Federal Realty Investment Trust Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von FRT.PRC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

FRT.PRC ($21.96) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($26.32) gehandelt.

Ist FRT.PRC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FRT.PRC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FRT.PRC ($21.96) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($26.32) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FRT.PRC unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FRT.PRC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FRT.PRC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FRT.PRC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FRT.PRC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FRT.PRC's PE?
PE-Verhältnis	34.6x
Ergebnis	US$284.44m
Marktanteil	US$9.76b

FRT.PRC's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	12.3x
Unternehmenswert/EBITDA	19.8x
PEG-Verhältnis	14.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FRT.PRC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FRT.PRC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	31.5x
BRX Brixmor Property Group	27.7x	-1.1%	US$9.0b
NNN NNN REIT	20.8x	2.3%	US$8.2b
REG Regency Centers	34.4x	4.4%	US$13.4b
ADC Agree Realty	43.4x	9.2%	US$7.9b
FRT.PRC Federal Realty Investment Trust	34.6x	2.4%	US$9.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FRT.PRC ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (34.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FRT.PRC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Retail REITs?

2 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
SITC SITE Centers	1.2x	-118.9%	US$844.13m
RVIC Retail Value	0.2x	n/a	US$5.72m

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

2 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FRT.PRC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (34.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Retail REITs (35.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FRT.PRC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FRT.PRC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	34.6x
Faires PE Verhältnis	34.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FRT.PRC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (34.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (34.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

NewLake Capital Partners

US$404.8m

An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.

NLCP

US$19.10

0.8%

43.9%

NNN REIT

US$8.2b

NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.

NNN

US$43.71

1.9%

9.3%

Gaming and Leisure Properties

US$14.0b

GLPI is engaged in the business of acquiring, financing, and owning real estate property to be leased to gaming operators in triple-net lease arrangements, pursuant to which the tenant is responsible for all facility maintenance, insurance required in connection with the leased properties and the business conducted on the leased properties, taxes levied on or with respect to the leased properties and all utilities and other services necessary or appropriate for the leased properties and the business conducted on the leased properties.

GLPI

US$51.28

3.7%

14.5%