Xenia Hotels & Resorts, Inc.

NYSE:XHR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.5b

Xenia Hotels & Resorts Valuierung

Ist XHR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von XHR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: XHR ($15.02) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($28.28) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: XHR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von XHR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da XHR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für XHR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von XHR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist XHR's PE?
PE-Verhältnis63.6x
ErgebnisUS$24.03m
MarktanteilUS$1.50b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von XHR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für XHR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt41.5x
RLJ RLJ Lodging Trust
33.3x-31.9%US$1.5b
DRH DiamondRock Hospitality
31.4x23.8%US$1.9b
SHO Sunstone Hotel Investors
13.3x-32.4%US$2.0b
INN Summit Hotel Properties
88.2x-113.0%US$756.1m
XHR Xenia Hotels & Resorts
63.6x11.7%US$1.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: XHR ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (63.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (41.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von XHR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Hotel and Resort REITs?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
XHR 63.6xBranchendurchschnittswert 17.9xNo. of Companies9PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: XHR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (63.6x) mit dem US Hotel and Resort REITs Branchendurchschnitt (19.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von XHR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

XHR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis63.6x
Faires PE Verhältnis35.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: XHR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (63.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (35.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für XHR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$15.02
US$16.07
+7.0%
11.3%US$18.00US$12.00n/a7
Nov ’25US$14.13
US$15.79
+11.7%
11.5%US$18.00US$12.00n/a7
Oct ’25US$14.76
US$15.79
+6.9%
11.5%US$18.00US$12.00n/a7
Sep ’25US$14.24
US$15.93
+11.9%
11.2%US$18.00US$12.00n/a7
Aug ’25US$13.64
US$16.29
+19.4%
11.7%US$18.00US$12.00n/a7
Jul ’25US$13.93
US$16.29
+16.9%
11.7%US$18.00US$12.00n/a7
Jun ’25US$14.49
US$16.29
+12.4%
11.7%US$18.00US$12.00n/a7
May ’25US$13.94
US$15.93
+14.3%
13.0%US$18.00US$12.00n/a7
Apr ’25US$14.91
US$15.64
+4.9%
13.1%US$18.00US$12.00n/a7
Mar ’25US$15.49
US$14.86
-4.1%
11.6%US$18.00US$12.00n/a7
Feb ’25US$13.48
US$14.29
+6.0%
8.1%US$16.00US$12.00n/a7
Jan ’25US$13.62
US$14.14
+3.8%
10.3%US$16.00US$11.00n/a7
Dec ’24US$12.53
US$14.14
+12.9%
13.3%US$17.00US$11.00n/a7
Nov ’24US$11.35
US$13.67
+20.4%
15.6%US$17.00US$10.00US$14.136
Oct ’24US$11.78
US$14.29
+21.3%
14.8%US$17.00US$10.00US$14.767
Sep ’24US$11.85
US$14.43
+21.8%
14.8%US$17.00US$10.00US$14.247
Aug ’24US$12.57
US$15.14
+20.5%
15.2%US$19.00US$11.00US$13.647
Jul ’24US$12.31
US$15.21
+23.6%
15.5%US$19.00US$11.00US$13.937
Jun ’24US$11.87
US$15.50
+30.6%
13.7%US$19.00US$12.00US$14.497
May ’24US$12.66
US$15.64
+23.6%
14.0%US$19.00US$12.00US$13.947
Apr ’24US$13.09
US$15.79
+20.6%
14.2%US$19.00US$12.00US$14.917
Mar ’24US$14.52
US$16.00
+10.2%
10.6%US$18.00US$13.00US$15.497
Feb ’24US$14.79
US$16.50
+11.6%
12.5%US$20.00US$13.00US$13.488
Jan ’24US$13.18
US$17.00
+29.0%
11.0%US$20.00US$13.00US$13.628
Dec ’23US$15.46
US$18.25
+18.0%
7.6%US$20.00US$16.00US$12.538
Nov ’23US$17.10
US$19.50
+14.0%
9.2%US$22.00US$17.00US$11.358

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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