Newmark Group, Inc.

NasdaqGS:NMRK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.7b

Newmark Group Valuierung

Ist NMRK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NMRK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NMRK ($15.28) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($29.43) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NMRK wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NMRK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NMRK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NMRK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NMRK durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NMRK's PE?
PE-Verhältnis49.9x
ErgebnisUS$52.37m
MarktanteilUS$3.73b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NMRK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NMRK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt72.7x
CWK Cushman & Wakefield
37.6x24.8%US$3.3b
JLL Jones Lang LaSalle
26.1x17.7%US$12.5b
BEKE KE Holdings
40.5x20.3%US$23.3b
CSGP CoStar Group
186.5x42.5%US$32.7b
NMRK Newmark Group
49.9x31.6%US$3.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NMRK ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (49.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (72.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NMRK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Real Estate?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
STHO Star Holdings
1.8xn/aUS$149.31m
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.5xn/aUS$41.23m
XIN Xinyuan Real Estate
0.4xn/aUS$18.08m
ILAL International Land Alliance
0.8xn/aUS$7.74m
NMRK 49.9xBranchendurchschnittswert 32.7xNo. of Companies6PE020406080100+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NMRK ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (49.9x) mit dem US Real Estate Branchendurchschnitt (32.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NMRK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NMRK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis49.9x
Faires PE Verhältnis32.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NMRK ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (49.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (32.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NMRK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$15.28
US$17.33
+13.4%
9.8%US$19.00US$15.00n/a3
Nov ’25US$14.63
US$17.50
+19.6%
6.2%US$19.00US$16.50n/a3
Oct ’25US$15.62
US$16.17
+3.5%
5.3%US$17.00US$15.00n/a3
Sep ’25US$13.83
US$13.83
+0.02%
6.1%US$15.00US$13.00n/a3
Jul ’25US$9.84
US$12.13
+23.2%
7.2%US$13.00US$11.25n/a2
Jun ’25US$10.41
US$12.13
+16.5%
7.2%US$13.00US$11.25n/a2
May ’25US$9.60
US$12.13
+26.3%
7.2%US$13.00US$11.25n/a2
Apr ’25US$10.87
US$12.13
+11.5%
7.2%US$13.00US$11.25n/a2
Mar ’25US$10.76
US$12.13
+12.7%
7.2%US$13.00US$11.25n/a2
Feb ’25US$10.38
US$12.00
+15.6%
8.3%US$13.00US$11.00n/a2
Jan ’25US$10.96
US$11.25
+2.6%
15.6%US$13.00US$9.50n/a2
Oct ’24US$6.43
US$7.50
+16.6%
5.4%US$8.00US$7.00US$15.623
Sep ’24US$7.23
US$7.50
+3.7%
5.4%US$8.00US$7.00US$13.833
Aug ’24US$6.95
US$7.33
+5.5%
8.5%US$8.00US$6.50US$12.743
Jul ’24US$6.22
US$7.17
+15.2%
8.7%US$8.00US$6.50US$9.843
Jun ’24US$5.77
US$6.75
+17.0%
13.4%US$8.00US$5.50US$10.414
May ’24US$6.35
US$8.31
+30.9%
16.7%US$10.00US$6.25US$9.604
Apr ’24US$7.08
US$9.25
+30.6%
4.7%US$10.00US$9.00US$10.874
Mar ’24US$8.01
US$9.25
+15.5%
4.7%US$10.00US$9.00US$10.764
Feb ’24US$8.55
US$9.00
+5.3%
7.9%US$10.00US$8.00US$10.384
Jan ’24US$7.97
US$9.75
+22.3%
19.7%US$13.00US$8.00US$10.964
Dec ’23US$8.70
US$10.25
+17.8%
16.0%US$13.00US$9.00US$8.414
Nov ’23US$8.20
US$10.81
+31.9%
11.7%US$13.00US$10.00US$6.514

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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