NorthStar Healthcare Income Valuierung

Ist NHHS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NHHS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NHHS ($0.8) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($0.66) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NHHS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NHHS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NHHS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NHHS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NHHS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NHHS's PE?
PE-Verhältnis4.6x
ErgebnisUS$32.40m
MarktanteilUS$148.57m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NHHS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NHHS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt34.7x
UHT Universal Health Realty Income Trust
31xn/aUS$556.3m
STRW Strawberry Fields REIT
27.8x110.2%US$660.0m
SILA Sila Realty Trust
62.4x8.4%US$1.4b
LTC LTC Properties
17.4x-4.7%US$1.7b
NHHS NorthStar Healthcare Income
4.6xn/aUS$148.6m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NHHS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34.6x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NHHS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Health Care REITs?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert26.5x22.9%
NHHS NorthStar Healthcare Income
4.6xn/aUS$148.57m
NHHS 4.6xBranchendurchschnittswert 26.5xNo. of Companies5PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert26.5x22.9%
NHHS NorthStar Healthcare Income
4.6xn/aUS$148.57m
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NHHS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Health Care REITs (44.8x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NHHS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NHHS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis4.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von NHHS für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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