Sunstone Hotel Investors, Inc.

NYSE:SHO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.0b

Sunstone Hotel Investors Valuierung

Ist SHO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SHO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SHO ($10) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($10.3) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SHO unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SHO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SHO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SHO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SHO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SHO's PE?
PE-Verhältnis13x
ErgebnisUS$154.04m
MarktanteilUS$2.02b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SHO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SHO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt33.7x
DRH DiamondRock Hospitality
30.8x24.5%US$1.9b
RLJ RLJ Lodging Trust
32.6x-31.9%US$1.5b
XHR Xenia Hotels & Resorts
62.5x11.7%US$1.5b
PK Park Hotels & Resorts
8.9x1.6%US$3.0b
SHO Sunstone Hotel Investors
13x-32.4%US$2.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SHO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SHO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Hotel and Resort REITs?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SHO 13.0xBranchendurchschnittswert 17.9xNo. of Companies8PE01224364860+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SHO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Hotel and Resort REITs (19.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SHO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SHO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13x
Faires PE Verhältnis22.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SHO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SHO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$10.00
US$11.13
+11.3%
7.8%US$12.00US$10.00n/a12
Nov ’25US$10.13
US$11.04
+9.0%
7.5%US$12.00US$10.00n/a12
Oct ’25US$10.23
US$11.00
+7.5%
7.7%US$12.00US$10.00n/a12
Sep ’25US$10.43
US$11.00
+5.5%
7.7%US$12.00US$10.00n/a12
Aug ’25US$10.12
US$11.33
+12.0%
5.8%US$12.00US$10.00n/a12
Jul ’25US$10.15
US$11.17
+10.0%
6.4%US$12.00US$10.00n/a12
Jun ’25US$10.28
US$11.27
+9.7%
5.8%US$12.00US$10.00n/a11
May ’25US$10.23
US$10.80
+5.6%
6.9%US$12.00US$10.00n/a5
Apr ’25US$11.03
US$10.92
-1.0%
7.7%US$13.00US$10.00n/a12
Mar ’25US$11.30
US$10.41
-7.9%
5.3%US$11.50US$10.00n/a11
Feb ’25US$10.83
US$10.13
-6.5%
9.0%US$12.00US$9.00n/a12
Jan ’25US$10.73
US$10.04
-6.4%
9.6%US$12.00US$9.00n/a12
Dec ’24US$10.04
US$9.88
-1.6%
8.8%US$11.50US$9.00n/a12
Nov ’24US$9.18
US$9.79
+6.7%
10.1%US$11.50US$8.00US$10.1312
Oct ’24US$9.35
US$9.79
+4.7%
10.1%US$11.50US$8.00US$10.2312
Sep ’24US$9.00
US$9.88
+9.7%
9.7%US$11.50US$8.00US$10.4312
Aug ’24US$10.10
US$10.29
+1.9%
7.5%US$11.50US$9.00US$10.1212
Jul ’24US$10.12
US$10.17
+0.5%
7.6%US$11.50US$9.00US$10.1512
Jun ’24US$9.97
US$10.08
+1.1%
8.3%US$11.50US$9.00US$10.2812
May ’24US$9.67
US$10.08
+4.3%
8.3%US$11.50US$9.00US$10.2312
Apr ’24US$9.88
US$10.08
+2.1%
8.3%US$11.50US$9.00US$11.0312
Mar ’24US$10.68
US$10.75
+0.7%
8.4%US$12.00US$9.00US$11.3012
Feb ’24US$11.04
US$10.83
-1.9%
8.1%US$12.00US$9.00US$10.8312
Jan ’24US$9.66
US$11.25
+16.5%
7.1%US$13.00US$10.00US$10.7312
Dec ’23US$11.04
US$11.45
+3.8%
6.6%US$13.00US$10.00US$10.0411
Nov ’23US$11.14
US$11.59
+4.0%
7.5%US$13.00US$10.00US$9.1811

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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