IQVIA Holdings Inc.

NYSE:IQV Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$35.0b

IQVIA Holdings Valuierung

Ist IQV im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IQV, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: IQV ($191.04) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($359.29) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IQV wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IQV zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IQV profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für IQV. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IQV durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist IQV's PE?
PE-Verhältnis24.7x
ErgebnisUS$1.41b
MarktanteilUS$34.97b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von IQV im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für IQV im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt33.8x
A Agilent Technologies
25.8x4.1%US$36.5b
MTD Mettler-Toledo International
31.2x7.8%US$24.9b
WST West Pharmaceutical Services
44.5x12.7%US$22.8b
WAT Waters
33.9x8.6%US$21.3b
IQV IQVIA Holdings
24.7x13.8%US$35.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: IQV ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IQV zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Life Sciences?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
REPC.F RepliCel Life Sciences
0.3xn/aUS$136.50k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
IQV 24.7xBranchendurchschnittswert 34.1xNo. of Companies5PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: IQV ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Life Sciences (41.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IQV zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IQV PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.7x
Faires PE Verhältnis30x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: IQV ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IQV und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$191.04
US$254.40
+33.2%
7.9%US$290.00US$195.00n/a23
Nov ’25US$209.16
US$257.40
+23.1%
8.0%US$290.00US$195.00n/a23
Oct ’25US$231.37
US$275.56
+19.1%
6.1%US$312.00US$242.00n/a22
Sep ’25US$251.55
US$276.61
+10.0%
6.1%US$312.00US$242.00n/a20
Aug ’25US$248.36
US$275.21
+10.8%
6.2%US$312.00US$242.00n/a20
Jul ’25US$208.49
US$270.55
+29.8%
5.6%US$295.00US$241.00n/a20
Jun ’25US$219.09
US$271.44
+23.9%
5.5%US$295.00US$245.00n/a18
May ’25US$232.94
US$275.38
+18.2%
5.4%US$300.00US$250.00n/a19
Apr ’25US$248.87
US$273.70
+10.0%
5.7%US$300.00US$250.00n/a19
Mar ’25US$252.45
US$273.70
+8.4%
5.7%US$300.00US$250.00n/a19
Feb ’25US$211.30
US$246.33
+16.6%
6.7%US$286.00US$220.00n/a18
Jan ’25US$231.38
US$236.47
+2.2%
7.4%US$270.00US$200.00n/a19
Dec ’24US$216.91
US$229.52
+5.8%
8.4%US$258.90US$190.00n/a19
Nov ’24US$180.01
US$242.79
+34.9%
7.3%US$265.00US$210.00US$209.1619
Oct ’24US$196.75
US$252.16
+28.2%
5.7%US$281.00US$220.00US$231.3719
Sep ’24US$224.33
US$252.90
+12.7%
5.6%US$281.00US$220.00US$251.5520
Aug ’24US$219.13
US$252.34
+15.2%
8.0%US$285.00US$200.00US$248.3620
Jul ’24US$224.77
US$246.64
+9.7%
8.1%US$285.00US$200.00US$208.4920
Jun ’24US$198.97
US$245.64
+23.5%
8.2%US$285.00US$200.00US$219.0920
May ’24US$190.00
US$245.96
+29.5%
8.1%US$285.00US$200.00US$232.9421
Apr ’24US$198.89
US$258.58
+30.0%
4.6%US$285.00US$235.00US$248.8721
Mar ’24US$210.77
US$260.47
+23.6%
4.0%US$285.00US$235.00US$252.4519
Feb ’24US$233.49
US$256.58
+9.9%
5.1%US$285.00US$230.00US$211.3019
Jan ’24US$204.89
US$254.84
+24.4%
5.4%US$285.00US$230.00US$231.3819
Dec ’23US$220.55
US$255.06
+15.6%
5.6%US$285.00US$230.00US$216.9118
Nov ’23US$209.39
US$258.11
+23.3%
5.8%US$285.00US$230.00US$180.0118

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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