Easterly Government Properties, Inc.

NYSE:DEA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.4b

Easterly Government Properties Valuierung

Ist DEA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DEA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$19.15
Fair Value
40.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: DEA ($11.31) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($19.15) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DEA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DEA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DEA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DEA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DEA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DEA's PE?
PE-Verhältnis64.2x
ErgebnisUS$19.00m
MarktanteilUS$1.35b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DEA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DEA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt50.1x
CDP COPT Defense Properties
21.7x1.1%US$3.1b
HIW Highwoods Properties
31.8x-6.3%US$3.2b
DEI Douglas Emmett
127.1x-83.1%US$3.5b
KRC Kilroy Realty
19.6x-5.0%US$4.3b
DEA Easterly Government Properties
64.2x7.6%US$1.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DEA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (64.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (50.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DEA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Office REITs?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
DEA 64.2xBranchendurchschnittswert 20.7xNo. of Companies11PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DEA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (64.2x) mit dem US Office REITs Branchendurchschnitt (68x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DEA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DEA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis64.2x
Faires PE Verhältnis34.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DEA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (64.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (34.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DEA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$11.31
US$12.60
+11.4%
9.5%US$15.00US$12.00n/a5
Feb ’26US$11.36
US$12.60
+10.9%
9.5%US$15.00US$12.00n/a5
Jan ’26US$11.36
US$12.67
+11.5%
8.7%US$15.00US$12.00n/a6
Dec ’25US$12.32
US$13.67
+10.9%
8.1%US$15.00US$12.00n/a6
Nov ’25US$13.37
US$13.67
+2.2%
8.1%US$15.00US$12.00n/a6
Oct ’25US$13.43
US$13.33
-0.7%
7.1%US$15.00US$12.00n/a6
Sep ’25US$13.12
US$12.83
-2.2%
10.5%US$15.00US$11.00n/a6
Aug ’25US$13.52
US$12.33
-8.8%
11.1%US$15.00US$11.00n/a6
Jul ’25US$12.21
US$12.33
+1.0%
11.1%US$15.00US$11.00n/a6
Jun ’25US$11.84
US$12.33
+4.2%
11.1%US$15.00US$11.00n/a6
May ’25US$11.55
US$12.33
+6.8%
11.1%US$15.00US$11.00n/a6
Apr ’25US$11.33
US$12.67
+11.8%
16.2%US$17.00US$11.00n/a6
Mar ’25US$11.94
US$13.50
+13.1%
14.0%US$17.00US$11.00US$11.276
Feb ’25US$12.32
US$13.50
+9.6%
14.0%US$17.00US$11.00US$11.366
Jan ’25US$13.44
US$13.50
+0.4%
14.0%US$17.00US$11.00US$11.366
Dec ’24US$12.26
US$13.08
+6.7%
15.4%US$17.00US$11.00US$12.326
Nov ’24US$10.71
US$13.75
+28.4%
12.2%US$17.00US$11.50US$13.376
Oct ’24US$11.43
US$14.17
+23.9%
9.5%US$17.00US$13.00US$13.436
Sep ’24US$13.33
US$14.50
+8.8%
10.3%US$17.00US$13.00US$13.126
Aug ’24US$14.56
US$14.83
+1.9%
9.1%US$17.00US$13.00US$13.526
Jul ’24US$14.50
US$15.00
+3.4%
8.6%US$17.00US$13.00US$12.216
Jun ’24US$13.67
US$14.83
+8.5%
8.2%US$17.00US$13.00US$11.846
May ’24US$13.96
US$14.83
+6.3%
8.2%US$17.00US$13.00US$11.556
Apr ’24US$13.74
US$14.67
+6.7%
8.5%US$17.00US$13.00US$11.336
Mar ’24US$15.07
US$15.42
+2.3%
8.0%US$17.00US$14.00US$11.946
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$12.60
Fair Value
10.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/03 08:06
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/03 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Easterly Government Properties, Inc. wird von 8 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
John KimBMO Capital Markets Equity Research
Merrill RossBoenning & Scattergood, Inc.
Nicholas JosephCitigroup Inc