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COPT Defense Properties Valuierung
Ist CDP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von CDP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: CDP ($24.06) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($43.7) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: CDP wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CDP zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist CDP's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$2.76b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 7.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 14.7x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von CDP im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 3.4x | ||
HIW Highwoods Properties | 3.2x | 2.1% | US$2.8b |
DEI Douglas Emmett | 2.3x | 2.3% | US$2.7b |
CUZ Cousins Properties | 4.3x | 3.0% | US$3.5b |
SLG SL Green Realty | 3.7x | -13.2% | US$3.5b |
CDP COPT Defense Properties | 3.8x | 2.6% | US$2.8b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CDP ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (3.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.4x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von CDP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Office REITs?
Price-To-Sales gegen Industrie: CDP ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3.8x) mit dem US Office REITs Branchendurchschnitt (2.3x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von CDP zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 3.8x |
| Faires PS Verhältnis | 3.8x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CDP ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$24.06 | US$28.30 +17.6% | 8.1% | US$33.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$23.97 | US$28.30 +18.1% | 8.1% | US$33.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$23.74 | US$28.10 +18.4% | 8.3% | US$33.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$24.56 | US$28.60 +16.4% | 7.2% | US$33.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$23.39 | US$28.50 +21.8% | 7.7% | US$33.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$25.63 | US$28.40 +10.8% | 7.7% | US$33.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$25.56 | US$28.30 +10.7% | 8.7% | US$33.00 | US$24.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$22.91 | US$28.80 +25.7% | 11.3% | US$35.00 | US$24.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | US$23.83 | US$29.33 +23.1% | 11.0% | US$35.00 | US$23.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | US$26.14 | US$29.33 +12.2% | 11.0% | US$35.00 | US$23.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | US$25.80 | US$28.67 +11.1% | 11.7% | US$35.00 | US$23.00 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | US$23.75 | US$28.56 +20.2% | 11.6% | US$35.00 | US$24.00 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | US$22.56 | US$28.22 +25.1% | 12.0% | US$35.00 | US$24.00 | n/a | 9 |
| May ’24 | US$23.15 | US$28.67 +23.8% | 11.2% | US$35.00 | US$24.00 | US$23.97 | 9 |
| Apr ’24 | US$23.71 | US$29.10 +22.7% | 10.1% | US$35.00 | US$25.00 | US$23.74 | 10 |
| Mar ’24 | US$25.72 | US$30.40 +18.2% | 8.3% | US$35.00 | US$25.00 | US$24.56 | 10 |
| Feb ’24 | US$27.59 | US$30.42 +10.2% | 8.6% | US$35.00 | US$25.00 | US$23.39 | 12 |
| Jan ’24 | US$25.94 | US$30.50 +17.6% | 8.3% | US$35.00 | US$26.00 | US$25.63 | 12 |
| Dec ’23 | US$26.86 | US$30.33 +12.9% | 8.4% | US$35.00 | US$26.00 | US$25.56 | 12 |
| Nov ’23 | US$26.62 | US$30.17 +13.3% | 9.9% | US$34.00 | US$25.00 | US$22.91 | 12 |
| Oct ’23 | US$23.23 | US$30.67 +32.0% | 8.0% | US$34.00 | US$26.00 | US$23.83 | 12 |
| Sep ’23 | US$25.77 | US$30.92 +20.0% | 7.5% | US$34.00 | US$26.00 | US$26.14 | 12 |
| Aug ’23 | US$27.78 | US$30.58 +10.1% | 8.1% | US$34.00 | US$24.00 | US$25.80 | 12 |
| Jul ’23 | US$26.73 | US$30.25 +13.2% | 8.7% | US$34.00 | US$24.00 | US$23.75 | 12 |
| Jun ’23 | US$27.07 | US$31.33 +15.7% | 6.4% | US$34.00 | US$28.00 | US$22.56 | 12 |
| May ’23 | US$26.69 | US$31.50 +18.0% | 5.9% | US$34.00 | US$28.00 | US$23.15 | 12 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs.