Hammerson Plc

OTCPK:HMSN.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.4b

Hammerson Valuierung

Ist HMSN.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HMSN.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: HMSN.F ($4.41) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($0.04) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HMSN.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HMSN.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HMSN.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HMSN.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HMSN.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HMSN.F's PE?
PE-Verhältnis7.6x
ErgebnisUK£232.10m
MarktanteilUK£1.76b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HMSN.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HMSN.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.1x
IVT InvenTrust Properties
21.5x-86.32%US$2.4b
UE Urban Edge Properties
27.9x-12.85%US$2.7b
GTY Getty Realty
26.1x9.96%US$2.0b
CBL CBL & Associates Properties
8.8x-91.53%US$1.2b
HMSN.F Hammerson
7.6x-2.82%US$1.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HMSN.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HMSN.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Retail REITs?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SITC SITE Centers
1.8x-139.14%US$315.82m
PTTT.S Palmetto Real Estate Trust
3.9xn/aUS$12.81m
RVIC Retail Value
0.2xn/aUS$5.72m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
HMSN.F 7.6xBranchendurchschnittswert 27.7xNo. of Companies4PE01632486480+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HMSN.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Retail REITs (27.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HMSN.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HMSN.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von HMSN.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HMSN.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$4.68
0%
10.37%US$5.51US$3.77n/a13
Mar ’27n/a
US$4.68
0%
10.37%US$5.51US$3.77n/a13
Feb ’27US$4.70
US$4.58
-2.63%
10.35%US$5.60US$3.83n/a13
Jan ’27n/a
US$4.41
0%
12.32%US$5.42US$3.28n/a14
Dec ’26n/a
US$4.19
0%
13.69%US$5.31US$3.21n/a13
Nov ’26US$4.00
US$4.04
+0.96%
13.68%US$5.11US$3.25n/a12
Oct ’26US$3.82
US$3.99
+4.55%
14.70%US$5.16US$3.14n/a12
Sep ’26US$3.59
US$4.02
+12.08%
14.88%US$5.21US$3.17n/a12
Aug ’26n/a
US$3.71
0%
17.10%US$5.08US$2.68n/a11
Jul ’26US$4.12
US$3.85
-6.55%
18.77%US$5.71US$2.78n/a12
Jun ’26US$3.45
US$3.81
+10.52%
19.11%US$5.67US$2.76n/a12
May ’26US$3.37
US$3.84
+14.24%
18.61%US$5.61US$2.73n/a12
Apr ’26n/a
US$3.81
0%
17.09%US$5.45US$2.65n/a13
Mar ’26n/a
US$3.89
0%
16.61%US$5.34US$2.79n/a14
Feb ’26n/a
US$3.69
0%
18.20%US$5.24US$2.24US$4.7014
Jan ’26n/a
US$3.87
0%
17.37%US$5.37US$2.26n/a14
Dec ’25n/a
US$3.91
0%
17.27%US$5.41US$2.28n/a14
Nov ’25n/a
US$3.92
0%
22.53%US$5.54US$1.95US$4.0014
Oct ’25US$4.25
US$3.85
-9.28%
25.98%US$5.66US$1.99US$3.8213
Sep ’25n/a
US$3.43
0%
25.60%US$4.75US$1.92US$3.5913
Aug ’25US$3.80
US$3.44
-9.53%
24.91%US$4.76US$1.93n/a14
Jul ’25US$3.54
US$3.38
-4.57%
25.14%US$4.68US$1.90US$4.1214
Jun ’25n/a
US$3.30
0%
27.45%US$4.62US$1.75US$3.4514
May ’25n/a
US$3.33
0%
27.64%US$4.64US$1.76US$3.3714
Apr ’25n/a
US$3.33
0%
27.64%US$4.64US$1.76n/a14
Mar ’25n/a
US$3.31
0%
29.36%US$4.68US$1.65n/a14
US$4.61
Fair Value
4.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
13
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/03/11 02:24
Aktienkurs zum Tagesende2026/03/03 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, sind auf unserer Github-Seite verfügbar. Außerdem bieten wir Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Hammerson Plc wird von 26 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kyle RollinsonArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Eleanor FrewBarclays
Paul MayBarclays