ANI Pharmaceuticals Valuierung

Ist ANIP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ANIP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$282.40
Fair Value
78.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: ANIP ($60.55) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($282.4) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ANIP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ANIP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ANIP unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ANIP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ANIP durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ANIP's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.1x
VertriebUS$555.46m
MarktanteilUS$1.18b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ANIP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ANIP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.9x
HROW Harrow
6.5x36.7%US$1.1b
COLL Collegium Pharmaceutical
1.7x2.5%US$998.1m
EOLS Evolus
3.3x22.8%US$849.1m
ARVN Arvinas
8x27.2%US$1.3b
ANIP ANI Pharmaceuticals
2.1x9.8%US$1.2b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ANIP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.9x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ANIP zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Pharmaceuticals?

66 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
VTRS Viatris
0.9x-1.3%US$13.01b
OGN Organon
0.6x0.5%US$3.83b
PRGO Perrigo
0.8x3.7%US$3.41b
AMRX Amneal Pharmaceuticals
0.9x5.6%US$2.47b
ANIP 2.1xBranchendurchschnittswert 2.8xNo. of Companies66PS048121620+
66 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ANIP ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Pharmaceuticals (2.8x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ANIP zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ANIP PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.1x
Faires PS Verhältnis3.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ANIP ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.7x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ANIP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$60.55
US$78.67
+29.9%
13.3%US$94.00US$62.00n/a6
Feb ’26US$58.64
US$78.67
+34.2%
13.3%US$94.00US$62.00n/a6
Jan ’26US$55.28
US$78.67
+42.3%
13.3%US$94.00US$62.00n/a6
Dec ’25US$57.23
US$78.40
+37.0%
14.6%US$94.00US$62.00n/a5
Nov ’25US$58.19
US$78.00
+34.0%
14.8%US$94.00US$62.00n/a5
Oct ’25US$59.48
US$82.40
+38.5%
14.7%US$94.00US$60.00n/a5
Sep ’25US$63.75
US$84.25
+32.2%
7.5%US$94.00US$77.00n/a4
Aug ’25US$63.85
US$83.00
+30.0%
7.0%US$94.00US$77.00n/a5
Jul ’25US$63.44
US$83.00
+30.8%
7.0%US$94.00US$77.00n/a5
Jun ’25US$64.90
US$81.60
+25.7%
4.1%US$87.00US$77.00n/a5
May ’25US$66.52
US$79.80
+20.0%
2.4%US$83.00US$77.00n/a5
Apr ’25US$67.87
US$79.80
+17.6%
2.4%US$83.00US$77.00n/a5
Mar ’25US$67.17
US$75.50
+12.4%
5.5%US$80.00US$70.00n/a4
Feb ’25US$56.51
US$69.75
+23.4%
3.6%US$73.00US$66.00US$58.644
Jan ’25US$55.14
US$69.75
+26.5%
3.6%US$73.00US$66.00US$55.284
Dec ’24US$50.57
US$71.00
+40.4%
2.0%US$73.00US$70.00US$57.233
Nov ’24US$61.66
US$71.67
+16.2%
1.7%US$73.00US$70.00US$58.193
Oct ’24US$58.06
US$71.67
+23.4%
1.7%US$73.00US$70.00US$59.483
Sep ’24US$64.58
US$71.67
+11.0%
1.7%US$73.00US$70.00US$63.753
Aug ’24US$50.78
US$60.67
+19.5%
1.6%US$62.00US$60.00US$63.853
Jul ’24US$53.83
US$52.40
-2.7%
12.7%US$60.00US$42.00US$63.445
Jun ’24US$46.42
US$52.40
+12.9%
12.7%US$60.00US$42.00US$64.905
May ’24US$38.12
US$49.20
+29.1%
10.6%US$55.00US$40.00US$66.525
Apr ’24US$39.72
US$49.20
+23.9%
10.6%US$55.00US$40.00US$67.875
Mar ’24US$43.82
US$46.60
+6.3%
18.5%US$55.00US$30.00US$67.175
Feb ’24US$44.31
US$44.50
+0.4%
18.9%US$50.00US$30.00US$56.514
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$78.67
Fair Value
23.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/07 11:40
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/07 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

ANI Pharmaceuticals, Inc. wird von 13 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Dewey SteadmanCanaccord Genuity
Louise ChenCantor Fitzgerald & Co.
Timothy ChiangCapital One Securities, Inc.