Lonza Group AG

OTCPK:LZAG.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$42.7b

Lonza Group Valuierung

Ist LZAG.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LZAG.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LZAG.F ($587.25) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($1092.86) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LZAG.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LZAG.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LZAG.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für LZAG.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LZAG.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist LZAG.F's PE?
PE-Verhältnis67.1x
ErgebnisCHF 573.00m
MarktanteilCHF 38.45b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LZAG.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LZAG.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt34.3x
A Agilent Technologies
30.2x8.1%US$38.9b
IQV IQVIA Holdings
25.8x13.5%US$36.3b
MTD Mettler-Toledo International
33.1x7.4%US$26.3b
WST West Pharmaceutical Services
48.2x12.2%US$24.1b
LZAG.F Lonza Group
67.1x23.4%US$38.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LZAG.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (67.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LZAG.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Life Sciences?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
REPC.F RepliCel Life Sciences
0.07xn/aUS$325.01k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
LZAG.F 67.1xBranchendurchschnittswert 36.5xNo. of Companies4PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LZAG.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (67.1x) mit dem US Life Sciences Branchendurchschnitt (44.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LZAG.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LZAG.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis67.1x
Faires PE Verhältnis36.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LZAG.F ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (67.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (36.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LZAG.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$587.25
US$707.22
+20.4%
6.8%US$802.82US$588.52n/a20
Dec ’25US$606.75
US$717.33
+18.2%
7.7%US$861.64US$600.88n/a21
Nov ’25US$637.00
US$730.55
+14.7%
7.9%US$878.71US$612.79n/a20
Oct ’25US$655.87
US$735.68
+12.2%
6.4%US$825.09US$624.71n/a21
Sep ’25US$658.00
US$724.51
+10.1%
7.0%US$818.78US$619.93n/a22
Aug ’25US$658.14
US$702.30
+6.7%
8.0%US$801.26US$566.61n/a22
Jul ’25US$538.00
US$657.53
+22.2%
9.4%US$747.30US$504.93n/a22
Jun ’25US$551.65
US$639.38
+15.9%
12.1%US$725.98US$415.64n/a22
May ’25US$537.05
US$626.52
+16.7%
12.1%US$719.50US$415.09n/a22
Apr ’25US$600.00
US$614.69
+2.4%
12.8%US$718.61US$414.58n/a22
Mar ’25US$530.49
US$580.39
+9.4%
13.3%US$725.13US$416.81n/a20
Feb ’25US$505.00
US$577.35
+14.3%
14.0%US$699.54US$425.55n/a20
Jan ’25US$419.00
US$543.71
+29.8%
18.5%US$701.32US$315.59n/a19
Dec ’24US$384.00
US$586.00
+52.6%
21.9%US$805.15US$416.85US$606.7519
Nov ’24US$349.00
US$584.05
+67.3%
20.8%US$775.05US$401.27US$637.0019
Oct ’24US$464.35
US$687.95
+48.2%
8.5%US$773.03US$563.60US$655.8717
Sep ’24US$572.81
US$712.76
+24.4%
7.3%US$797.82US$599.78US$658.0018
Aug ’24US$573.65
US$744.29
+29.7%
6.9%US$810.94US$655.65US$658.1418
Jul ’24US$598.00
US$758.51
+26.8%
11.1%US$1,005.04US$647.69US$538.0017
Jun ’24US$638.80
US$734.54
+15.0%
16.9%US$1,001.89US$350.72US$551.6518
May ’24US$623.25
US$742.18
+19.1%
17.1%US$1,006.95US$352.49US$537.0517
Apr ’24US$596.00
US$712.72
+19.6%
17.1%US$967.83US$338.79US$600.0017
Mar ’24US$588.26
US$708.26
+20.4%
16.6%US$961.59US$336.61US$530.4918
Feb ’24US$563.01
US$720.56
+28.0%
18.0%US$1,021.33US$344.14US$505.0017
Jan ’24US$489.50
US$736.41
+50.4%
19.4%US$1,043.71US$340.75US$419.0016
Dec ’23US$547.00
US$728.90
+33.3%
17.8%US$1,006.28US$328.53US$384.0016

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/24 18:40
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/24 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Lonza Group AG wird von 50 Analysten beobachtet. 22 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Martin SchneeAlphaValue
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Charles Pitman-KingBarclays