Net Lease Office Properties Valuierung
Ist NLOP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von NLOP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: NLOP ($30.52) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($188.21) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: NLOP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NLOP zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da NLOP unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist NLOP's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 2.8x |
| Vertrieb | US$160.91m |
| Marktanteil | US$457.45m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 4.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 6.4x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von NLOP im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 2.1x | ||
HPP Hudson Pacific Properties | 0.6x | 5.3% | US$532.6m |
PSTL Postal Realty Trust | 4.5x | 10.1% | US$392.9m |
PKST Peakstone Realty Trust | 2x | 4.9% | US$463.5m |
CIO City Office REIT | 1.1x | 1.2% | US$196.4m |
NLOP Net Lease Office Properties | 2.8x | n/a | US$457.4m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: NLOP ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (2.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.1x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von NLOP zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Office REITs?
Price-To-Sales gegen Industrie: NLOP ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Office REITs (2.9x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von NLOP zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 2.8x |
| Faires PS Verhältnis | n/a |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von NLOP für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Chatham Lodging Trust
US$443.6m
Chatham Lodging Trust (“we,” “us” or the “Company”) was formed as a Maryland real estate investment trust on October 26, 2009.
CLDT
US$8.74
7D
-5.3%
1Y
-13.8%
Innovative Industrial Properties
US$2.9b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$104.75
7D
-2.8%
1Y
30.0%
BSR Real Estate Investment Trust
CA$983.9m
An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.
BSRT.F
CA$13.01
7D
-1.8%
1Y
23.7%