Compass, Inc.

NYSE:COMP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.0b

Compass Valuierung

Ist COMP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von COMP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: COMP ($5.79) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($9.93) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: COMP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von COMP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da COMP unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für COMP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von COMP durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist COMP's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.6x
VertriebUS$5.35b
MarktanteilUS$2.99b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von COMP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für COMP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.4x
NMRK Newmark Group
0.8x7.6%US$3.1b
CWK Cushman & Wakefield
0.3x5.8%US$3.0b
EXPI eXp World Holdings
0.4x5.7%US$1.8b
OPEN Opendoor Technologies
0.2x16.3%US$1.2b
COMP Compass
0.6x12.2%US$3.0b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: COMP ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (0.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.4x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von COMP zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Real Estate?

31 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert2.0x11.7%
COMP Compass
 0.6x12.2%US$2.99b
JLL Jones Lang LaSalle
0.5x6.5%US$11.96b
CWK Cushman & Wakefield
0.3x5.8%US$3.00b
COMP 0.6xBranchendurchschnittswert 2.0xNo. of Companies31PS03.26.49.612.816+
31 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert2.0x38.2%
COMP Compass
 0.6x74.7%US$2.99b
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: COMP ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Real Estate (2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von COMP zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

COMP PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.6x
Faires PS Verhältnis0.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: COMP ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für COMP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$5.79
US$7.41
+27.9%
20.8%US$10.00US$5.50n/a8
Dec ’25US$7.09
US$6.72
-5.2%
15.3%US$8.50US$5.50n/a8
Nov ’25US$6.41
US$6.59
+2.9%
18.4%US$8.50US$4.50n/a8
Oct ’25US$6.24
US$5.16
-17.4%
23.4%US$8.00US$3.50n/a9
Sep ’25US$5.13
US$4.82
-6.0%
15.6%US$6.00US$3.50n/a9
Aug ’25US$4.26
US$4.82
+13.2%
15.6%US$6.00US$3.50n/a9
Jul ’25US$3.36
US$4.23
+26.0%
17.9%US$6.00US$3.25n/a9
Jun ’25US$3.75
US$4.15
+10.7%
20.3%US$6.00US$3.00n/a9
May ’25US$3.13
US$4.04
+29.0%
23.6%US$6.00US$2.50n/a9
Apr ’25US$3.64
US$4.04
+11.0%
23.6%US$6.00US$2.50n/a9
Mar ’25US$3.85
US$3.87
+0.6%
27.6%US$6.00US$2.50n/a9
Feb ’25US$3.67
US$3.37
-8.3%
33.2%US$5.50US$2.00n/a9
Jan ’25US$3.76
US$2.98
-20.8%
29.0%US$5.00US$2.00n/a9
Dec ’24US$2.43
US$2.91
+19.8%
29.5%US$5.00US$2.00US$7.099
Nov ’24US$1.90
US$3.81
+100.7%
34.0%US$6.00US$2.00US$6.418
Oct ’24US$2.90
US$4.34
+49.6%
21.7%US$6.00US$3.00US$6.248
Sep ’24US$3.52
US$4.43
+25.9%
18.8%US$6.00US$3.50US$5.138
Aug ’24US$4.14
US$4.09
-1.1%
14.9%US$5.00US$3.50US$4.268
Jul ’24US$3.50
US$4.07
+16.3%
13.8%US$5.00US$3.50US$3.367
Jun ’24US$3.70
US$4.25
+14.9%
16.6%US$5.50US$3.50US$3.758
May ’24US$2.39
US$4.41
+84.4%
17.0%US$5.75US$3.50US$3.138
Apr ’24US$3.23
US$4.54
+40.4%
15.7%US$5.75US$3.50US$3.647
Mar ’24US$3.05
US$4.54
+48.7%
15.7%US$5.75US$3.50US$3.857
Feb ’24US$4.41
US$4.54
+2.9%
21.3%US$6.00US$2.75US$3.677
Jan ’24US$2.33
US$4.88
+109.2%
26.1%US$7.25US$2.75US$3.768
Dec ’23US$3.21
US$5.18
+61.3%
20.4%US$7.25US$4.00US$2.437

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 04:41
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Compass, Inc. wird von 10 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Matthew BouleyBarclays
Justin AgesBerenberg
Lloyd WalmsleyDeutsche Bank