IQVIA Holdings Valuierung

Ist IQV im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IQV, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: IQV ($212.83) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($324.22) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IQV wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IQV zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

IQV's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag3.7x
Unternehmenswert/EBITDA20.2x
PEG-Verhältnis2.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von IQV im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für IQV im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt35.6x
A Agilent Technologies
28.5x3.7%US$40.3b
MTD Mettler-Toledo International
38x8.4%US$29.8b
WST West Pharmaceutical Services
42.6x12.2%US$22.4b
WAT Waters
33.5x8.2%US$20.0b
IQV IQVIA Holdings
31x13.2%US$44.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: IQV ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (35.6x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IQV zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Life Sciences?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a18.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a18.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: IQV ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Life Sciences (31.7x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IQV zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IQV PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis31x
Faires PE Verhältnis32.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: IQV ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (32.9x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IQV und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$242.12
US$276.77
+14.3%
5.8%US$312.00US$242.00n/a21
Sep ’25US$251.55
US$276.61
+10.0%
6.1%US$312.00US$242.00n/a20
Aug ’25US$248.36
US$275.21
+10.8%
6.2%US$312.00US$242.00n/a20
Jul ’25US$208.49
US$270.55
+29.8%
5.6%US$295.00US$241.00n/a20
Jun ’25US$219.09
US$271.44
+23.9%
5.5%US$295.00US$245.00n/a18
May ’25US$232.94
US$275.38
+18.2%
5.4%US$300.00US$250.00n/a19
Apr ’25US$248.87
US$273.70
+10.0%
5.7%US$300.00US$250.00n/a19
Mar ’25US$252.45
US$273.70
+8.4%
5.7%US$300.00US$250.00n/a19
Feb ’25US$211.30
US$246.33
+16.6%
6.7%US$286.00US$220.00n/a18
Jan ’25US$231.38
US$236.47
+2.2%
7.4%US$270.00US$200.00n/a19
Dec ’24US$216.91
US$229.52
+5.8%
8.4%US$258.90US$190.00n/a19
Nov ’24US$180.01
US$242.79
+34.9%
7.3%US$265.00US$210.00n/a19
Oct ’24US$196.75
US$252.16
+28.2%
5.7%US$281.00US$220.00n/a19
Sep ’24US$224.33
US$252.90
+12.7%
5.6%US$281.00US$220.00US$251.5520
Aug ’24US$219.13
US$252.34
+15.2%
8.0%US$285.00US$200.00US$248.3620
Jul ’24US$224.77
US$246.64
+9.7%
8.1%US$285.00US$200.00US$208.4920
Jun ’24US$198.97
US$245.64
+23.5%
8.2%US$285.00US$200.00US$219.0920
May ’24US$190.00
US$245.96
+29.5%
8.1%US$285.00US$200.00US$232.9421
Apr ’24US$198.89
US$258.58
+30.0%
4.6%US$285.00US$235.00US$248.8721
Mar ’24US$210.77
US$260.47
+23.6%
4.0%US$285.00US$235.00US$252.4519
Feb ’24US$233.49
US$256.58
+9.9%
5.1%US$285.00US$230.00US$211.3019
Jan ’24US$204.89
US$254.84
+24.4%
5.4%US$285.00US$230.00US$231.3819
Dec ’23US$220.55
US$255.06
+15.6%
5.6%US$285.00US$230.00US$216.9118
Nov ’23US$209.39
US$258.11
+23.3%
5.8%US$285.00US$230.00US$180.0118
Oct ’23US$181.14
US$269.11
+48.6%
6.6%US$300.00US$235.00US$196.7518
Sep ’23US$211.62
US$270.22
+27.7%
6.0%US$300.00US$235.00US$224.3318

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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