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Waters CorporationNYSE:WAT Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$22.9b
Aktienkurs
US$384.83
n/v
1Y2.7%
7D1.8%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Waters Corporation

NYSE:WAT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$22.9b

Waters (WAT) Aktienübersicht

Die Waters Corporation bietet analytische Workflow-Lösungen in Asien, Nord- und Südamerika und Europa an. Mehr Details

WAT grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung0/6
Künftiges Wachstum2/6
Vergangene Leistung5/6
Finanzielle Gesundheit5/6
Dividenden0/6

Belohnungen

Prognostiziertes Gewinnwachstum 14.25% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 4.3%

Risikoanalyse

Hat einen hohen Schuldenstand


WAT Community Fair Values

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Waters

LC-MS And Biotech Expansion Will Unlock Secular Healthcare Demand

Key Takeaways Rapid adoption of new products and transformative acquisitions are driving sustained growth, margin expansion, and deeper market penetration with expanded global reach. Premium, highly differentiated workflow solutions and rising recurring revenues are structurally lifting long-term profitability, outpacing analyst expectations.
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US$424.46
FV
9.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
6.99%
Revenue growth p.a.
4
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Waters

Pharma Cost Pressures Will Erode Value But Foster Adaptation

Key Takeaways Reliance on mature product lines and customer budget constraints may limit growth and erode long-term pricing power despite recent innovation and expansion efforts. Emerging market exposure and integration risks from acquisitions could pressure revenue stability, margins, and delay expected synergies.
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US$348.15
FV
10.5% überbewertet intrinsischer Abschlag
6.29%
Revenue growth p.a.
5
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Waters

Emerging Technologies And Share Repurchases Will Support Long-Term Market Opportunities

Key Takeaways Growth is supported by strong pharma sector expansion, deeper market penetration, and enhanced pricing power from new product launches and partnerships. Broadened revenue streams, recurring sales, and operational efficiencies position the company for stable margins and robust long-term earnings growth.
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US$394.68
FV
2.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
6.25%
Revenue growth p.a.
113
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Waters Corporation Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Waters
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$384.83
52-Wochen-HochUS$423.56
52-Wochen-TiefUS$275.05
Beta1.16
1 Monat Veränderung-5.48%
3 Monate Veränderung31.92%
1 Jahr Veränderung2.73%
3 Jahre Veränderung12.33%
5 Jahre Veränderung55.54%
Veränderung seit IPO10,077.32%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Waters Merger Risks Weakening Its Competitive Moat

Sep 29

Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Waters Corporation (NYSE:WAT)

Sep 19
Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Waters Corporation (NYSE:WAT)

Are Investors Undervaluing Waters Corporation (NYSE:WAT) By 36%?

Jul 24
Are Investors Undervaluing Waters Corporation (NYSE:WAT) By 36%?

These 4 Measures Indicate That Waters (NYSE:WAT) Is Using Debt Reasonably Well

Jul 06
These 4 Measures Indicate That Waters (NYSE:WAT) Is Using Debt Reasonably Well

Waters Corporation's (NYSE:WAT) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

May 07
Waters Corporation's (NYSE:WAT) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

Is Waters Corporation (NYSE:WAT) Trading At A 24% Discount?

Apr 19
Is Waters Corporation (NYSE:WAT) Trading At A 24% Discount?

Waters Corporation: Instrument Replacement Cycle Momentum, But Valuation Is A Concern

Feb 21

Waters Corporation's (NYSE:WAT) Share Price Could Signal Some Risk

Feb 01
Waters Corporation's (NYSE:WAT) Share Price Could Signal Some Risk

Weighing In On Waters Corporation: Facing A Valuation Headwind

Jan 29

Should You Investigate Waters Corporation (NYSE:WAT) At US$377?

Dec 27
Should You Investigate Waters Corporation (NYSE:WAT) At US$377?

Waters Corp: Short Reinvestment Runway Diminishes High Multiples

Nov 13

Waters Corp.: Embedded Expectations High Under Present Conditions

Aug 15

Waters Corporation: Still Struggling A Bit

May 24

Waters Corporation: A Great (Share Price) Run

Mar 11

Waters Corporation: High Quality Niche Company In Mass Spectrometry

Dec 28

Waters Corporation: Appealing Levels Are Offset By Weaker Performance

Nov 13

Waters Corporation: Buybacks Ceased, Incremental Returns Languishing (Rating Downgrade)

Sep 27

Waters Corporation: Temporary Headwinds Present A Buying Opportunity

Jul 18

Aktionärsrenditen

WATUS Life SciencesUS Markt
7D1.8%3.0%3.1%
1Y2.7%3.0%14.6%

Rendite im Vergleich zur Industrie: WAT wie die Branche US Life Sciences , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 3 erzielte.

Rendite vs. Markt: WAT hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 14.6 erzielte.

Preisvolatilität

Is WAT's price volatile compared to industry and market?
WAT volatility
WAT Average Weekly Movement4.1%
Life Sciences Industry Average Movement8.2%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.7%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiler Aktienkurs: WAT hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: WATDie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
19587,600Udit Batrawww.waters.com

Die Waters Corporation bietet analytische Workflow-Lösungen in Asien, Nord- und Südamerika und Europa an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Waters und TA. Das Unternehmen entwickelt, fertigt, verkauft und wartet Systeme für die Hoch- und Ultra-Performance-Flüssigkeitschromatographie sowie für die Massenspektrometrie (MS) und unterstützende Produkte wie Chromatographiesäulen, andere Verbrauchsmaterialien und Nachgarantieservicepläne.

Waters Corporation's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Waters im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
WAT grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$22.91b
Gewinn(TTM)US$648.81m
Umsatz(TTM)US$3.11b
35.3x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
7.4x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist WAT zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
WAT Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$3.11b
Kosten der EinnahmenUS$1.27b
BruttogewinnUS$1.83b
Sonstige AusgabenUS$1.18b
GewinnUS$648.81m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 27, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)10.90
Bruttomarge58.96%
Nettogewinnspanne20.89%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis62.7%

Wie hat sich WAT auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/26 01:58
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/24 00:00
Gewinne2025/09/27
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Waters Corporation wird von 37 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Catherine Ramsey SchulteBaird
Luke SergottBarclays
Charles ButlerBarclays