IQVIA Holdings Inc.

NYSE:IQV Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$34.7b

IQVIA Holdings Valuierung

Ist IQV im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IQV, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: IQV ($191.52) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($359.36) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IQV wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IQV zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IQV profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für IQV. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IQV durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist IQV's PE?
PE-Verhältnis24.7x
ErgebnisUS$1.41b
MarktanteilUS$34.66b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von IQV im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für IQV im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt35.8x
A Agilent Technologies
29.5x8.2%US$37.9b
MTD Mettler-Toledo International
32x7.4%US$25.6b
WST West Pharmaceutical Services
47.4x12.2%US$23.6b
WAT Waters
34.4x8.6%US$21.4b
IQV IQVIA Holdings
24.7x13.5%US$34.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: IQV ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (35.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IQV zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Life Sciences?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
REPC.F RepliCel Life Sciences
0.1xn/aUS$123.50k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
IQV 24.7xBranchendurchschnittswert 35.7xNo. of Companies4PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: IQV ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Life Sciences (43.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IQV zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IQV PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.7x
Faires PE Verhältnis29.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: IQV ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IQV und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$191.52
US$249.54
+30.3%
7.4%US$273.00US$200.00n/a24
Dec ’25US$200.84
US$252.18
+25.6%
8.2%US$290.00US$195.00n/a23
Nov ’25US$209.16
US$257.40
+23.1%
8.0%US$290.00US$195.00n/a23
Oct ’25US$231.37
US$275.56
+19.1%
6.1%US$312.00US$242.00n/a22
Sep ’25US$251.55
US$276.61
+10.0%
6.1%US$312.00US$242.00n/a20
Aug ’25US$248.36
US$275.21
+10.8%
6.2%US$312.00US$242.00n/a20
Jul ’25US$208.49
US$270.55
+29.8%
5.6%US$295.00US$241.00n/a20
Jun ’25US$219.09
US$271.44
+23.9%
5.5%US$295.00US$245.00n/a18
May ’25US$232.94
US$275.38
+18.2%
5.4%US$300.00US$250.00n/a19
Apr ’25US$248.87
US$273.70
+10.0%
5.7%US$300.00US$250.00n/a19
Mar ’25US$252.45
US$273.70
+8.4%
5.7%US$300.00US$250.00n/a19
Feb ’25US$211.30
US$246.33
+16.6%
6.7%US$286.00US$220.00n/a18
Jan ’25US$231.38
US$236.47
+2.2%
7.4%US$270.00US$200.00n/a19
Dec ’24US$216.91
US$229.52
+5.8%
8.4%US$258.90US$190.00US$200.8419
Nov ’24US$180.01
US$242.79
+34.9%
7.3%US$265.00US$210.00US$209.1619
Oct ’24US$196.75
US$252.16
+28.2%
5.7%US$281.00US$220.00US$231.3719
Sep ’24US$224.33
US$252.90
+12.7%
5.6%US$281.00US$220.00US$251.5520
Aug ’24US$219.13
US$252.34
+15.2%
8.0%US$285.00US$200.00US$248.3620
Jul ’24US$224.77
US$246.64
+9.7%
8.1%US$285.00US$200.00US$208.4920
Jun ’24US$198.97
US$245.64
+23.5%
8.2%US$285.00US$200.00US$219.0920
May ’24US$190.00
US$245.96
+29.5%
8.1%US$285.00US$200.00US$232.9421
Apr ’24US$198.89
US$258.58
+30.0%
4.6%US$285.00US$235.00US$248.8721
Mar ’24US$210.77
US$260.47
+23.6%
4.0%US$285.00US$235.00US$252.4519
Feb ’24US$233.49
US$256.58
+9.9%
5.1%US$285.00US$230.00US$211.3019
Jan ’24US$204.89
US$254.84
+24.4%
5.4%US$285.00US$230.00US$231.3819
Dec ’23US$220.55
US$255.06
+15.6%
5.6%US$285.00US$230.00US$216.9118

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/19 10:22
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/19 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

IQVIA Holdings Inc. wird von 44 Analysten beobachtet. 22 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jasper HellwegArgus Research Company
Gregory BolanAvondale Partners
Eric ColdwellBaird