Spirit Realty Capital, Inc.

NYSE:SRC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$6.0b

Spirit Realty Capital Valuierung

Ist SRC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SRC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SRC ($41.72) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($71.33) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SRC wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SRC zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

SRC's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag13x
Unternehmenswert/EBITDA15.4x
PEG-Verhältnis-2.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SRC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SRC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29.3x
ADC Agree Realty
37.3x10.2%US$6.2b
BRX Brixmor Property Group
23.9x2.3%US$6.7b
NNN NNN REIT
19.5x2.7%US$7.7b
FRT Federal Realty Investment Trust
36.4x8.2%US$8.5b
SRC Spirit Realty Capital
24.1x-8.7%US$6.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SRC ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23.8x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (26.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SRC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Retail REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a4.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a4.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SRC ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (23.8x) im Vergleich zum US Retail REITs Branchendurchschnitt (31x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SRC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SRC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.1x
Faires PE Verhältnis31.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SRC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (32.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SRC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$42.89
0%
13.6%US$58.00US$35.00n/a11
Jun ’25n/a
US$42.89
0%
13.6%US$58.00US$35.00n/a11
May ’25n/a
US$42.89
0%
13.6%US$58.00US$35.00n/a11
Apr ’25n/a
US$42.89
0%
13.6%US$58.00US$35.00n/a11
Mar ’25n/a
US$42.89
0%
13.6%US$58.00US$35.00n/a11
Feb ’25n/a
US$42.89
0%
13.6%US$58.00US$35.00n/a11
Jan ’25US$43.69
US$42.89
-1.8%
13.6%US$58.00US$35.00n/a11
Dec ’24US$41.80
US$42.89
+2.6%
13.6%US$58.00US$35.00n/a11
Nov ’24US$36.52
US$42.18
+15.5%
14.3%US$58.00US$35.00n/a11
Oct ’24US$33.53
US$42.94
+28.1%
10.8%US$58.00US$36.00n/a16
Sep ’24US$38.65
US$43.60
+12.8%
10.3%US$58.00US$40.00n/a15
Aug ’24US$40.30
US$43.70
+8.4%
10.3%US$58.00US$40.00n/a15
Jul ’24US$39.38
US$43.57
+10.6%
10.4%US$58.00US$39.00n/a15
Jun ’24US$38.58
US$43.96
+14.0%
11.1%US$58.00US$39.00n/a14
May ’24US$37.91
US$44.29
+16.8%
11.2%US$58.00US$38.00n/a14
Apr ’24US$39.84
US$44.67
+12.1%
10.5%US$58.00US$40.00n/a15
Mar ’24US$40.98
US$44.69
+9.0%
11.1%US$58.00US$38.00n/a16
Feb ’24US$43.39
US$44.53
+2.6%
11.3%US$58.00US$38.00n/a17
Jan ’24US$39.93
US$44.39
+11.2%
12.5%US$58.00US$38.00US$43.6918
Dec ’23US$40.90
US$44.39
+8.5%
14.0%US$58.00US$37.00US$41.8018
Nov ’23US$39.38
US$44.13
+12.0%
15.3%US$58.00US$36.00US$36.5218
Oct ’23US$36.16
US$48.96
+35.4%
8.2%US$58.00US$40.00US$33.5317
Sep ’23US$40.65
US$48.54
+19.4%
8.9%US$58.00US$40.00US$38.6517
Aug ’23US$43.96
US$48.51
+10.4%
9.8%US$58.00US$40.00US$40.3017
Jul ’23US$38.93
US$49.99
+28.4%
7.9%US$58.00US$40.00US$39.3817
Jun ’23US$41.89
US$51.28
+22.4%
6.9%US$59.00US$47.00US$38.5817

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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