LandBridge Valuierung
Ist LB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von LB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: LB ($77.46) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($49.03) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: LB über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LB zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da LB kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist LB's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 14.8x |
| Vertrieb | US$90.91m |
| Marktanteil | US$4.93b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 19.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -85.4x |
| PEG-Verhältnis | 2.8x |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von LB im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 8.7x | ||
KW Kennedy-Wilson Holdings | 3.1x | n/a | US$1.5b |
CPPT.L Copper Property CTL Pass Through Trust | 8.5x | n/a | US$855.0m |
FRPH FRP Holdings | 19.7x | n/a | US$603.3m |
SEG Seaport Entertainment Group | 3.5x | n/a | US$396.3m |
LB LandBridge | 14.8x | 31.5% | US$4.9b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: LB ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (14.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.7x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von LB zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Real Estate?
Price-To-Sales gegen Industrie: LB ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (14.8x) mit dem US Real Estate Branchendurchschnitt (2.4x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von LB zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 14.8x |
| Faires PS Verhältnis | n/a |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von LB für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$77.46 | US$53.57 -30.8% | 32.7% | US$80.00 | US$36.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$56.29 | US$38.00 -32.5% | 7.8% | US$43.00 | US$34.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$44.13 | US$36.25 -17.9% | 9.8% | US$42.00 | US$29.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$37.04 | US$34.75 -6.2% | 8.6% | US$39.00 | US$29.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$32.09 | US$32.57 +1.5% | 7.1% | US$35.00 | US$29.00 | n/a | 7 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
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