Community Healthcare Trust Incorporated

NYSE:CHCT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$447.9m

Community Healthcare Trust Valuierung

Ist CHCT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CHCT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$68.10
Fair Value
75.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: CHCT ($16.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($68.1) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CHCT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CHCT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CHCT unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für CHCT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CHCT durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist CHCT's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3.8x
VertriebUS$116.53m
MarktanteilUS$447.89m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CHCT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CHCT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.8x
GMRE Global Medical REIT
3.2x2.49%US$466.6m
CHTH CNL Healthcare Properties
1.5xn/aUS$575.7m
UHT Universal Health Realty Income Trust
5.5xn/aUS$551.0m
STRW Strawberry Fields REIT
1x4.44%US$561.7m
CHCT Community Healthcare Trust
3.8x9.42%US$447.9m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CHCT ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (3.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.8x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CHCT zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Health Care REITs?

3 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
DHC Diversified Healthcare Trust
0.5x5.79%US$767.18m
HLTC National Healthcare Properties
0.6xn/aUS$207.23m
GBCS Selectis Health
0.1xn/aUS$4.63m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
CHCT 3.8xBranchendurchschnittswert 4.2xNo. of Companies3PS03.26.49.612.816+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CHCT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (3.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Health Care REITs (4.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CHCT zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CHCT PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.8x
Faires PS Verhältnis3.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CHCT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CHCT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$16.60
US$20.70
+24.70%
13.97%US$25.00US$17.00n/a5
May ’26US$16.86
US$21.20
+25.74%
15.33%US$25.00US$17.00n/a5
Apr ’26US$18.30
US$22.00
+20.22%
12.20%US$25.00US$19.00n/a5
Mar ’26US$18.74
US$22.00
+17.40%
12.20%US$25.00US$19.00n/a5
Feb ’26US$19.83
US$21.60
+8.93%
12.96%US$25.00US$19.00n/a5
Jan ’26US$19.21
US$21.20
+10.36%
11.32%US$25.00US$19.00n/a5
Dec ’25US$18.90
US$21.00
+11.11%
10.86%US$25.00US$19.00n/a5
Nov ’25US$18.41
US$21.00
+14.07%
11.00%US$25.00US$18.00n/a6
Oct ’25US$17.86
US$20.83
+16.65%
11.89%US$25.00US$18.00n/a6
Sep ’25US$18.73
US$23.17
+23.69%
10.98%US$28.00US$21.00n/a6
Aug ’25US$20.46
US$26.50
+29.52%
12.08%US$30.00US$21.00n/a6
Jul ’25US$22.85
US$28.83
+26.19%
4.66%US$30.00US$26.00n/a6
Jun ’25US$23.46
US$29.67
+26.46%
9.06%US$35.00US$26.00n/a6
May ’25US$25.08
US$30.00
+19.62%
9.03%US$35.00US$26.00US$16.866
Apr ’25US$26.40
US$32.67
+23.74%
7.22%US$36.00US$29.00US$18.306
Mar ’25US$27.15
US$33.67
+24.00%
9.34%US$40.00US$31.00US$18.746
Feb ’25US$25.70
US$33.80
+31.52%
10.15%US$40.00US$31.00US$19.835
Jan ’25US$26.64
US$35.50
+33.26%
13.09%US$43.00US$31.00US$19.216
Dec ’24US$27.50
US$35.50
+29.09%
13.09%US$43.00US$31.00US$18.906
Nov ’24US$27.76
US$39.83
+43.49%
15.84%US$50.00US$33.00US$18.416
Oct ’24US$29.70
US$41.67
+40.29%
12.29%US$50.00US$33.00US$17.866
Sep ’24US$33.39
US$43.40
+29.98%
8.45%US$50.00US$40.00US$18.735
Aug ’24US$35.13
US$42.20
+20.13%
5.49%US$45.00US$39.00US$20.465
Jul ’24US$33.02
US$42.25
+27.95%
5.39%US$45.00US$40.00US$22.854
Jun ’24US$32.73
US$42.25
+29.09%
5.39%US$45.00US$40.00US$23.464
May ’24US$35.95
US$44.40
+23.50%
5.80%US$48.00US$42.00US$25.085
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$20.70
Fair Value
19.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/20 07:53
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/20 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Community Healthcare Trust Incorporated wird von 12 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Nathan CrossettBerenberg
Bryan MaherB. Riley Securities, Inc.
David TotiColliers Securities