Office Properties Income Trust

NasdaqGS:OPI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$64.7m

Office Properties Income Trust Valuierung

Ist OPI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von OPI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: OPI ($1.16) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($5.64) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: OPI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OPI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da OPI unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für OPI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von OPI durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist OPI's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.1x
VertriebUS$517.51m
MarktanteilUS$64.71m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von OPI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für OPI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.1x
KBSR KBS Real Estate Investment Trust III
0.4xn/aUS$122.4m
CIO City Office REIT
1.1x1.2%US$197.6m
FSP Franklin Street Properties
1.5xn/aUS$191.6m
ONL Orion Office REIT
1.3x-13.8%US$218.8m
OPI Office Properties Income Trust
0.1x-4.9%US$64.7m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: OPI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von OPI zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Office REITs?

2 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert2.9x1.5%
OPI Office Properties Income Trust
 0.1x-4.9%US$64.71m
CMCT Creative Media & Community Trust
0.05xn/aUS$5.93m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
OPI 0.1xBranchendurchschnittswert 2.9xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert2.9x7.5%
OPI Office Properties Income Trust
 0.1x-68.0%US$64.71m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: OPI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Office REITs (2.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von OPI zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

OPI PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.1x
Faires PS Verhältnis1.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: OPI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für OPI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$1.16
US$3.68
+216.8%
56.5%US$5.75US$1.60n/a2
Nov ’25US$1.50
US$3.68
+145.0%
56.5%US$5.75US$1.60n/a2
Oct ’25US$2.11
US$4.30
+103.8%
62.8%US$7.00US$1.60n/a2
Sep ’25US$2.20
US$4.30
+95.5%
62.8%US$7.00US$1.60n/a2
Aug ’25US$2.67
US$4.30
+61.0%
62.8%US$7.00US$1.60n/a2
Jul ’25US$1.88
US$4.30
+128.7%
62.8%US$7.00US$1.60n/a2
Jun ’25US$2.29
US$4.30
+87.8%
62.8%US$7.00US$1.60n/a2
May ’25US$2.00
US$5.80
+190.0%
72.4%US$10.00US$1.60n/a2
Apr ’25US$1.97
US$5.80
+194.4%
72.4%US$10.00US$1.60n/a2
Mar ’25US$2.47
US$7.50
+203.6%
33.3%US$10.00US$5.00n/a2
Jan ’25US$7.32
US$10.83
+48.0%
38.1%US$14.00US$5.00n/a3
Dec ’24US$6.27
US$10.83
+72.8%
38.1%US$14.00US$5.00n/a3
Nov ’24US$4.47
US$10.83
+142.4%
38.1%US$14.00US$5.00US$1.503
Oct ’24US$4.10
US$10.00
+143.9%
56.1%US$17.00US$4.00US$2.114
Sep ’24US$7.33
US$10.50
+43.2%
59.7%US$19.00US$4.00US$2.204
Aug ’24US$7.35
US$7.67
+4.3%
58.7%US$14.00US$4.00US$2.673
Jul ’24US$7.70
US$10.50
+36.4%
59.7%US$19.00US$4.00US$1.884
Jun ’24US$7.05
US$10.50
+48.9%
59.7%US$19.00US$4.00US$2.294
May ’24US$6.20
US$13.75
+121.8%
23.8%US$19.00US$11.00US$2.004
Apr ’24US$12.30
US$15.75
+28.0%
42.0%US$27.00US$11.00US$1.974
Mar ’24US$16.66
US$16.75
+0.5%
36.9%US$27.00US$11.00US$2.474
Feb ’24US$17.09
US$17.25
+0.9%
40.7%US$29.00US$11.00US$3.684
Jan ’24US$13.35
US$17.25
+29.2%
40.7%US$29.00US$11.00US$7.324
Dec ’23US$14.96
US$18.50
+23.7%
38.5%US$29.00US$11.00US$6.274
Nov ’23US$15.33
US$21.00
+37.0%
25.4%US$29.00US$14.00US$4.474

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Park Hotels & Resorts

US$2.9b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK

US$14.30

7D

-5.2%

1Y

-0.5%

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$106.20

7D

3.0%

1Y

32.8%

Rayonier

US$4.5b

Rayonier is a leading timberland real estate investment trust with assets located in some of the most productive softwood timber growing regions in the United States and New Zealand.

RYN

US$30.07

7D

-0.1%

1Y

-3.3%