JBG SMITH Properties Valuierung
Ist JBGS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von JBGS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: JBGS ($16.57) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($6.09) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: JBGS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von JBGS zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da JBGS unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist JBGS's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 2.5x |
| Vertrieb | US$567.03m |
| Marktanteil | US$1.63b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 7.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 19.4x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von JBGS im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 11.3x | ||
DEA Easterly Government Properties | 4.4x | 8.9% | US$1.5b |
EQC Equity Commonwealth | 36.9x | n/a | US$2.2b |
PDM Piedmont Office Realty Trust | 2x | 0.8% | US$1.2b |
PGRE Paramount Group | 1.9x | 4.4% | US$1.1b |
JBGS JBG SMITH Properties | 2.5x | -11.2% | US$1.6b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: JBGS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.3x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von JBGS zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Office REITs?
Price-To-Sales gegen Industrie: JBGS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Office REITs (3x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von JBGS zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 2.5x |
| Faires PS Verhältnis | 2.3x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: JBGS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$16.57 | US$17.00 +2.6% | 5.9% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$16.78 | US$17.00 +1.3% | 5.9% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$17.61 | US$17.50 -0.6% | 2.9% | US$18.00 | US$17.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$17.40 | US$16.50 -5.2% | 3.0% | US$17.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$16.17 | US$16.00 -1.1% | 6.3% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$15.10 | US$16.00 +6.0% | 6.3% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$14.40 | US$16.50 +14.6% | 9.1% | US$18.00 | US$15.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$14.47 | US$16.50 +14.0% | 9.1% | US$18.00 | US$15.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$15.49 | US$17.00 +9.7% | 5.9% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$16.96 | US$17.00 +0.2% | 5.9% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$16.10 | US$16.50 +2.5% | 9.1% | US$18.00 | US$15.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$17.01 | US$16.50 -3.0% | 9.1% | US$18.00 | US$15.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$15.01 | US$16.00 +6.6% | 12.5% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$13.08 | US$16.00 +22.3% | 12.5% | US$18.00 | US$14.00 | US$16.78 | 2 |
| Oct ’24 | US$14.46 | US$16.50 +14.1% | 9.1% | US$18.00 | US$15.00 | US$17.61 | 2 |
| Sep ’24 | US$15.98 | US$17.00 +6.4% | 11.8% | US$19.00 | US$15.00 | US$17.40 | 2 |
| Aug ’24 | US$16.48 | US$17.50 +6.2% | 8.6% | US$19.00 | US$16.00 | US$16.17 | 2 |
| Jul ’24 | US$15.04 | US$17.50 +16.4% | 8.6% | US$19.00 | US$16.00 | US$15.10 | 2 |
| Jun ’24 | US$14.09 | US$17.50 +24.2% | 8.6% | US$19.00 | US$16.00 | US$14.40 | 2 |
| May ’24 | US$14.27 | US$18.50 +29.6% | 2.7% | US$19.00 | US$18.00 | US$14.47 | 2 |
| Mar ’24 | US$17.05 | US$21.00 +23.2% | 4.8% | US$22.00 | US$20.00 | US$16.96 | 2 |
| Feb ’24 | US$19.99 | US$21.50 +7.6% | 2.3% | US$22.00 | US$21.00 | US$16.10 | 2 |
| Dec ’23 | US$20.50 | US$22.50 +9.8% | 2.2% | US$23.00 | US$22.00 | US$15.01 | 2 |
| Nov ’23 | US$19.44 | US$23.00 +18.3% | 4.3% | US$24.00 | US$22.00 | US$13.08 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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