Kilroy Realty Corporation

NYSE:KRC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.6b

Kilroy Realty Valuierung

Ist KRC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KRC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KRC ($38.73) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($58.66) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KRC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KRC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KRC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KRC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KRC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KRC's PE?
PE-Verhältnis23.2x
ErgebnisUS$196.73m
MarktanteilUS$4.59b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KRC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KRC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt49.2x
CUZ Cousins Properties
96.2x-26.8%US$4.9b
HIW Highwoods Properties
23.7x-32.2%US$3.4b
CDP COPT Defense Properties
25.2x4.0%US$3.5b
EQC Equity Commonwealth
51.5xn/aUS$2.2b
KRC Kilroy Realty
23.2x-6.9%US$4.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KRC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (49.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KRC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Office REITs?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KRC 23.2xBranchendurchschnittswert 19.8xNo. of Companies8PE01020304050+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KRC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23.2x) mit dem US Office REITs Branchendurchschnitt (43.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KRC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KRC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis23.2x
Faires PE Verhältnis31.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KRC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (31.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KRC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$38.73
US$42.60
+10.0%
13.1%US$59.00US$34.00n/a15
Nov ’25US$38.89
US$41.67
+7.1%
13.7%US$59.00US$34.00n/a15
Oct ’25US$38.27
US$41.00
+7.1%
13.8%US$59.00US$34.00n/a15
Sep ’25US$36.27
US$40.40
+11.4%
14.4%US$59.00US$33.00n/a15
Aug ’25US$35.25
US$40.87
+15.9%
14.3%US$59.00US$33.00n/a15
Jul ’25US$31.27
US$41.13
+31.5%
14.5%US$59.00US$33.00n/a15
Jun ’25US$33.53
US$41.60
+24.1%
13.4%US$59.00US$34.00n/a15
May ’25US$33.22
US$42.20
+27.0%
12.3%US$59.00US$37.00n/a15
Apr ’25US$35.16
US$42.00
+19.5%
12.5%US$59.00US$37.00n/a15
Mar ’25US$36.69
US$42.57
+16.0%
12.5%US$59.00US$37.00n/a14
Feb ’25US$35.20
US$43.93
+24.8%
13.6%US$63.00US$37.00n/a14
Jan ’25US$39.84
US$41.85
+5.0%
18.2%US$63.00US$30.00n/a13
Dec ’24US$35.41
US$40.36
+14.0%
18.3%US$63.00US$30.00n/a14
Nov ’24US$28.47
US$41.14
+44.5%
16.4%US$63.00US$35.00US$38.8914
Oct ’24US$31.61
US$42.08
+33.1%
16.6%US$63.00US$34.00US$38.2713
Sep ’24US$37.83
US$41.42
+9.5%
17.4%US$63.00US$34.00US$36.2712
Aug ’24US$35.14
US$39.67
+12.9%
20.9%US$63.00US$29.00US$35.2512
Jul ’24US$30.09
US$40.31
+34.0%
20.8%US$63.00US$29.00US$31.2713
Jun ’24US$26.75
US$40.00
+49.5%
20.9%US$63.00US$29.00US$33.5315
May ’24US$28.53
US$41.60
+45.8%
18.2%US$63.00US$32.00US$33.2215
Apr ’24US$32.40
US$41.80
+29.0%
18.0%US$63.00US$31.00US$35.1615
Mar ’24US$36.18
US$46.93
+29.7%
17.8%US$69.00US$32.00US$36.6914
Feb ’24US$41.00
US$47.40
+15.6%
17.3%US$69.00US$32.00US$35.2015
Jan ’24US$38.67
US$50.53
+30.7%
14.6%US$69.00US$38.00US$39.8415
Dec ’23US$42.69
US$55.07
+29.0%
22.0%US$91.00US$38.00US$35.4115
Nov ’23US$42.79
US$56.87
+32.9%
21.4%US$91.00US$38.00US$28.4715

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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