Compass, Inc.

NYSE:COMP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.8b

Compass Valuierung

Ist COMP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von COMP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: COMP ($3.59) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($33.08) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: COMP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von COMP zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

COMP's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.4x
Unternehmenswert/EBITDA-14.4x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von COMP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für COMP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.8x
NMRK Newmark Group
0.7x5.9%US$2.5b
MMI Marcus & Millichap
2x23.3%US$1.2b
EXPI eXp World Holdings
0.4x6.8%US$1.7b
CWK Cushman & Wakefield
0.3x5.3%US$2.5b
COMP Compass
0.3x9.9%US$1.8b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: COMP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von COMP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Real Estate?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a32.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a32.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: COMP ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Real Estate (2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von COMP zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

COMP PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.3x
Faires PS Verhältnis0.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: COMP ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für COMP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$3.48
US$4.15
+19.3%
20.3%US$6.00US$3.00n/a9
Jun ’25US$3.75
US$4.15
+10.7%
20.3%US$6.00US$3.00n/a9
May ’25US$3.13
US$4.04
+29.0%
23.6%US$6.00US$2.50n/a9
Apr ’25US$3.64
US$4.04
+11.0%
23.6%US$6.00US$2.50n/a9
Mar ’25US$3.85
US$3.87
+0.6%
27.6%US$6.00US$2.50n/a9
Feb ’25US$3.67
US$3.37
-8.3%
33.2%US$5.50US$2.00n/a9
Jan ’25US$3.76
US$2.98
-20.8%
29.0%US$5.00US$2.00n/a9
Dec ’24US$2.43
US$2.91
+19.8%
29.5%US$5.00US$2.00n/a9
Nov ’24US$1.90
US$3.81
+100.7%
34.0%US$6.00US$2.00n/a8
Oct ’24US$2.90
US$4.34
+49.6%
21.7%US$6.00US$3.00n/a8
Sep ’24US$3.52
US$4.43
+25.9%
18.8%US$6.00US$3.50n/a8
Aug ’24US$4.14
US$4.09
-1.1%
14.9%US$5.00US$3.50n/a8
Jul ’24US$3.50
US$4.07
+16.3%
13.8%US$5.00US$3.50n/a7
Jun ’24US$3.70
US$4.25
+14.9%
16.6%US$5.50US$3.50US$3.758
May ’24US$2.39
US$4.41
+84.4%
17.0%US$5.75US$3.50US$3.138
Apr ’24US$3.23
US$4.54
+40.4%
15.7%US$5.75US$3.50US$3.647
Mar ’24US$3.05
US$4.54
+48.7%
15.7%US$5.75US$3.50US$3.857
Feb ’24US$4.41
US$4.54
+2.9%
21.3%US$6.00US$2.75US$3.677
Jan ’24US$2.33
US$4.88
+109.2%
26.1%US$7.25US$2.75US$3.768
Dec ’23US$3.21
US$5.18
+61.3%
20.4%US$7.25US$4.00US$2.437
Nov ’23US$2.55
US$5.42
+112.6%
18.1%US$7.25US$4.20US$1.907
Oct ’23US$2.32
US$5.85
+152.2%
19.3%US$7.50US$4.20US$2.907
Sep ’23US$2.81
US$5.81
+106.6%
18.3%US$7.50US$4.20US$3.528
Aug ’23US$3.86
US$7.00
+81.3%
16.4%US$8.50US$5.00US$4.148
Jul ’23US$4.01
US$7.38
+83.9%
12.1%US$8.50US$5.50US$3.508
Jun ’23US$6.01
US$7.50
+24.8%
15.5%US$9.00US$5.50US$3.707

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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