Vonovia SE

OTCPK:VNNV.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$25.3b

Vonovia Valuierung

Ist VNNV.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VNNV.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: VNNV.F ($29.3) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($28.16) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VNNV.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VNNV.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da VNNV.F unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für VNNV.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VNNV.F durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist VNNV.F's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3.8x
Vertrieb€6.22b
Marktanteil€23.89b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von VNNV.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für VNNV.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.5x
LB LandBridge
12.2x30.7%US$4.7b
KW Kennedy-Wilson Holdings
3.1xn/aUS$1.5b
BEKE KE Holdings
2.3x10.8%US$24.8b
CPPT.L Copper Property CTL Pass Through Trust
8.5xn/aUS$855.0m
VNNV.F Vonovia
3.8x-12.3%US$23.9b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: VNNV.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VNNV.F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Real Estate?

32 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
JLL Jones Lang LaSalle
0.5x6.4%US$12.26b
COMP Compass
0.6x11.5%US$3.21b
CWK Cushman & Wakefield
0.3x5.6%US$3.19b
EXPI eXp World Holdings
0.4x5.7%US$1.97b
VNNV.F 3.8xBranchendurchschnittswert 2.4xNo. of Companies32PS03.67.210.814.418+
32 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: VNNV.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3.8x) mit dem US Real Estate Branchendurchschnitt (2.4x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VNNV.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VNNV.F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.8x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von VNNV.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VNNV.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$29.30
US$38.53
+31.5%
18.1%US$56.06US$24.42n/a18
Nov ’25US$33.90
US$39.12
+15.4%
17.9%US$57.09US$24.87n/a18
Oct ’25US$37.65
US$38.82
+3.1%
20.7%US$58.44US$22.14n/a18
Sep ’25US$33.86
US$37.38
+10.4%
21.9%US$58.69US$22.23n/a18
Aug ’25US$32.10
US$34.65
+7.9%
17.2%US$45.65US$21.58n/a17
Jul ’25US$28.91
US$35.14
+21.6%
21.0%US$54.69US$21.40n/a18
Jun ’25n/a
US$35.26
0%
21.1%US$55.34US$21.66n/a18
May ’25US$26.94
US$34.40
+27.7%
20.8%US$54.55US$21.35n/a18
Apr ’25US$29.72
US$34.57
+16.3%
21.7%US$54.89US$21.48n/a18
Mar ’25US$29.18
US$35.08
+20.2%
21.7%US$55.06US$20.47n/a18
Feb ’25US$31.49
US$35.39
+12.4%
22.4%US$55.61US$20.68n/a17
Jan ’25US$32.25
US$33.53
+4.0%
24.4%US$56.09US$20.86n/a17
Dec ’24US$26.92
US$31.77
+18.0%
28.3%US$55.63US$18.78n/a16
Nov ’24US$22.82
US$31.20
+36.7%
27.9%US$54.23US$18.31US$33.9016
Oct ’24US$24.61
US$31.16
+26.6%
28.1%US$54.02US$18.24US$37.6516
Sep ’24US$24.44
US$31.45
+28.7%
29.0%US$55.44US$18.72US$33.8616
Aug ’24US$23.70
US$33.58
+41.7%
40.0%US$77.83US$19.02US$32.1016
Jul ’24US$20.80
US$33.44
+60.8%
38.1%US$76.22US$19.43US$28.9116
Jun ’24US$17.77
US$33.43
+88.1%
38.0%US$75.61US$19.28n/a16
May ’24US$21.16
US$34.45
+62.8%
39.4%US$77.80US$16.12US$26.9417
Apr ’24US$17.01
US$34.31
+101.7%
38.9%US$76.53US$15.86US$29.7217
Mar ’24US$25.19
US$37.34
+48.3%
33.5%US$76.71US$15.90US$29.1817
Feb ’24US$28.63
US$37.34
+30.4%
33.5%US$76.71US$15.90US$31.4917
Jan ’24US$23.08
US$38.06
+64.9%
32.0%US$74.84US$15.51US$32.2517
Dec ’23US$24.12
US$38.52
+59.7%
31.9%US$73.56US$15.24US$26.9217
Nov ’23US$23.10
US$37.84
+63.8%
30.4%US$69.70US$14.44US$22.8217

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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