Hudson Pacific Properties Valuierung
Ist HPP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von HPP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: HPP ($3.32) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($12.84) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: HPP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HPP zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da HPP unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist HPP's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 0.6x |
| Vertrieb | US$847.71m |
| Marktanteil | US$480.47m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 6.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 20.6x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von HPP im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 2.7x | ||
NLOP Net Lease Office Properties | 2.9x | n/a | US$459.8m |
PSTL Postal Realty Trust | 4.5x | 10.1% | US$394.3m |
PKST Peakstone Realty Trust | 2x | 4.9% | US$477.3m |
CIO City Office REIT | 1.2x | 1.2% | US$208.0m |
HPP Hudson Pacific Properties | 0.6x | 3.6% | US$480.5m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: HPP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.7x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von HPP zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Office REITs?
Price-To-Sales gegen Industrie: HPP ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Office REITs (3x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von HPP zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.6x |
| Faires PS Verhältnis | 1.4x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: HPP ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$3.32 | US$5.20 +56.6% | 37.1% | US$11.00 | US$3.70 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$4.11 | US$5.59 +36.0% | 32.3% | US$11.00 | US$4.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$4.68 | US$5.98 +27.7% | 31.4% | US$11.00 | US$4.25 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$5.15 | US$5.95 +15.6% | 30.7% | US$11.00 | US$4.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$5.81 | US$6.56 +12.9% | 26.8% | US$11.00 | US$4.25 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$4.70 | US$6.88 +46.5% | 24.7% | US$11.00 | US$4.50 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$4.91 | US$7.15 +45.7% | 28.0% | US$11.00 | US$4.50 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$5.69 | US$7.97 +40.1% | 24.2% | US$11.00 | US$5.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$6.35 | US$8.28 +30.4% | 29.8% | US$13.00 | US$5.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$6.25 | US$9.15 +46.3% | 28.4% | US$13.00 | US$5.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$7.99 | US$9.52 +19.2% | 27.3% | US$13.00 | US$5.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$9.31 | US$8.30 -10.8% | 34.1% | US$13.00 | US$4.50 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$6.71 | US$6.77 +0.9% | 30.7% | US$11.00 | US$4.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$4.49 | US$6.96 +55.0% | 29.5% | US$11.00 | US$4.00 | US$4.11 | 12 |
| Oct ’24 | US$6.65 | US$7.23 +8.7% | 31.3% | US$11.00 | US$4.00 | US$4.68 | 11 |
| Sep ’24 | US$7.02 | US$6.15 -12.4% | 25.5% | US$10.00 | US$4.00 | US$5.15 | 10 |
| Aug ’24 | US$5.59 | US$5.65 +1.1% | 30.2% | US$10.00 | US$4.00 | US$5.81 | 10 |
| Jul ’24 | US$4.22 | US$5.61 +32.8% | 30.8% | US$10.00 | US$4.00 | US$4.70 | 10 |
| Jun ’24 | US$4.58 | US$6.28 +37.1% | 33.1% | US$10.00 | US$4.00 | US$4.91 | 11 |
| May ’24 | US$5.38 | US$7.14 +32.6% | 22.0% | US$10.00 | US$5.00 | US$5.69 | 11 |
| Apr ’24 | US$6.65 | US$7.75 +16.5% | 20.7% | US$10.00 | US$5.50 | US$6.35 | 12 |
| Mar ’24 | US$9.16 | US$10.41 +13.6% | 9.3% | US$12.00 | US$8.50 | US$6.25 | 11 |
| Feb ’24 | US$11.44 | US$10.46 -8.6% | 10.6% | US$12.00 | US$8.50 | US$7.99 | 12 |
| Jan ’24 | US$9.73 | US$11.58 +19.0% | 9.6% | US$13.00 | US$10.00 | US$9.31 | 12 |
| Dec ’23 | US$11.46 | US$12.08 +5.4% | 10.4% | US$15.00 | US$10.00 | US$6.71 | 12 |
| Nov ’23 | US$11.10 | US$12.79 +15.2% | 10.0% | US$15.00 | US$10.50 | US$4.49 | 12 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$107.12
7D
4.8%
1Y
33.3%
Boardwalk Real Estate Investment Trust
CA$3.8b
Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.
BOWF.F
CA$50.23
7D
2.0%
1Y
5.6%
NewLake Capital Partners
US$394.7m
An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.
NLCP
US$18.90
7D
3.2%
1Y
43.7%