Champion Real Estate Investment Trust Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von CMPN.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

CMPN.F ($0.2) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($0.55) gehandelt.

Ist CMPN.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CMPN.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CMPN.F ($0.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($0.55) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CMPN.F wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CMPN.F zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für CMPN.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CMPN.F durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist CMPN.F's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	HK$11.74b

CMPN.F's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	10.2x
Unternehmenswert/EBITDA	n/a
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CMPN.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CMPN.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	2.9x
JBGS JBG SMITH Properties	2.6x	-15.0%	US$1.8b
DEA Easterly Government Properties	4.6x	7.3%	US$1.6b
PGRE Paramount Group	2.1x	10.2%	US$1.2b
PDM Piedmont Office Realty Trust	2.1x	0.3%	US$1.2b
CMPN.F Champion Real Estate Investment Trust	4.7x	0.4%	US$11.7b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CMPN.F ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (4.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CMPN.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Office REITs?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	9.0%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	9.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CMPN.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (46.1x) mit dem Global Office REITs Branchendurchschnitt (19.9x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CMPN.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CMPN.F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	4.7x
Faires PS Verhältnis	n/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CMPN.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CMPN.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	US$0.25	US$0.23 -7.1%	15.0%	US$0.30	US$0.19	n/a	6
Sep ’25	n/a	US$0.23 0%	15.0%	US$0.30	US$0.19	n/a	6
Aug ’25	n/a	US$0.23 0%	16.3%	US$0.30	US$0.20	n/a	6
Jul ’25	n/a	US$0.25 0%	13.8%	US$0.30	US$0.20	n/a	5
Jun ’25	n/a	US$0.25 0%	17.1%	US$0.33	US$0.20	n/a	5
May ’25	n/a	US$0.25 0%	16.2%	US$0.32	US$0.20	n/a	6
Apr ’25	n/a	US$0.25 0%	15.4%	US$0.32	US$0.20	n/a	6
Mar ’25	US$0.20	US$0.27 +34.6%	18.3%	US$0.35	US$0.20	n/a	7
Feb ’25	US$0.22	US$0.31 +38.8%	15.9%	US$0.38	US$0.25	n/a	8
Jan ’25	US$0.32	US$0.32 +1.1%	11.9%	US$0.38	US$0.27	n/a	8
Dec ’24	n/a	US$0.32 0%	11.9%	US$0.38	US$0.27	n/a	8
Nov ’24	US$0.32	US$0.32 +2.9%	11.9%	US$0.38	US$0.27	n/a	8
Oct ’24	US$0.32	US$0.33 +2.5%	9.3%	US$0.38	US$0.28	n/a	8
Sep ’24	n/a	US$0.33 0%	8.8%	US$0.38	US$0.28	n/a	9
Aug ’24	n/a	US$0.35 0%	10.2%	US$0.40	US$0.28	n/a	9
Jul ’24	US$0.33	US$0.36 +7.9%	11.2%	US$0.45	US$0.31	n/a	9
Jun ’24	n/a	US$0.36 0%	11.2%	US$0.45	US$0.31	n/a	9
May ’24	n/a	US$0.36 0%	11.2%	US$0.45	US$0.31	n/a	9
Apr ’24	n/a	US$0.36 0%	11.4%	US$0.45	US$0.31	n/a	9
Mar ’24	n/a	US$0.36 0%	11.4%	US$0.45	US$0.31	US$0.20	9
Feb ’24	US$0.44	US$0.35 -20.0%	10.4%	US$0.41	US$0.30	US$0.22	9
Jan ’24	US$0.39	US$0.36 -8.2%	12.6%	US$0.42	US$0.30	US$0.32	9
Dec ’23	n/a	US$0.38 0%	16.8%	US$0.50	US$0.30	n/a	9
Nov ’23	US$0.30	US$0.42 +40.5%	11.1%	US$0.50	US$0.33	US$0.32	10
Oct ’23	n/a	US$0.44 0%	7.1%	US$0.50	US$0.39	US$0.32	10
Sep ’23	US$0.41	US$0.47 +13.1%	17.8%	US$0.71	US$0.40	n/a	11

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.