Park Hotels & Resorts Inc.

NYSE:PK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.1b

Park Hotels & Resorts Valuierung

Ist PK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PK ($14.85) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($51.95) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PK wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PK durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PK's PE?
PE-Verhältnis9.3x
ErgebnisUS$331.00m
MarktanteilUS$3.07b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.2x
SHO Sunstone Hotel Investors
15.7x-34.8%US$2.4b
APLE Apple Hospitality REIT
18.3x0.7%US$3.7b
DRH DiamondRock Hospitality
32x27.1%US$1.9b
RLJ RLJ Lodging Trust
34.9x-41.2%US$1.6b
PK Park Hotels & Resorts
9.3x1.3%US$3.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PK ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Hotel and Resort REITs?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PK 9.3xBranchendurchschnittswert 18.2xNo. of Companies9PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PK ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Hotel and Resort REITs (18.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.3x
Faires PE Verhältnis33.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PK ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (33.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$14.85
US$17.70
+19.2%
14.6%US$23.00US$15.00n/a15
Dec ’25US$15.55
US$17.63
+13.4%
14.8%US$23.00US$15.00n/a15
Nov ’25US$13.84
US$17.67
+27.6%
17.9%US$25.00US$14.00n/a15
Oct ’25US$14.11
US$18.30
+29.7%
19.7%US$25.00US$14.00n/a15
Sep ’25US$15.28
US$18.67
+22.2%
18.9%US$25.00US$14.00n/a15
Aug ’25US$14.75
US$19.53
+32.4%
15.1%US$25.00US$16.00n/a15
Jul ’25US$14.75
US$19.97
+35.4%
13.4%US$25.00US$17.00n/a17
Jun ’25US$15.86
US$20.03
+26.3%
14.0%US$26.00US$17.00n/a17
May ’25US$15.97
US$20.03
+25.4%
13.7%US$26.00US$17.00n/a17
Apr ’25US$17.59
US$20.09
+14.2%
14.0%US$26.00US$17.00n/a17
Mar ’25US$17.30
US$19.09
+10.3%
18.7%US$26.50US$14.00n/a17
Feb ’25US$15.29
US$18.32
+19.8%
20.7%US$26.50US$13.00n/a17
Jan ’25US$15.30
US$17.62
+15.1%
22.4%US$26.50US$13.00n/a17
Dec ’24US$14.94
US$16.38
+9.7%
25.8%US$26.50US$11.00US$15.5517
Nov ’24US$11.47
US$16.15
+40.8%
26.1%US$26.50US$12.00US$13.8417
Oct ’24US$12.32
US$16.57
+34.5%
24.6%US$26.50US$12.00US$14.1115
Sep ’24US$12.80
US$16.75
+30.9%
25.4%US$26.50US$12.00US$15.2814
Aug ’24US$13.50
US$16.96
+25.7%
24.9%US$26.50US$12.00US$14.7514
Jul ’24US$12.82
US$17.14
+33.7%
25.1%US$26.50US$13.00US$14.7514
Jun ’24US$12.99
US$17.00
+30.9%
26.0%US$26.50US$12.00US$15.8614
May ’24US$12.30
US$16.75
+36.2%
27.0%US$26.50US$12.00US$15.9714
Apr ’24US$12.36
US$16.57
+34.0%
26.0%US$26.50US$12.00US$17.5915
Mar ’24US$13.99
US$17.00
+21.5%
24.7%US$26.50US$11.00US$17.3015
Feb ’24US$15.01
US$16.44
+9.5%
26.4%US$26.50US$11.00US$15.2916
Jan ’24US$11.79
US$16.72
+41.8%
27.1%US$28.00US$11.00US$15.3016
Dec ’23US$12.84
US$17.23
+34.2%
26.7%US$28.00US$11.00US$14.9415

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 02:50
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Park Hotels & Resorts Inc. wird von 31 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Aryeh KleinBMO Capital Markets Equity Research
John KimBMO Capital Markets Equity Research
Floris Gerbrand van DijkumBoenning & Scattergood, Inc.