eXp World Holdings, Inc.

NasdaqGM:EXPI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.0b

eXp World Holdings Valuierung

Ist EXPI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EXPI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EXPI ($12.84) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($39.12) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EXPI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EXPI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EXPI unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für EXPI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EXPI durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist EXPI's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.4x
VertriebUS$4.46b
MarktanteilUS$1.97b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von EXPI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für EXPI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.1x
CWK Cushman & Wakefield
0.3x5.6%US$3.2b
COMP Compass
0.6x11.5%US$3.2b
NMRK Newmark Group
1x7.4%US$3.7b
MMI Marcus & Millichap
2.5x21.7%US$1.6b
EXPI eXp World Holdings
0.4x5.7%US$2.0b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: EXPI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EXPI zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Real Estate?

33 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert2.4x11.4%
EXPI eXp World Holdings
 0.4x5.7%US$1.97b
JLL Jones Lang LaSalle
0.5x6.4%US$12.26b
COMP Compass
0.6x11.5%US$3.21b
EXPI 0.4xBranchendurchschnittswert 2.4xNo. of Companies33PS03.67.210.814.418+
33 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert2.4x38.8%
EXPI eXp World Holdings
 0.4x124.0%US$1.97b
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: EXPI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Real Estate (2.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EXPI zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EXPI PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.4x
Faires PS Verhältnis0.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: EXPI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EXPI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$12.84
US$15.75
+22.7%
14.3%US$18.00US$13.50n/a2
Nov ’25US$13.31
US$14.75
+10.8%
8.5%US$16.00US$13.50n/a2
Oct ’25US$14.11
US$14.75
+4.5%
8.5%US$16.00US$13.50n/a2
Sep ’25US$11.76
US$14.75
+25.4%
8.5%US$16.00US$13.50n/a2
Aug ’25US$12.84
US$14.75
+14.9%
8.5%US$16.00US$13.50n/a2
Jul ’25US$10.69
US$11.58
+8.4%
10.6%US$13.00US$10.00n/a3
Jun ’25US$11.21
US$11.58
+3.3%
10.6%US$13.00US$10.00n/a3
May ’25US$10.15
US$10.88
+7.1%
8.0%US$11.75US$10.00n/a2
Apr ’25US$10.12
US$12.67
+25.2%
16.2%US$15.00US$10.00n/a3
Mar ’25US$12.80
US$12.67
-1.0%
16.2%US$15.00US$10.00n/a3
Feb ’25US$12.93
US$15.33
+18.6%
24.0%US$20.00US$11.00n/a3
Jan ’25US$15.52
US$17.00
+9.5%
25.0%US$20.00US$11.00n/a3
Dec ’24US$12.94
US$17.00
+31.4%
25.0%US$20.00US$11.00n/a3
Nov ’24US$13.22
US$22.00
+66.4%
35.4%US$28.00US$11.00US$13.313
Oct ’24US$16.24
US$23.00
+41.6%
27.7%US$28.00US$14.00US$14.113
Sep ’24US$19.08
US$23.00
+20.5%
27.7%US$28.00US$14.00US$11.763
Aug ’24US$25.33
US$18.00
-28.9%
15.7%US$20.00US$14.00US$12.843
Jun ’24US$15.53
US$17.25
+11.1%
15.9%US$20.00US$14.50US$11.212
May ’24US$11.66
US$17.00
+45.8%
17.6%US$20.00US$14.00US$10.152
Apr ’24US$12.69
US$17.00
+34.0%
17.6%US$20.00US$14.00US$10.122
Mar ’24US$11.78
US$17.00
+44.3%
17.6%US$20.00US$14.00US$12.802
Feb ’24US$16.60
US$18.00
+8.4%
11.1%US$20.00US$16.00US$12.932
Jan ’24US$11.08
US$20.00
+80.5%
16.3%US$24.00US$16.00US$15.523
Dec ’23US$13.36
US$20.00
+49.7%
16.3%US$24.00US$16.00US$12.943
Nov ’23US$13.27
US$22.67
+70.8%
16.6%US$28.00US$20.00US$13.223

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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