Roche Holding AG

OTCPK:RHHV.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$224.2b

Roche Holding Valuierung

Ist RHHV.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RHHV.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RHHV.F ($275.23) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($744.37) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RHHV.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RHHV.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RHHV.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RHHV.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RHHV.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RHHV.F's PE?
PE-Verhältnis18.8x
ErgebnisCHF 10.62b
MarktanteilCHF 201.45b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RHHV.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RHHV.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.6x
MRK Merck
20.7x16.0%US$248.0b
JNJ Johnson & Johnson
23.7x10.6%US$347.8b
PFE Pfizer
35.4x14.8%US$149.4b
ZTS Zoetis
30.5x10.0%US$74.4b
RHHV.F Roche Holding
18.8x11.5%US$201.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RHHV.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RHHV.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Pharmaceuticals?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
OGN Organon
2.9x-8.3%US$3.75b
NDOI Endo
0.5xn/aUS$1.83b
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.8x-40.4%US$9.81m
EDXC Endexx
0.7xn/aUS$5.57m
RHHV.F 18.8xBranchendurchschnittswert 16.7xNo. of Companies9PE01224364860+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RHHV.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.8x) mit dem US Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (16.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RHHV.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RHHV.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.8x
Faires PE Verhältnis35.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RHHV.F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (35.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RHHV.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$275.23
US$337.80
+22.7%
16.6%US$489.96US$256.11n/a18
Dec ’25US$287.90
US$342.30
+18.9%
16.9%US$498.31US$249.15n/a18
Nov ’25US$312.59
US$350.58
+12.2%
17.0%US$505.50US$253.90n/a17
Oct ’25US$312.44
US$356.88
+14.2%
17.3%US$519.96US$259.98n/a18
Sep ’25US$336.07
US$349.03
+3.9%
17.1%US$519.47US$259.74n/a19
Aug ’25US$322.05
US$327.84
+1.8%
17.1%US$501.32US$250.66n/a19
Jul ’25US$276.25
US$308.49
+11.7%
20.4%US$473.95US$232.55n/a19
Jun ’25US$248.36
US$307.19
+23.7%
20.5%US$473.74US$232.44n/a19
May ’25US$236.00
US$304.45
+29.0%
20.6%US$465.65US$228.47n/a18
Apr ’25US$252.41
US$310.97
+23.2%
19.9%US$468.76US$232.17n/a18
Mar ’25US$262.50
US$321.47
+22.5%
19.3%US$481.74US$238.60n/a18
Feb ’25US$271.31
US$347.44
+28.1%
19.5%US$524.65US$262.33n/a18
Jan ’25US$285.00
US$354.08
+24.2%
19.6%US$544.20US$259.42n/a19
Dec ’24US$276.04
US$354.10
+28.3%
18.7%US$542.93US$258.81US$287.9018
Nov ’24US$260.20
US$338.42
+30.1%
18.7%US$518.90US$247.36US$312.5918
Oct ’24US$274.90
US$343.69
+25.0%
17.2%US$524.12US$274.12US$312.4418
Sep ’24US$292.25
US$363.52
+24.4%
16.6%US$540.30US$283.01US$336.0719
Aug ’24US$304.81
US$373.35
+22.5%
16.1%US$545.53US$285.63US$322.0520
Jul ’24US$305.49
US$364.58
+19.3%
16.0%US$507.34US$277.86US$276.2519
Jun ’24US$320.75
US$368.67
+14.9%
15.9%US$504.40US$276.25US$248.3621
May ’24US$311.31
US$375.36
+20.6%
15.3%US$503.47US$279.71US$236.0022
Apr ’24US$282.95
US$375.71
+32.8%
15.3%US$491.36US$272.98US$252.4123
Mar ’24US$289.54
US$372.24
+28.6%
13.9%US$478.77US$265.99US$262.5024
Feb ’24US$307.48
US$383.57
+24.7%
13.3%US$502.56US$286.40US$271.3124
Jan ’24US$311.48
US$401.72
+29.0%
11.0%US$487.17US$324.78US$285.0024
Dec ’23US$319.25
US$395.96
+24.0%
10.6%US$476.64US$317.76US$276.0424

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 01:13
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Roche Holding AG wird von 59 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kamla SinghAlphaValue
John StaszakArgus Research Company
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research