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COPT Defense PropertiesNYSE:CDP Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$3.7b
Aktienkurs
US$32.05
n/v
1Y18.1%
7D-0.2%
Wert des Portfolios
​
Siehe

COPT Defense Properties

NYSE:CDP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.7b

COPT Defense Properties (CDP) Aktienübersicht

COPT Defense Properties, ein S&P MidCap 400-Unternehmen, ist ein selbstverwalteter REIT, der sich auf den Besitz, den Betrieb und die Entwicklung von Immobilien an Standorten konzentriert, die sich in unmittelbarer Nähe zu wichtigen US-Standorten befinden oder in denen diese liegen. Mehr Details

CDP grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung4/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung4/6
Finanzielle Gesundheit2/6
Dividenden5/6

Belohnungen

49.7% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Die Erträge sind in den letzten 5 Jahren um 0.7% pro Jahr gestiegen.

Zahlt eine zuverlässige Dividende von 3.81%

Risikoanalyse

Die Verschuldung ist durch den operativer Cashflow nicht gut gedeckt


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COPT Defense Properties

Rising US Defense Spending Will Expand Mission Critical Lease Demand

Key Takeaways Robust defense spending and federal tech investments are driving strong demand, high retention, and accelerating growth for specialized, mission-critical real estate. Strategic locations, entrenched tenant relationships, and development barriers enable lasting pricing power and above-market growth prospects.
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US$35.5
FV
9.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
3.54%
Revenue growth p.a.
50
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COPT Defense Properties Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für COPT Defense Properties
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$32.05
52-Wochen-HochUS$32.82
52-Wochen-TiefUS$23.92
Beta0.88
1 Monat Veränderung-1.23%
3 Monate Veränderung10.82%
1 Jahr Veränderung18.13%
3 Jahre Veränderung31.30%
5 Jahre Veränderung13.69%
Veränderung seit IPO266.29%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

COPT Defense Properties: An AI Power Play Hiding In An Office REIT's Clothing

Jan 06
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Expected Defense Budget Increase Will Spur Demand For SCIF Leases

Increased defense spending and demand for specialized spaces could drive revenue growth through higher occupancy and new leases.

COPT Defense: High Rates And DOGE Uncertainty Limit Upside

Feb 13

COPT Defense Properties Is Just Getting Started

Oct 23

COPT Defense Properties: Not Your Average Office REIT

Jun 22

COPT Defense Properties: Slow And Steady Growth

Apr 10

COPT Defense Properties: A Solid Buy For Its Government Rent Checks

Jan 30

Corporate Office Properties: Further Room To Rise Following Strong Monthly Gains

Aug 01

Corporate Office Properties: An Evolving Property Portfolio And Promising Future Outlook

May 31

Aktionärsrenditen

CDPUS Office REITsUS Markt
7D-0.2%-2.5%-2.2%
1Y18.1%-23.3%16.9%

Rendite im Vergleich zur Industrie: CDP übertraf die Branche US Office REITs , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -23.3 erzielte.

Rendite vs. Markt: CDP übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 16.9 erzielte.

Preisvolatilität

Is CDP's price volatile compared to industry and market?
CDP volatility
CDP Average Weekly Movement3.0%
Office REITs Industry Average Movement4.8%
Market Average Movement6.7%
10% most volatile stocks in US Market16.1%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Stabiler Aktienkurs: CDP hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: CDPDie wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
1988430Steve Budorickwww.copt.com

COPT Defense Properties, ein S&P MidCap 400-Unternehmen, ist ein selbstverwalteter REIT, der sich auf den Besitz, den Betrieb und die Entwicklung von Immobilien an Standorten konzentriert, die sich in unmittelbarer Nähe zu wichtigen Verteidigungsanlagen und -missionen der US-Regierung befinden oder diese beinhalten (das so genannte Defense/IT-Portfolio). Zu den Mietern des Unternehmens gehören die US-Regierung und ihre Auftragnehmer im Verteidigungsbereich, die in erster Linie mit vorrangigen Aktivitäten im Bereich der nationalen Sicherheit befasst sind und im Allgemeinen einsatzkritische und hochsichere Immobilien benötigen. Zum 31.

COPT Defense Properties's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von COPT Defense Properties im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
CDP grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$3.68b
Gewinn(TTM)US$151.69m
Umsatz(TTM)US$766.73m
23.8x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
4.7x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist CDP zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
CDP Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$766.73m
Kosten der EinnahmenUS$323.89m
BruttogewinnUS$442.84m
Sonstige AusgabenUS$291.15m
GewinnUS$151.69m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)1.35
Bruttomarge57.76%
Nettogewinnspanne19.78%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis174.3%

Wie hat sich CDP auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

3.8%
Aktuelle Dividendenrendite
44%
Ausschüttungsquote

Zahlt CDP eine zuverlässige Dividende?

Siehe CDP Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie CDP kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
COPT Defense Properties Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumMar 31 2026
Datum der DividendenzahlungApr 15 2026
Tage bis Ex-Dividende21 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung36 days

Zahlt CDP eine zuverlässige Dividende?

Siehe CDP Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/03/09 08:47
Aktienkurs zum Tagesende2026/03/06 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, sind auf unserer Github-Seite verfügbar. Außerdem bieten wir Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

COPT Defense Properties wird von 25 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David RodgersBaird
Jing Xian Tan BonnelBofA Global Research
James SullivanBTIG