Compass Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 4/6
Compass hat ein Gesamteigenkapital von $333.5M und eine Gesamtverschuldung von $23.5M, was einen Verschuldungsgrad von 7% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $1.1B bzw. $811.4M.
Wichtige Informationen
7.0%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
US$23.50m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | US$165.90m |
| Eigenkapital | US$333.50m |
| Gesamtverbindlichkeiten | US$811.40m |
| Gesamtvermögen | US$1.14b |
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May 15Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: COMPDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($292.8M) decken seine kurzfristigen Passiva ($362.2M) nicht.
Langfristige Verbindlichkeiten: COMPDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($292.8M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten ($449.2M) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: COMP über mehr Barmittel verfügt als seine Gesamtverschuldung.
Schulden abbauen: COMP Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 13.9% auf 7% zurückgegangen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl COMP unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: COMP ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 8.8% pro Jahr wächst.