Compass, Inc.

NYSE:COMP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.2b

Compass Valuierung

Ist COMP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von COMP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: COMP ($6.44) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($9.6) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: COMP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von COMP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da COMP unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für COMP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von COMP durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist COMP's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.6x
VertriebUS$5.35b
MarktanteilUS$3.21b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von COMP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für COMP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.1x
NMRK Newmark Group
1x7.4%US$3.7b
CWK Cushman & Wakefield
0.3x5.6%US$3.2b
EXPI eXp World Holdings
0.4x5.7%US$2.0b
MMI Marcus & Millichap
2.5x21.7%US$1.6b
COMP Compass
0.6x11.5%US$3.2b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: COMP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von COMP zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Real Estate?

33 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert2.4x11.4%
COMP Compass
 0.6x11.5%US$3.21b
JLL Jones Lang LaSalle
0.5x6.4%US$12.26b
CWK Cushman & Wakefield
0.3x5.6%US$3.19b
COMP 0.6xBranchendurchschnittswert 2.4xNo. of Companies33PS03.67.210.814.418+
33 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert2.4x38.8%
COMP Compass
 0.6x78.2%US$3.21b
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: COMP ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Real Estate (2.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von COMP zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

COMP PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.6x
Faires PS Verhältnis0.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: COMP ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für COMP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$6.44
US$6.72
+4.3%
15.3%US$8.50US$5.50n/a8
Nov ’25US$6.41
US$6.59
+2.9%
18.4%US$8.50US$4.50n/a8
Oct ’25US$6.24
US$5.16
-17.4%
23.4%US$8.00US$3.50n/a9
Sep ’25US$5.13
US$4.82
-6.0%
15.6%US$6.00US$3.50n/a9
Aug ’25US$4.26
US$4.82
+13.2%
15.6%US$6.00US$3.50n/a9
Jul ’25US$3.36
US$4.23
+26.0%
17.9%US$6.00US$3.25n/a9
Jun ’25US$3.75
US$4.15
+10.7%
20.3%US$6.00US$3.00n/a9
May ’25US$3.13
US$4.04
+29.0%
23.6%US$6.00US$2.50n/a9
Apr ’25US$3.64
US$4.04
+11.0%
23.6%US$6.00US$2.50n/a9
Mar ’25US$3.85
US$3.87
+0.6%
27.6%US$6.00US$2.50n/a9
Feb ’25US$3.67
US$3.37
-8.3%
33.2%US$5.50US$2.00n/a9
Jan ’25US$3.76
US$2.98
-20.8%
29.0%US$5.00US$2.00n/a9
Dec ’24US$2.43
US$2.91
+19.8%
29.5%US$5.00US$2.00n/a9
Nov ’24US$1.90
US$3.81
+100.7%
34.0%US$6.00US$2.00US$6.418
Oct ’24US$2.90
US$4.34
+49.6%
21.7%US$6.00US$3.00US$6.248
Sep ’24US$3.52
US$4.43
+25.9%
18.8%US$6.00US$3.50US$5.138
Aug ’24US$4.14
US$4.09
-1.1%
14.9%US$5.00US$3.50US$4.268
Jul ’24US$3.50
US$4.07
+16.3%
13.8%US$5.00US$3.50US$3.367
Jun ’24US$3.70
US$4.25
+14.9%
16.6%US$5.50US$3.50US$3.758
May ’24US$2.39
US$4.41
+84.4%
17.0%US$5.75US$3.50US$3.138
Apr ’24US$3.23
US$4.54
+40.4%
15.7%US$5.75US$3.50US$3.647
Mar ’24US$3.05
US$4.54
+48.7%
15.7%US$5.75US$3.50US$3.857
Feb ’24US$4.41
US$4.54
+2.9%
21.3%US$6.00US$2.75US$3.677
Jan ’24US$2.33
US$4.88
+109.2%
26.1%US$7.25US$2.75US$3.768
Dec ’23US$3.21
US$5.18
+61.3%
20.4%US$7.25US$4.00US$2.437
Nov ’23US$2.55
US$5.42
+112.6%
18.1%US$7.25US$4.20US$1.907

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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