company background image
FRT.PRC logo

Federal Realty Investment Trust NYSE:FRT.PRC Lagerbericht

Letzter Preis

US$21.75

Marktkapitalisierung

US$9.4b

7D

2.9%

1Y

-4.4%

Aktualisiert

05 Jan, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Federal Realty Investment Trust

NYSE:FRT.PRC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$9.4b

FRT.PRC Aktienübersicht

Federal Realty ist ein anerkannter Marktführer in den Bereichen Eigentum, Betrieb und Sanierung von hochwertigen Einzelhandelsimmobilien, die sich hauptsächlich in den großen Küstenmärkten von Washington, D.C., befinden. Mehr Details

FRT.PRC grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung3/6
Künftiges Wachstum1/6
Vergangene Leistung1/6
Finanzielle Gesundheit0/6
Dividenden5/6

Belohnungen

19.3% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 3.22% pro Jahr

Die Erträge sind in den letzten 5 Jahren um 4.9% pro Jahr gestiegen.

Zahlt eine zuverlässige Dividende von 4.01%

Risikoanalyse

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken

Die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr verwässert


Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Federal Realty Investment Trust Wettbewerber

Brixmor Property Group

NYSE:BRX

US$8.3b

NNN REIT

NYSE:NNN

US$7.6b

Regency Centers

NasdaqGS:REG

US$13.3b

Agree Realty

NYSE:ADC

US$7.3b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Federal Realty Investment Trust
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$21.75
52-Wochen-HochUS$23.90
52-Wochen-TiefUS$20.30
Beta1.27
1 Monat Veränderung-1.65%
3 Monate Veränderung-3.80%
1 Jahr Veränderung-4.40%
3 Jahre Veränderung-14.37%
5 Jahre Veränderung-16.35%
Veränderung seit IPO-13.00%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

FRT.PRCUS Retail REITsUS Markt
7D2.9%0.8%-0.2%
1Y-4.4%9.1%25.8%

Rendite im Vergleich zur Industrie: FRT.PRC unter dem Niveau der Branche US Retail REITs , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 9.1% erzielte.

Rendite vs. Markt: FRT.PRC hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 25.8 erzielte.

Preisvolatilität

Is FRT.PRC's price volatile compared to industry and market?
FRT.PRC volatility
FRT.PRC Average Weekly Movement1.6%
Retail REITs Industry Average Movement2.6%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market18.6%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiler Aktienkurs: FRT.PRC hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: FRT.PRCDie wöchentliche Volatilität (2%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
1962301Don Woodwww.federalrealty.com

Federal Realty ist ein anerkanntes, führendes Unternehmen für den Besitz, den Betrieb und die Neuentwicklung von hochwertigen Einzelhandelsimmobilien, die sich hauptsächlich in den großen Küstenmärkten von Washington, D.C. bis Boston sowie in Nord- und Südkalifornien befinden. Das 1962 gegründete Unternehmen Federal Realty hat es sich zur Aufgabe gemacht, durch Investitionen in Gemeinden, in denen die Nachfrage nach Einzelhandelsimmobilien das Angebot übersteigt, ein langfristiges und nachhaltiges Wachstum zu erzielen. Zu den Erfahrungen des Unternehmens gehört die Schaffung von städtischen, gemischt genutzten Vierteln wie Santana Row in San Jose, Kalifornien, Pike & Rose in North Bethesda, Maryland und Assembly Row in Somerville, Massachusetts.

Federal Realty Investment Trust's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Federal Realty Investment Trust im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
FRT.PRC grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$9.38b
Gewinn(TTM)US$284.44m
Umsatz(TTM)US$1.19b

32.7x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

7.9x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist FRT.PRC zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
FRT.PRC Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$1.19b
Kosten der EinnahmenUS$377.57m
BruttogewinnUS$807.46m
Sonstige AusgabenUS$523.01m
UmsatzUS$284.44m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)3.35
Bruttomarge68.14%
Nettogewinnspanne24.00%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis132.9%

Wie hat sich FRT.PRC auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

4.0%

Aktuelle Dividendenrendite

66%

Ausschüttungsquote

Zahlt FRT.PRC eine zuverlässige Dividende?

Siehe FRT.PRC Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie FRT.PRC kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Federal Realty Investment Trust Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumJan 02 2025
Datum der DividendenzahlungJan 15 2025
Tage bis Ex-Dividende4 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung9 days

Zahlt FRT.PRC eine zuverlässige Dividende?

Siehe FRT.PRC Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/05 14:34
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/03 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Federal Realty Investment Trust wird von 42 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Christopher LucasBaird
Anthony PowellBarclays
Anthony PowellBarclays