Community Healthcare Trust | 37.8x | 13.9% | US$614.3m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CHCT ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (38.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (37.3x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von CHCT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Health Care REITs?
Price-To-Earnings gegen Industrie: CHCT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (38.7x) mit dem Global Health Care REITs Branchendurchschnitt (32.5x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von CHCT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 37.8x |
| Faires PE Verhältnis | 34.3x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CHCT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (38.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (34.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$22.80 | US$28.83 +26.5% | 4.7% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$23.46 | US$29.67 +26.5% | 9.1% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$25.08 | US$30.00 +19.6% | 9.0% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$26.40 | US$32.67 +23.7% | 7.2% | US$36.00 | US$29.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$27.15 | US$33.67 +24.0% | 9.3% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$25.70 | US$33.80 +31.5% | 10.1% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$26.64 | US$35.50 +33.3% | 13.1% | US$43.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$27.50 | US$35.50 +29.1% | 13.1% | US$43.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$27.76 | US$39.83 +43.5% | 15.8% | US$50.00 | US$33.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$29.70 | US$41.67 +40.3% | 12.3% | US$50.00 | US$33.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$33.39 | US$43.40 +30.0% | 8.4% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | US$35.13 | US$42.20 +20.1% | 5.5% | US$45.00 | US$39.00 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | US$33.02 | US$42.25 +28.0% | 5.4% | US$45.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | US$32.73 | US$42.25 +29.1% | 5.4% | US$45.00 | US$40.00 | US$23.46 | 4 |
| May ’24 | US$35.95 | US$44.40 +23.5% | 5.8% | US$48.00 | US$42.00 | US$25.08 | 5 |
| Apr ’24 | US$36.60 | US$44.40 +21.3% | 5.8% | US$48.00 | US$42.00 | US$26.40 | 5 |
| Mar ’24 | US$38.74 | US$44.33 +14.4% | 5.3% | US$48.00 | US$42.00 | US$27.15 | 6 |
| Feb ’24 | US$42.51 | US$43.17 +1.5% | 7.1% | US$48.00 | US$38.00 | US$25.70 | 6 |
| Jan ’24 | US$35.80 | US$40.50 +13.1% | 4.2% | US$43.00 | US$38.00 | US$26.64 | 6 |
| Dec ’23 | US$35.53 | US$40.50 +14.0% | 4.2% | US$43.00 | US$38.00 | US$27.50 | 6 |
| Nov ’23 | US$34.19 | US$40.29 +17.8% | 8.9% | US$45.00 | US$33.00 | US$27.76 | 7 |
| Oct ’23 | US$32.75 | US$43.13 +31.7% | 4.4% | US$45.00 | US$39.00 | US$29.70 | 8 |
| Sep ’23 | US$36.47 | US$43.86 +20.3% | 2.6% | US$45.00 | US$42.00 | US$33.39 | 7 |
| Aug ’23 | US$40.08 | US$44.00 +9.8% | 7.8% | US$51.00 | US$40.00 | US$35.13 | 8 |
| Jul ’23 | US$36.28 | US$44.63 +23.0% | 8.5% | US$51.00 | US$40.00 | US$33.02 | 8 |
| Jun ’23 | US$37.36 | US$47.00 +25.8% | 8.4% | US$54.00 | US$41.00 | US$32.73 | 8 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.