Waters Corporation

NYSE:WAT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$20.2b

Waters Valuierung

Ist WAT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WAT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: WAT ($294.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($339.38) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WAT unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WAT zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

WAT's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag7.6x
Unternehmenswert/EBITDA22x
PEG-Verhältnis4.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von WAT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WAT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt51.2x
WST West Pharmaceutical Services
42.8x12.2%US$22.3b
AVTR Avantor
50.1x25.0%US$18.1b
MTD Mettler-Toledo International
39x8.4%US$29.8b
TECH Bio-Techne
73.1x18.3%US$12.3b
WAT Waters
34.3x8.2%US$20.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WAT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (49x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WAT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Life Sciences?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a18.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a18.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: WAT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (33.9x) mit dem Global Life Sciences Branchendurchschnitt (33.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WAT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WAT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis34.3x
Faires PE Verhältnis27x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: WAT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WAT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$343.84
US$340.22
-1.1%
6.7%US$380.00US$300.00n/a17
Sep ’25US$346.35
US$340.22
-1.8%
6.7%US$380.00US$300.00n/a17
Aug ’25US$352.53
US$337.73
-4.2%
6.3%US$375.00US$300.00n/a16
Jul ’25US$282.70
US$324.14
+14.7%
5.7%US$358.00US$275.00n/a16
Jun ’25US$308.90
US$326.01
+5.5%
4.8%US$358.00US$295.00n/a16
May ’25US$315.92
US$325.36
+3.0%
4.9%US$350.00US$300.00n/a17
Apr ’25US$344.51
US$323.50
-6.1%
4.8%US$350.00US$300.00n/a16
Mar ’25US$346.04
US$323.50
-6.5%
4.8%US$350.00US$300.00n/a16
Feb ’25US$324.45
US$299.47
-7.7%
8.2%US$346.50US$250.00n/a16
Jan ’25US$329.23
US$281.03
-14.6%
10.4%US$346.50US$230.00n/a17
Dec ’24US$288.85
US$272.06
-5.8%
8.7%US$323.00US$230.00n/a17
Nov ’24US$240.84
US$289.18
+20.1%
6.1%US$323.00US$260.00n/a17
Oct ’24US$274.21
US$299.47
+9.2%
5.2%US$333.00US$270.00n/a17
Sep ’24US$281.02
US$302.88
+7.8%
4.5%US$333.00US$275.00US$346.3517
Aug ’24US$274.40
US$296.49
+8.1%
5.8%US$325.00US$270.00US$352.5317
Jul ’24US$266.54
US$309.20
+16.0%
7.4%US$375.00US$280.00US$282.7017
Jun ’24US$256.04
US$313.20
+22.3%
7.3%US$375.00US$280.00US$308.9017
May ’24US$298.22
US$344.91
+15.7%
5.9%US$376.00US$280.00US$315.9217
Apr ’24US$309.63
US$349.88
+13.0%
6.6%US$385.00US$280.00US$344.5116
Mar ’24US$309.25
US$348.20
+12.6%
6.6%US$385.00US$280.00US$346.0415
Feb ’24US$338.03
US$342.00
+1.2%
7.3%US$380.00US$280.00US$324.4516
Jan ’24US$342.58
US$334.25
-2.4%
6.7%US$376.00US$280.00US$329.2316
Dec ’23US$346.93
US$333.20
-4.0%
6.8%US$376.00US$280.00US$288.8515
Nov ’23US$307.44
US$336.00
+9.3%
7.5%US$378.00US$280.00US$240.8415
Oct ’23US$269.53
US$344.53
+27.8%
7.9%US$378.00US$263.00US$274.2115
Sep ’23US$300.35
US$346.53
+15.4%
8.2%US$378.00US$263.00US$281.0215

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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