Apple Hospitality REIT Valuierung

Ist APLE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von APLE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: APLE ($14.73) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($23.26) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: APLE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von APLE zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

APLE's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag3.7x
Unternehmenswert/EBITDA11.4x
PEG-Verhältnis11.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von APLE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für APLE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.8x
PK Park Hotels & Resorts
8.8x5.9%US$2.9b
SHO Sunstone Hotel Investors
12.4x-46.0%US$2.1b
DRH DiamondRock Hospitality
29.4x23.5%US$1.8b
XHR Xenia Hotels & Resorts
64.4x11.4%US$1.5b
APLE Apple Hospitality REIT
17.1x1.4%US$3.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: APLE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.8x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von APLE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Hotel and Resort REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a3.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a3.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: APLE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.1x) mit dem US Hotel and Resort REITs Branchendurchschnitt (19.7x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von APLE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

APLE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.1x
Faires PE Verhältnis33.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: APLE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (33.2x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für APLE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$14.68
US$16.43
+11.9%
6.4%US$18.00US$15.00n/a7
Oct ’25US$14.80
US$16.43
+11.0%
6.4%US$18.00US$15.00n/a7
Sep ’25US$14.44
US$16.57
+14.8%
5.5%US$18.00US$15.00n/a7
Aug ’25US$14.61
US$17.00
+16.4%
7.0%US$19.00US$15.00n/a7
Jul ’25US$14.28
US$17.25
+20.8%
7.5%US$19.00US$15.00n/a8
Jun ’25US$14.44
US$17.57
+21.7%
6.0%US$19.00US$16.00n/a7
May ’25US$14.85
US$17.86
+20.3%
4.7%US$19.00US$17.00n/a7
Apr ’25US$16.31
US$18.00
+10.4%
4.2%US$19.00US$17.00n/a7
Mar ’25US$16.34
US$18.00
+10.2%
4.2%US$19.00US$17.00n/a7
Feb ’25US$16.39
US$18.14
+10.7%
5.5%US$20.00US$17.00n/a7
Jan ’25US$16.61
US$18.29
+10.1%
5.6%US$20.00US$17.00n/a7
Dec ’24US$16.88
US$18.29
+8.3%
5.6%US$20.00US$17.00n/a7
Nov ’24US$15.82
US$18.00
+13.8%
5.9%US$20.00US$17.00US$14.687
Oct ’24US$15.34
US$18.00
+17.3%
5.9%US$20.00US$17.00US$14.807
Sep ’24US$15.03
US$18.00
+19.8%
5.9%US$20.00US$17.00US$14.447
Aug ’24US$15.30
US$18.43
+20.4%
5.7%US$20.00US$17.00US$14.617
Jul ’24US$15.11
US$18.43
+22.0%
7.6%US$21.00US$17.00US$14.287
Jun ’24US$14.77
US$18.57
+25.7%
7.0%US$21.00US$17.00US$14.447
May ’24US$14.87
US$18.71
+25.9%
7.4%US$21.00US$17.00US$14.857
Apr ’24US$15.52
US$18.71
+20.6%
7.4%US$21.00US$17.00US$16.317
Mar ’24US$16.82
US$19.57
+16.4%
7.2%US$22.00US$18.00US$16.347
Feb ’24US$17.87
US$19.50
+9.1%
7.7%US$22.00US$17.00US$16.398
Jan ’24US$15.78
US$19.63
+24.4%
7.2%US$22.00US$17.00US$16.618
Dec ’23US$17.00
US$19.75
+16.2%
7.5%US$22.00US$17.00US$16.888
Nov ’23US$17.19
US$19.88
+15.6%
7.7%US$22.00US$17.00US$15.828

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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