Apple Hospitality REIT Valuierung

Ist APLE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von APLE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: APLE ($15.37) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($22.05) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: APLE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von APLE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da APLE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für APLE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von APLE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist APLE's PE?
PE-Verhältnis18x
ErgebnisUS$205.01m
MarktanteilUS$3.70b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von APLE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für APLE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.8x
PK Park Hotels & Resorts
8.9x1.6%US$3.0b
SHO Sunstone Hotel Investors
13x-32.4%US$2.0b
DRH DiamondRock Hospitality
30.8x24.5%US$1.9b
XHR Xenia Hotels & Resorts
62.5x11.7%US$1.5b
APLE Apple Hospitality REIT
18x2.1%US$3.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: APLE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.8x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von APLE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Hotel and Resort REITs?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
APLE 18.0xBranchendurchschnittswert 17.9xNo. of Companies8PE01224364860+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: APLE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18x) mit dem US Hotel and Resort REITs Branchendurchschnitt (19.2x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von APLE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

APLE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18x
Faires PE Verhältnis33.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: APLE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (33.4x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für APLE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$15.37
US$17.14
+11.5%
3.7%US$18.00US$16.00n/a7
Nov ’25US$14.68
US$16.43
+11.9%
6.4%US$18.00US$15.00n/a7
Oct ’25US$14.80
US$16.43
+11.0%
6.4%US$18.00US$15.00n/a7
Sep ’25US$14.44
US$16.57
+14.8%
5.5%US$18.00US$15.00n/a7
Aug ’25US$14.61
US$17.00
+16.4%
7.0%US$19.00US$15.00n/a7
Jul ’25US$14.28
US$17.25
+20.8%
7.5%US$19.00US$15.00n/a8
Jun ’25US$14.44
US$17.57
+21.7%
6.0%US$19.00US$16.00n/a7
May ’25US$14.85
US$17.86
+20.3%
4.7%US$19.00US$17.00n/a7
Apr ’25US$16.31
US$18.00
+10.4%
4.2%US$19.00US$17.00n/a7
Mar ’25US$16.34
US$18.00
+10.2%
4.2%US$19.00US$17.00n/a7
Feb ’25US$16.39
US$18.14
+10.7%
5.5%US$20.00US$17.00n/a7
Jan ’25US$16.61
US$18.29
+10.1%
5.6%US$20.00US$17.00n/a7
Dec ’24US$16.88
US$18.29
+8.3%
5.6%US$20.00US$17.00n/a7
Nov ’24US$15.82
US$18.00
+13.8%
5.9%US$20.00US$17.00US$14.687
Oct ’24US$15.34
US$18.00
+17.3%
5.9%US$20.00US$17.00US$14.807
Sep ’24US$15.03
US$18.00
+19.8%
5.9%US$20.00US$17.00US$14.447
Aug ’24US$15.30
US$18.43
+20.4%
5.7%US$20.00US$17.00US$14.617
Jul ’24US$15.11
US$18.43
+22.0%
7.6%US$21.00US$17.00US$14.287
Jun ’24US$14.77
US$18.57
+25.7%
7.0%US$21.00US$17.00US$14.447
May ’24US$14.87
US$18.71
+25.9%
7.4%US$21.00US$17.00US$14.857
Apr ’24US$15.52
US$18.71
+20.6%
7.4%US$21.00US$17.00US$16.317
Mar ’24US$16.82
US$19.57
+16.4%
7.2%US$22.00US$18.00US$16.347
Feb ’24US$17.87
US$19.50
+9.1%
7.7%US$22.00US$17.00US$16.398
Jan ’24US$15.78
US$19.63
+24.4%
7.2%US$22.00US$17.00US$16.618
Dec ’23US$17.00
US$19.75
+16.2%
7.5%US$22.00US$17.00US$16.888
Nov ’23US$17.19
US$19.88
+15.6%
7.7%US$22.00US$17.00US$15.828

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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