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COPT Defense Properties NYSE:CDP Lagerbericht

Letzter Preis

US$31.11

Marktkapitalisierung

US$3.6b

7D

-4.3%

1Y

23.1%

Aktualisiert

22 Dec, 2024

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

COPT Defense Properties

NYSE:CDP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.6b

CDP Aktienübersicht

COPT Defense, ein S&P MidCap 400-Unternehmen, ist ein selbstverwalteter REIT, der sich auf den Besitz, den Betrieb und die Entwicklung von Immobilien an Standorten konzentriert, die sich in der Nähe von wichtigen US-Standorten befinden oder in denen diese liegen. Mehr Details

CDP grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung4/6
Künftiges Wachstum1/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit2/6
Dividenden5/6

Belohnungen

42.7% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 4.9% pro Jahr

In diesem Jahr profitabel geworden

Zahlt eine zuverlässige Dividende von 3.79%

Risikoanalyse

Die Verschuldung ist durch den operativer Cashflow nicht gut gedeckt

Signifikante Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten


Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

COPT Defense Properties Wettbewerber

Highwoods Properties

NYSE:HIW

US$3.3b

Cousins Properties

NYSE:CUZ

US$4.8b

Kilroy Realty

NYSE:KRC

US$4.8b

Easterly Government Properties

NYSE:DEA

US$1.3b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für COPT Defense Properties
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$31.11
52-Wochen-HochUS$34.22
52-Wochen-TiefUS$22.20
Beta1
1 Monat Veränderung-2.29%
3 Monate Veränderung2.71%
1 Jahr Veränderung23.06%
3 Jahre Veränderung12.03%
5 Jahre Veränderung5.82%
Veränderung seit IPO255.54%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

COPT Defense Properties Is Just Getting Started

Oct 23

COPT Defense Properties: Not Your Average Office REIT

Jun 22

COPT Defense Properties: Slow And Steady Growth

Apr 10

COPT Defense Properties: A Solid Buy For Its Government Rent Checks

Jan 30

Corporate Office Properties: Further Room To Rise Following Strong Monthly Gains

Aug 01

Corporate Office Properties: An Evolving Property Portfolio And Promising Future Outlook

May 31

Corporate Office Properties Trust 2023 guidance in line with expectations

Feb 09

Corporate Office Properties gets $250M proceeds from ventures with Blackstone

Jan 11

Corporate Office Properties: A Value-Priced Defensive Stock

Jan 03

Corporate Office Properties Trust declares $0.275 dividend

Nov 10

Corporate Office Properties Trust FFO of $0.58 in-line, revenue of $182.5M beats by $9.79M

Oct 27

Buy Corporate Office Properties Trust To Benefit From War And Inflation

Oct 17

Corporate Office Properties Has Gotten Really Inexpensive

Sep 29

Corporate Office Properties Trust Q2 FFO, revenue beats, raises guidance

Jul 28

Corporate Office Properties: Play Defense With This Mission-Critical REIT

Jul 14

Aktionärsrenditen

CDPUS Office REITsUS Markt
7D-4.3%-5.8%-2.4%
1Y23.1%6.9%23.4%

Rendite im Vergleich zur Industrie: CDP übertraf die Branche US Office REITs , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 6.9 erzielte.

Rendite vs. Markt: CDP entspricht dem US Markt, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 23.4 erzielte.

Preisvolatilität

Is CDP's price volatile compared to industry and market?
CDP volatility
CDP Average Weekly Movement2.7%
Office REITs Industry Average Movement4.5%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiler Aktienkurs: CDP hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: CDPDie wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
1988410Steve Budorickwww.copt.com

COPT Defense, ein S&P MidCap 400-Unternehmen, ist ein selbstverwalteter REIT, der sich auf den Besitz, den Betrieb und die Entwicklung von Immobilien an Standorten konzentriert, die sich in unmittelbarer Nähe zu wichtigen Verteidigungsanlagen und -missionen der US-Regierung befinden (das so genannte Defense/IT-Portfolio) oder diese beinhalten. Zu den Mietern des Unternehmens gehören die US-Regierung und ihre Auftragnehmer aus dem Verteidigungsbereich, die in erster Linie mit vorrangigen Aktivitäten im Bereich der nationalen Sicherheit befasst sind und in der Regel aufgabenkritische und hochsichere Immobilienerweiterungen benötigen. Zum 31.

COPT Defense Properties's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von COPT Defense Properties im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
CDP grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$3.57b
Gewinn(TTM)US$136.97m
Umsatz(TTM)US$749.50m

25.5x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

4.7x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist CDP zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
CDP Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$749.50m
Kosten der EinnahmenUS$342.53m
BruttogewinnUS$406.98m
Sonstige AusgabenUS$270.01m
UmsatzUS$136.97m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)1.22
Bruttomarge54.30%
Nettogewinnspanne18.27%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis153.8%

Wie hat sich CDP auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

3.8%

Aktuelle Dividendenrendite

45%

Ausschüttungsquote

Zahlt CDP eine zuverlässige Dividende?

Siehe CDP Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie CDP kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
COPT Defense Properties Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumDec 31 2024
Datum der DividendenzahlungJan 15 2025
Tage bis Ex-Dividende9 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung24 days

Zahlt CDP eine zuverlässige Dividende?

Siehe CDP Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 08:36
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

COPT Defense Properties wird von 27 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David RodgersBaird
Richard AndersonBMO Capital Markets U.S. (Historical)
Jing Xian Tan BonnelBofA Global Research