Champion Real Estate Investment Trust Valuierung
Ist CMPN.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von CMPN.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: CMPN.F ($0.25) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($0.65) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: CMPN.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CMPN.F zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da CMPN.F unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist CMPN.F's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 4.2x |
| Vertrieb | HK$2.48b |
| Marktanteil | HK$10.40b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 9.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von CMPN.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 2.7x | ||
JBGS JBG SMITH Properties | 2.5x | -11.2% | US$1.4b |
DEA Easterly Government Properties | 4.4x | 8.9% | US$1.3b |
PDM Piedmont Office Realty Trust | 2.1x | 0.8% | US$1.2b |
PGRE Paramount Group | 1.9x | 4.4% | US$1.1b |
CMPN.F Champion Real Estate Investment Trust | 4.2x | 0.4% | US$10.4b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CMPN.F ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (4.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.7x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von CMPN.F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Office REITs?
| 3 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
KBSR KBS Real Estate Investment Trust III | 0.4x | n/a | US$122.40m |
OPI Office Properties Income Trust | 0.2x | -4.9% | US$92.04m |
CMCT Creative Media & Community Trust | 0.2x | n/a | US$20.33m |
| 3 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: CMPN.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (4.2x) mit dem US Office REITs Branchendurchschnitt (3x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von CMPN.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 4.2x |
| Faires PS Verhältnis | n/a |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von CMPN.F für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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