Kennedy-Wilson Holdings, Inc.

NYSE:KW Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.5b

Kennedy-Wilson Holdings Valuierung

Ist KW im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KW, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KW ($11.03) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($10.64) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KW über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KW zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KW unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für KW. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KW durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist KW's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3.1x
VertriebUS$483.20m
MarktanteilUS$1.51b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von KW im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für KW im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.6x
CPPT.L Copper Property CTL Pass Through Trust
8.5xn/aUS$855.0m
FRPH FRP Holdings
19.7xn/aUS$603.3m
LB LandBridge
14.8x31.5%US$4.9b
SEG Seaport Entertainment Group
3.5xn/aUS$396.3m
KW Kennedy-Wilson Holdings
3.1xn/aUS$1.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: KW ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KW zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Real Estate?

31 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
JLL Jones Lang LaSalle
0.6x6.4%US$12.28b
COMP Compass
0.7x11.5%US$3.43b
CWK Cushman & Wakefield
0.4x5.6%US$3.24b
EXPI eXp World Holdings
0.5x5.7%US$2.03b
KW 3.1xBranchendurchschnittswert 2.3xNo. of Companies31PS03.67.210.814.418+
31 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: KW ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3.1x) mit dem US Real Estate Branchendurchschnitt (2.3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KW zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KW PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.1x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von KW für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KW und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$11.03
US$11.45
+3.8%
13.5%US$13.00US$9.90n/a2
Nov ’25US$10.66
US$10.70
+0.4%
21.5%US$13.00US$8.40n/a2
Oct ’25US$10.75
US$10.70
-0.5%
21.5%US$13.00US$8.40n/a2
Sep ’25US$11.12
US$10.70
-3.8%
21.5%US$13.00US$8.40n/a2
Aug ’25US$10.41
US$10.20
-2.0%
17.6%US$12.00US$8.40n/a2
Jul ’25US$9.73
US$10.20
+4.8%
17.6%US$12.00US$8.40n/a2
Jun ’25US$10.22
US$10.20
-0.2%
17.6%US$12.00US$8.40n/a2
May ’25US$8.74
US$10.10
+15.6%
28.7%US$13.00US$7.20n/a2
Apr ’25US$8.50
US$10.10
+18.8%
28.7%US$13.00US$7.20n/a2
Mar ’25US$8.80
US$10.10
+14.8%
28.7%US$13.00US$7.20n/a2
Feb ’25US$10.30
US$11.60
+12.6%
37.9%US$16.00US$7.20n/a2
Jan ’25US$12.38
US$11.60
-6.3%
37.9%US$16.00US$7.20n/a2
Dec ’24US$11.76
US$11.60
-1.4%
37.9%US$16.00US$7.20n/a2
Jun ’24US$15.39
US$18.33
+19.1%
2.6%US$19.00US$18.00US$10.223
May ’24US$16.94
US$19.00
+12.2%
4.3%US$20.00US$18.00US$8.743
Apr ’24US$16.59
US$19.00
+14.5%
4.3%US$20.00US$18.00US$8.503
Mar ’24US$16.66
US$19.67
+18.0%
2.4%US$20.00US$19.00US$8.803
Feb ’24US$17.99
US$19.33
+7.5%
8.8%US$21.00US$17.00US$10.303
Jan ’24US$15.73
US$19.33
+22.9%
8.8%US$21.00US$17.00US$12.383
Dec ’23US$17.04
US$20.00
+17.4%
8.7%US$21.00US$17.00US$11.764
Nov ’23US$16.83
US$22.00
+30.7%
12.4%US$25.00US$18.00US$12.904

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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