Innoviva Valuierung

Ist INVA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von INVA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: INVA ($19.15) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($100.71) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: INVA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von INVA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da INVA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für INVA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von INVA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist INVA's PE?
PE-Verhältnis18.6x
ErgebnisUS$64.59m
MarktanteilUS$1.20b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von INVA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für INVA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt33.7x
PAHC Phibro Animal Health
54.4x60.0%US$962.0m
NDOI Endo
0.6xn/aUS$1.9b
SUPN Supernus Pharmaceuticals
33.4x36.2%US$2.0b
LGND Ligand Pharmaceuticals
46.6x35.5%US$2.1b
INVA Innoviva
18.6xn/aUS$1.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: INVA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33.7x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von INVA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Pharmaceuticals?

12 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
OGN Organon
2.9x-7.1%US$3.76b
NDOI Endo
0.6xn/aUS$1.91b
PROC Procaps Group
1.2xn/aUS$59.68m
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.8x-40.4%US$9.59m
INVA 18.6xBranchendurchschnittswert 20.1xNo. of Companies12PE01224364860+
12 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: INVA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Pharmaceuticals (20.1x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von INVA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

INVA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von INVA für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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