Strawberry Fields REIT Valuierung
Ist STRW im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von STRW, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: STRW ($12.43) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($25.37) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: STRW wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von STRW zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da STRW profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist STRW's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 27.8x |
| Ergebnis | US$3.34m |
| Marktanteil | US$659.99m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 6.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 7.6x |
| PEG-Verhältnis | 0.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von STRW im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 28.9x | ||
UHT Universal Health Realty Income Trust | 31x | n/a | US$556.3m |
SILA Sila Realty Trust | 62.4x | 8.4% | US$1.4b |
LTC LTC Properties | 17.4x | -4.7% | US$1.7b |
NHHS NorthStar Healthcare Income | 4.6x | n/a | US$148.6m |
STRW Strawberry Fields REIT | 27.8x | 110.2% | US$660.0m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: STRW ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von STRW zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Health Care REITs?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: STRW ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.8x) mit dem US Health Care REITs Branchendurchschnitt (44.8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von STRW zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 27.8x |
| Faires PE Verhältnis | 100.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: STRW ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (100.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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