Ryman Hospitality Properties Valuierung

Ist RHP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RHP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RHP ($115.71) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($166.48) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RHP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RHP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RHP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RHP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RHP durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RHP's PE?
PE-Verhältnis19.9x
ErgebnisUS$345.00m
MarktanteilUS$6.90b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RHP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RHP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.9x
HST Host Hotels & Resorts
17.7x3.7%US$12.8b
APLE Apple Hospitality REIT
18.9x2.1%US$3.9b
PK Park Hotels & Resorts
9.4x1.6%US$3.1b
SHO Sunstone Hotel Investors
13.5x-32.4%US$2.1b
RHP Ryman Hospitality Properties
19.9x5.6%US$6.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RHP ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (19.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.9x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RHP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Hotel and Resort REITs?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
RHP 19.9xBranchendurchschnittswert 18.3xNo. of Companies9PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RHP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.9x) mit dem US Hotel and Resort REITs Branchendurchschnitt (19.9x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RHP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RHP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.9x
Faires PE Verhältnis35.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RHP ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (35.9x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RHP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$115.71
US$125.80
+8.7%
7.6%US$136.00US$100.00n/a10
Nov ’25US$107.53
US$123.67
+15.0%
7.2%US$135.00US$105.00n/a9
Oct ’25US$107.01
US$123.67
+15.6%
7.2%US$135.00US$105.00n/a9
Sep ’25US$103.96
US$125.00
+20.2%
6.7%US$135.00US$105.00n/a9
Aug ’25US$103.30
US$125.00
+21.0%
6.8%US$135.00US$105.00n/a8
Jul ’25US$98.18
US$125.67
+28.0%
7.0%US$136.00US$104.00n/a9
Jun ’25US$105.07
US$125.67
+19.6%
7.0%US$136.00US$104.00n/a9
May ’25US$105.56
US$129.38
+22.6%
5.1%US$141.00US$120.00n/a8
Apr ’25US$115.99
US$130.00
+12.1%
4.9%US$141.00US$120.00n/a9
Mar ’25US$119.24
US$128.38
+7.7%
5.1%US$141.00US$120.00n/a8
Feb ’25US$113.28
US$125.22
+10.5%
7.5%US$135.00US$102.00n/a9
Jan ’25US$110.06
US$111.67
+1.5%
9.9%US$128.00US$98.00n/a9
Dec ’24US$102.38
US$107.89
+5.4%
10.9%US$128.00US$89.00n/a9
Nov ’24US$86.57
US$106.78
+23.3%
12.0%US$129.00US$88.00US$107.539
Oct ’24US$83.28
US$108.38
+30.1%
11.8%US$129.00US$88.00US$107.018
Sep ’24US$85.42
US$107.67
+26.0%
11.8%US$129.00US$88.00US$103.966
Aug ’24US$94.70
US$110.29
+16.5%
9.9%US$128.00US$93.00US$103.307
Jul ’24US$92.92
US$108.71
+17.0%
11.0%US$128.00US$93.00US$98.187
Jun ’24US$92.84
US$106.57
+14.8%
11.3%US$128.00US$93.00US$105.077
May ’24US$90.57
US$105.14
+16.1%
11.1%US$126.00US$89.00US$105.567
Apr ’24US$89.73
US$102.88
+14.6%
12.1%US$126.00US$87.00US$115.998
Mar ’24US$94.05
US$101.86
+8.3%
12.0%US$126.00US$87.00US$119.247
Feb ’24US$92.51
US$100.75
+8.9%
10.7%US$120.00US$84.00US$113.288
Jan ’24US$81.78
US$101.13
+23.7%
10.3%US$120.00US$84.00US$110.068
Dec ’23US$90.89
US$100.50
+10.6%
10.5%US$120.00US$84.00US$102.388
Nov ’23US$88.89
US$100.63
+13.2%
10.6%US$121.00US$84.00US$86.578

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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