Spirit Realty Capital, Inc.

NYSE:SRC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$6.0b

Spirit Realty Capital Valuierung

Ist SRC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SRC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SRC ($42.31) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($74.02) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SRC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SRC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SRC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SRC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SRC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SRC's PE?
PE-Verhältnis24.1x
ErgebnisUS$248.00m
MarktanteilUS$5.99b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SRC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SRC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt41.2x
ADC Agree Realty
39.8x9.7%US$7.2b
PECO Phillips Edison
80.4x16.8%US$5.2b
NNN NNN REIT
19.2x2.4%US$7.6b
BRX Brixmor Property Group
25.2x-1.1%US$8.3b
SRC Spirit Realty Capital
24.1x-8.7%US$6.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SRC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SRC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Retail REITs?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SITC SITE Centers
1.1x-118.9%US$810.57m
RVIC Retail Value
0.2xn/aUS$5.72m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
SRC 24.1xBranchendurchschnittswert 34.2xNo. of Companies4PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SRC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Retail REITs (34.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SRC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SRC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.1x
Faires PE Verhältnis31.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SRC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (31.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SRC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$42.89
0%
13.6%US$58.00US$35.00n/a11
Dec ’25n/a
US$42.89
0%
13.6%US$58.00US$35.00n/a11
Nov ’25n/a
US$42.89
0%
13.6%US$58.00US$35.00n/a11
Oct ’25n/a
US$42.89
0%
13.6%US$58.00US$35.00n/a11
Sep ’25n/a
US$42.89
0%
13.6%US$58.00US$35.00n/a11
Aug ’25n/a
US$42.89
0%
13.6%US$58.00US$35.00n/a11
Jul ’25n/a
US$42.89
0%
13.6%US$58.00US$35.00n/a11
Jun ’25n/a
US$42.89
0%
13.6%US$58.00US$35.00n/a11
May ’25n/a
US$42.89
0%
13.6%US$58.00US$35.00n/a11
Apr ’25n/a
US$42.89
0%
13.6%US$58.00US$35.00n/a11
Mar ’25n/a
US$42.89
0%
13.6%US$58.00US$35.00n/a11
Feb ’25n/a
US$42.89
0%
13.6%US$58.00US$35.00n/a11
Jan ’25US$43.69
US$42.89
-1.8%
13.6%US$58.00US$35.00n/a11
Dec ’24US$41.80
US$42.89
+2.6%
13.6%US$58.00US$35.00n/a11
Nov ’24US$36.52
US$42.18
+15.5%
14.3%US$58.00US$35.00n/a11
Oct ’24US$33.53
US$42.94
+28.1%
10.8%US$58.00US$36.00n/a16
Sep ’24US$38.65
US$43.60
+12.8%
10.3%US$58.00US$40.00n/a15
Aug ’24US$40.30
US$43.70
+8.4%
10.3%US$58.00US$40.00n/a15
Jul ’24US$39.38
US$43.57
+10.6%
10.4%US$58.00US$39.00n/a15
Jun ’24US$38.58
US$43.96
+14.0%
11.1%US$58.00US$39.00n/a14
May ’24US$37.91
US$44.29
+16.8%
11.2%US$58.00US$38.00n/a14
Apr ’24US$39.84
US$44.67
+12.1%
10.5%US$58.00US$40.00n/a15
Mar ’24US$40.98
US$44.69
+9.0%
11.1%US$58.00US$38.00n/a16
Feb ’24US$43.39
US$44.53
+2.6%
11.3%US$58.00US$38.00n/a17
Jan ’24US$39.93
US$44.39
+11.2%
12.5%US$58.00US$38.00US$43.6918
Dec ’23US$40.90
US$44.39
+8.5%
14.0%US$58.00US$37.00US$41.8018

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/01/23 15:30
Aktienkurs zum Tagesende2024/01/22 00:00
Gewinne2023/09/30
Jährliche Einnahmen2022/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Spirit Realty Capital, Inc. wird von 21 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Nathan CrossettBerenberg
Joshua DennerleinBofA Global Research
David CorakB. Riley Securities, Inc.