Waters Corporation

NYSE:WAT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$40.4b

Waters Valuierung

Ist WAT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Marktwert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WAT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

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Unter dem Marktwert: WAT ($410.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($492.88) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WAT unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WAT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WAT kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für WAT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WAT durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist WAT's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis8.7x
VertriebUS$4.64b
MarktanteilUS$40.35b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von WAT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für WAT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.7x
IQV IQVIA Holdings
2.5x6.29%US$42.8b
A Agilent Technologies
6.2x6.30%US$44.9b
ILMN Illumina
7.4x6.60%US$33.1b
MTD Mettler-Toledo International
6.8x4.76%US$28.0b
WAT Waters
8.7x12.44%US$40.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: WAT ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (8.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.7x) teuer.

Historische Kurs/Umsatz Ratio

Das historische Kurs-Umsatz-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Umsätzen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WAT zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Life Sciences?

12 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
SYNH Syneos Health
0.8x1.43%US$4.46b
FTRE Fortrea Holdings
0.7x3.78%US$1.75b
AKYA Akoya Biosciences
0.8x7.43%US$64.44m
CIRC Circle8 Group
0.07xn/aUS$55.44m
WAT 8.7xBranchendurchschnittswert 4.6xNo. of Companies12PS03.67.210.814.418+
12 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: WAT ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (8.7x) mit dem US Life Sciences Branchendurchschnitt (4.6x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WAT zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WAT PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis8.7x
Faires PS Verhältnis7.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: WAT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (8.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (7.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WAT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$410.70
US$436.00
+6.16%
7.06%US$475.00US$349.00n/a23
Aug ’27US$377.31
US$413.26
+9.53%
6.74%US$460.00US$349.00n/a23
Jul ’27US$378.13
US$401.78
+6.26%
8.55%US$460.00US$345.00n/a23
Jun ’27US$378.16
US$397.90
+5.22%
8.81%US$460.00US$345.00n/a21
May ’27US$307.12
US$385.50
+25.52%
11.11%US$470.00US$330.00n/a22
Apr ’27US$299.89
US$393.14
+31.09%
11.33%US$480.00US$330.00n/a22
Mar ’27US$319.38
US$398.05
+24.63%
11.42%US$480.00US$330.00n/a21
Feb ’27US$370.72
US$416.94
+12.47%
9.05%US$480.00US$349.00n/a18
Jan ’27US$379.83
US$407.38
+7.25%
10.03%US$480.00US$348.15n/a16
Dec ’26US$397.79
US$388.58
-2.31%
7.81%US$460.00US$348.15n/a14
Nov ’26US$349.60
US$355.74
+1.76%
9.77%US$460.00US$315.00n/a15
Oct ’26US$319.81
US$347.14
+8.55%
11.14%US$460.00US$300.00n/a14
Sep ’26US$301.80
US$350.24
+16.05%
11.17%US$460.00US$300.00n/a15
Aug ’26US$290.31
US$373.98
+28.82%
11.69%US$465.00US$330.00US$377.3116
Jul ’26US$357.04
US$388.79
+8.89%
9.04%US$460.00US$350.00US$378.1319
Jun ’26US$349.24
US$388.19
+11.15%
9.09%US$460.00US$343.11US$378.1620
May ’26US$341.83
US$390.59
+14.26%
8.91%US$460.00US$340.00US$307.1220
Apr ’26US$356.00
US$402.69
+13.11%
7.65%US$460.00US$340.00US$299.8920
Mar ’26US$377.34
US$399.00
+5.74%
7.16%US$450.00US$340.00US$319.3819
Feb ’26US$415.48
US$392.11
-5.62%
7.77%US$430.00US$340.00US$370.7219
Jan ’26US$370.98
US$381.96
+2.96%
8.01%US$430.00US$340.00US$379.8318
Dec ’25US$384.72
US$375.45
-2.41%
7.51%US$415.00US$325.00US$397.7917
Nov ’25US$387.21
US$360.16
-6.99%
6.98%US$415.00US$325.00US$349.6017
Oct ’25US$358.33
US$341.40
-4.73%
6.74%US$380.00US$300.00US$319.8117
Sep ’25US$346.35
US$340.22
-1.77%
6.70%US$380.00US$300.00US$301.8017
Aug ’25US$352.53
US$337.73
-4.20%
6.26%US$375.00US$300.00US$290.3116
US$436
Fair Value
5.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
23
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/08/24 04:16
Aktienkurs zum Tagesende2026/08/21 00:00
Gewinne2026/07/04
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Waters Corporation wird von 43 Analysten beobachtet. 23 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Robert BambergerBaird
Catherine Ramsey SchulteBaird
Charles ButlerBarclays